发布时间 : 星期一 文章【企业管理】××食品有限公司分公司主要业务流程操作规范更新完毕开始阅读0f652ba7001ca300a6c30c22590102020640f277
体业务软件 操 作 流 程 1、 预定义：在基础数据中定义销售出库结转销售成本的财务类型，并在库存治理的基础数据中设置相应的凭证模板。 2、 选择系统出库中的销售出库，制作销售出库单。 3、 选择出库仓库，引入销售发货单，并选择相应的财务类型，最后录入实际的出库数量及相应的库位。 4、 审核销售出库单。 5、 会计期末，进入库存核算中期末处理，对库存所有已审核的单据进行过帐处理。 6、 过帐完了之后，进入凭证治理，选择财务类型为销售出库结转销售成本，核算方向为出库的单据，记账。 7、 系统自动在总账生成成本结转凭证。
上述业务流程所对应的财务类型是：销售出库结转销售成本；所对应的凭证模板是：销售出库结转销售成本。
操作注意事项：
1、注意销售出库单表头上的业务日期应符合成本结转的会计期要求。 2、引入发货单后，销售出库单明细行中的数量是销售发货单上的数量，如与实际出库不符，应进行修改。
3、销售出库单上的出库价格无需填写，系统会按照既定的计价方法，在期末过帐之后，自动反填在销售出库单上。
4、任何业务类型的库存单据（包括系统预先定义的，沐林自定义的），只要核算方向是出库，那么，必须要等到所有库存单据录入完毕、审核完毕、并进行期末过帐之后，才能进行单据记账及自动生成凭证。销售出库单的核算方向是出库，因此，须等到期末过帐之后，系统才能按照销售出库单，自动生成结转销售成本凭证。核算方向是入库的单据，例如采购入库单，可在审核完毕之后，直截了当进行单据记账及自动生成凭证。
5、过帐是一件专门重大的库存事务处理环节。过帐之后，库存将不能进行单据的录入、去审核、作废等操作。因此，过帐之前，必须进行数据备份；并确定本会计期不再输入任何单据。如无必要，不要轻易进行过帐操作。实务中，建议过帐的操作权限仅分配给财务主管或某个指定的操作员。
6、“模拟过帐”仅仅阻碍库存的各类汇总报表。库存通过模拟过账，可动态、实时地反映库存状况。模拟记账后，系统仍旧能够进行单据录入、审核、去审核、作废等操作。
7、系统并不直截了当提供对库存单据的修改性操作，而是分别提供“单据价格更正”、“单据数量更正”及“单据表头更正”等修订性操作。缘故在于实务中大多数企业的仓库数量治理与价格治理是分离的。注意：要进行上述更正操作，该单据必须是未审核或已弃审。
8、由于操作疏忽，本来是1月入账的入库单或出库单，结果输入的日期是2月某日，同时已进行相应的审核工作。系统可不能提供对该类单据进行“单据表头更正”的操作。可进入“单据作废”中，直截了当对该单据进行作废处理，然后重新制作单据。
9、关于入账日期是当前会计期的错误单据，可通过前面所提到的三项修订性操作进行更正。
10、在进行“单据数量更正”操作时，注意的是，由于沐林在库存治理上采纳的是双计量单位（箱与罐），因此，在更正完标准计量单位（箱）的数量后，尚须更正辅助计量单位（罐）的数量。
11、在进行“单据表头更正”操作时，注意的是，不能更正业务类型、仓库、部门、价格类型。如果上述这些显现录入错误，须得进行单据作废操作，然后重新制作单据。
12、库存单据表头上的“项目”无需填写。 业务流程编号 业务流程简述 具 总账库存管理销售管理客户中心 业务流程名称 一样销售的退货业务及冲红业务 由于过去、破旧、保质期等因素引起的一样销售的退货入库业务、销售收入的冲红业务及销售成本的冲红业务 流程具体描述 开始录入销售退货申请单审核（批）销售退货申请单录入销售退货单审核销售退货单销售退货单录入内部结算单审核内部结算单红字销售收入凭证记账红字应收单录入销售退货入库单审核销售退货入库单过帐红字销售成本凭证核销应收账款注意单据的业务日期 记账结束体业务软件 操 作 流 程 1、 预定义：在基础数据中预定义销售退货冲销售成本的财务类型，并在库存治理中定义其凭证模板。 2、 录入销售退货申请单。 3、 审核销售退货单，批准退货数量。 4、 按照销售退货申请单生成销售退货单，并审核。 5、 按照已审核的销售退货单生成财务类型为“某某型销售或退货”的内部结算单，审核。 6、 对已审核的内部结算单记账，并在总账中自动生成红字的销售收入凭证，在客户中心生成红字的应收单记录（标识为PC），现在应在客户中心进行相应的应收账款核销。 7、 在库存治理，按照已审核的销售退货单生成销售退货入库单，审核。 8、 在会计期期末进行过帐、记账等操作后，自动在总账中生成红字的销售成本结转凭证。
操作注意事项：