发布时间 : 星期三 文章(企业管理)某公司财务报表分析系统案例分析更新完毕开始阅读13a4037b7175a417866fb84ae45c3b3567ecddb8
“BI@Report数据分析展示平台”案例分析
图1
财务报表体系
2. 业务现状
自2003年至今，HP公司全网上线用友NC系统，用以支撑公司财务会计基础核算与管理工作。
随着公司的发展，现有的业务系统在财务报表生成汇总、财务分析等功能上已无法满足HP公司日常业务需要，更无法满足管理人员在财务分析与决策的需要。
目前，业务人员每月都需要通过EXCEL做大量的手工数据收集汇总以及数据加工的工作。而且，一旦不同来源的数据出现核对不一致的情况，业务人员就需要花费大量的精力寻找问题根源。
3. 项目目标
基于亿信华辰i@Report及BI@Report产品，实现HP公司财务报表的快速生成
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以及多维分析，提高工作效率，辅助管理与决策。
4. 项目范围
围绕项目目标，本项目的项目实施范围主要包括两部分内容：
? 提供一套产品，即i@Report和BI@Report，并以此作为整个项目实施的基
础。
? 以现有业务系统（用友NC系统）的业务数据为基础，通过抽取、加工与整
合，构建一套适用于BI@Report分析和展现的数据集合，并在此基础上实现HP公司财务报表分析的要求。
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第二章 需求分析
根据前期对HP财务报表需求的调研以及与分析，项目需要实施的内容主要包括以下几个部分：
? 数据采集与上报 ? 数据整合 ? 财务报表展现 ? 即时分析
1. 数据采集与上报
1.1 业务基础信息
基础信息是指那些需要一次采集，多次维护的数据。本项目中，此类数据原则上主要从各业务系统中获取，特殊情况下需要通过i@Report填报。
本项目中，现金流系统需要按日填报，因此原业务系统的基础信息难以及时满足系统基础信息的需要，因此采用填报方式。
具体包括：
? 银行账户基本信息 ? 货币汇率
1.2 业务数据及报表
由于现有业务系统无法满足业务需求而需要各级单位手工填报和汇总的数据。根据具体业务需求的不同，采用不同的报表期以及汇总级次。
1.2.1 现金流系统
提供各级公司每日现金收支明细的采集和上报汇总。具体包括： ? 现金收入明细 ? 现金支出明细
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? 账户余额。无需填报，系统自动计算。
1.2.2 服务网财务基本报表
提供各级公司每月财务基本报表的采集和上报汇总。具体包括： ? 资产负债表 ? 损益表 ? 现金流量表 ? 费用表 ? 利润表
1.2.3 特别说明
除现金流系统以及服务网财务基本报表以外，根据业务需要，需要将过去手工收集的报表通过i@Report实现收集汇总。
目前了解到的业务需求主要包括预算、人数及一些特殊部门的报表。 此部分内容不属于本项目实施范围，根据需要可以单独进行分析。
2. 数据整合
2.1 数据源分析
HP财务报表分析系统的关键任务是以数据整合为基础进行财务数据分析与报表展现。目前，HP财务报表分析系统涉及的业务数据主要包括两个部分：
? 用友NC财务系统 ? i@Report采集数据
其中，用友NC业务数据以及i@Report采集数据（现金流系统以及服务网报表）为本项目数据整合的基础。
2.1.1 用友NC财务系统
用友NC财务系统是HP全公司财务部门的主要业务系统，用以满足财务部门日
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