发布时间 : 星期三 文章【企业管理】××食品有限公司分公司主要业务流程操作规范更新完毕开始阅读0f652ba7001ca300a6c30c22590102020640f277
体业务软件 操 作 流 程 1、 预定义：在基础数据中定义财务类型为促销赠饮出库，并在库存治理的基础数据中设置相应的凭证模板。在库存治理的业务类型中自定义业务类型－促销赠饮出库。 2、 在库存治理－手工出库－其他出库中制作出库单。选择出库仓库，并选择业务类型为促销赠饮出库，选择财务类型也是促销赠饮出库，最后输入物料编码、库位、数量等。 3、 会计期末，在库存所有业务单据审核完毕之后，执行过帐。 4、 过帐完毕之后，选择促销赠饮出库单据进行记账，并自动在总账中生成记账凭证。
业务流程编号 业务流程简述 具 现金中心开始客户中心总账 业务流程名称 分公司代垫款项冲应对总公司货款 流程具体描述 分公司代垫广告费冲应对总公司货款 录入费用支付单体业务软件 操 作 流 程 1、 预定义：在基础数据中定义总公司既是供应商，又是客户；在总账中设置113304(其他应收款－内部往来结算)作为过渡科目，设置113303（其他应收款-总公司）。 2、 录入费用支付单，其内容包括项目、结算方式、摘要、科目、本币金额及附件、单据号等。 3、 存盘后自动在总账中生成费用垫付记账凭证。 4、 录入应收单，内容包括总公司、应收科目、发票类型、摘要、对应科目、贷方金额、附件等。 5、 存盘后自动在总账生成其他应收记账凭证。 6、 在客户中心进行应收冲应对核销，存盘后自动在总账中生成应收冲应对的记账屏障。
操作注意事项：
1、113303的科目特点为“客户”，113304的科目特点为“一样”。 2、上述单据的日期应符合实际入账会计期。
业务流程编号 业务流程简述 具 开始 业务流程名称 个人借款及报销 流程具体描述 个人向分公司借款报销 现金中心录入费用支付单体业务软件 操 作 流 程 1、 当个人借款时，在现金中心－费用支付处填制费用支付单。 2、 输入内容包括项目、结算方式、摘要、本币金额、附件等。其中，项目选择“往来款项支出”，科目为“其他应收款－个人借款”。 3、 存盘后，自动生成记账凭证和费用支付单。 4、 报销时，先在现金中心－一样收款处录入一样收款单。其中，项目选择“往来款项收入”。 5、 按照实际报销单据，在现金中心－费用支付处录入费用支付单。其中，项目内容选择差旅费。
业务流程编号 业务流程简述 具 基础数据现金中心 业务流程名称 应收票据 流程具体描述 收到应收票据冲应收账款、背书给总公司冲应对账款 开始录入应收票据设置银录入票据类型、票据号、收到日期、出票单位、背书单位结定义体业务软件 操 作 流 程 1、 在基础数据治理子模块中设置银行，在现金中心－基础数据中设置票据类型。 2、 录入应收票据，内容同左图所示。 3、 存盘，系统自动生成记账凭证，凭证分录同左图所示。 4、 当此票据未到期背书给总公司时，选择该张票据，背书。 5、 背书时须选择被背书单位，背书日期，此次票据发生金额等内容。 6、 存盘，系统自动生成记账凭证，凭证分录同左图。
操作注意事项：
1、应收票据上的“收到日期”应符合实际入账会计期。“签发日期”和“到期日期”要与实际相符。
2、“票据号”按实际票据的票面号输入。
3、背书时，输入此次票据发生金额所在明细行所对应的会计科目一定要是“应收账款－货款”科目。
业务流程编号 业务流程简述 具 业务流程名称 应收票据冲红 流程具体描述 背书给总公司的应收票据发觉有误，进行冲红。 现金中心开始被背书的应收票据其他冲红自动生成记账凭证借：应收票据（红字）贷：应收账款（红字）