发布时间 : 星期一 文章财务管理信息系统实验二 - 图文更新完毕开始阅读1a4e4c88804d2b160a4ec03b
淮 海 工 学 院 经 济 管 理 系
2015 至 2016 学年第 二 学期
实 验 报 告
实验课程： 财务管理信息系统
专业： 财务管理 班级： Z财务132 姓名： 刘 飞 学号： 2015140256
经济管理系现代管理实验室
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实验项目序号： 二 实验名称：帐务系统初始化、凭证管理 成绩：
[实验目的] 1．掌握用友网络财务软件中总账账务系统初始化的相关内容。 2．理解总账管理系统初始化设置的意义。 3．掌握总账管理系统初始化具体内容和操作方法。 4．掌握总账管理中凭证管理的相关内容及操作方法。 [实验内容] 1．单开始，程序，用友，企业应用平台，登录，以001刘飞身份登录，选择账套，修改日期，登录。 2．总账管理系统参数设置。 （1）、在总帐管理系统中，执行“设置”/“选项”命令，打开“选项”对话框； （2）、单击“编辑”按钮进入编辑状态； （3）、分别打开“凭证”、“帐簿”、“会计日历”、“其他”选项卡进行相应的设置； （4）、完成后单击“确定”按钮。 3．基础档案设置。 （1）、设置外币及汇率 （2）基础设置，基础档案，财务，外币设置，增加 “增加”按钮，输入币符USD，币名“美元”，单击“确认”； .输入记帐汇率6.25，单击“退出”。 （2）、建立会计科目——增加明细会计科目 基础档案，财务，会计科目。 b.单击“增加”输入明细科目及明细科目相关内容；100291，科目名称工行存款，选择日记账银行账 c.输入完毕后单击“关闭”。 （3）、建立会计科目——指定会计科目 a.在“会计科目”窗口中，执行“编辑”/“指定科目”命令，进入“指定科目”窗口； b.选择“现金总帐科目”单选按钮，将“现金（1001）”由待选科目选入已选科目。 c.选择“银行总帐科目”单选按钮，将“银行存款（1002）”由待选科目选入已选科目。 d.选择“现金流量科目”单选按钮，将“现金（1001）”、“工行存款（100201）”、“中行存款（100202）”由待选科目选入已选科目。 e..单击“确定”按钮。 （4）、设置凭证类别 a.执行“设置”/“凭证类别”命令，选择“收款凭证、付款凭证、转帐凭证”，单击“确定”； b.单击“修改”，收款凭证“限制类型”，选择“借方必有”，在“限制科目”栏输入“1001，100201，100202”；付款凭证“限制类型”，选择“贷方必有”，在“限制科目”栏输入“1001，100201，100202；” c.完成后单击退出。 （5）、设置结算方式
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基础档案，收付结算 执行“设置”/“结算方式”命令，单击“增加”，输入结算方式。输入结算方式编码1，结算方式名称现金结算，单击保存。 （6）、设置项目目录 1）定义项目大类 a.执行“基础档案”/“财务”/“项目目录”命令，进入“项目档案”窗口； b.单击“增加”按钮，打开“项目大类定义-增加”对话框。 c.输入新项目大类名称“生产成本”；单击“下一步”按钮，输入项目级次；单击“下一步”输入要修改的项目栏目； d..单击“完成”按钮，返回“项目档案”窗口。 2）指定核算科目 a.在“项目档案”窗口中，打开“核算科目”选项卡。 b.选择项目大类“生产成本”。 c.单击“”按钮，将“生产成本（5001）”及其明细科目选为参加核算的科目，单击“确定”按钮。 3）定义项目分类 a.在“项目档案”窗口中，打开“项目分类定义”选项卡。 b.单击右下角的“增加”按钮，输入分类编码1；输入分类名称“自行生产”，单击“确定”按钮。 c.同理，定义“2委托加工”项目分类。 d.定义项目目录 4）定义项目目录 a.在“项目档案”窗口中，打开“项目目录”选项卡。 b.单击右下角的“维护”按钮，进入“项目目录维护”窗口。 c.单击“增加”按钮，输入项目编号01，输入项目名称“阳光I型”；选择所属分类编码1。同理，继续增加“02阳光II型”项目档案。 （7）、数据权限分配 a.执行“权限”/“数据权限控制设置”命令，打开“数据权限控制参数”对话框，打开“记录级”选项卡，选中“部门”复选框，单击“确定”按钮返回。 b.执行“数据权限”/“数据权限分配”命令，进入“权限浏览”窗口。 c.从“业务对象”下拉列表中选择“部门”选项。 d.从左侧的“用户”列表框中选择“004白雪”，单击工具栏的“授权”按钮，打开“记录权限设置”对话框。 e.将“采购部”从“禁用”列表框中选入到“可用”列表框中。单击“保存”提示保存成功，单击“确定”按钮，返回记录权限设置。 f.从“用户”列表框中选择“002lf”和“003马方”，将所有部门从“禁用”列表框中选入到“可用”列表框中。单击“保存”按钮，弹出“保存成功”信息对话框，单击“确定”按钮。 4．期初余额录入。 执行“设置”/“期初余额”命令，直接输入数据，但设置辅助核算的科目要到相应的辅助帐中进行，按明细输入每笔业务的金额，输完所有科目余额后，单击“试算”按钮，若期初余额不平衡，则修改期初余额，若平衡则退出。
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[实验心得] 有了实验一的基础，在实验二的时候引入账套以及最后的输出帐套都更加熟悉了。注册登录企业应用平台时，更改操作日期，以admin身份登录，首先做的是总账控制参数，找到总账-设置-选项在设置控制参数时，单击编辑，取消即不打勾，但最终勾上。第二是设置外币及汇率，找准月份，在对应的地方输入6.25.在设置凭证类别时，限制科目是根据凭证类别来的，如收款凭证资产类，即是借方必有，而转账凭证是没有相关原始凭证的，即凭证必无。在建立及修改会计科目时，不要按顺序找，可以根据编号点击查找。第三增加会计科目时，单机“增加”按钮，进入“会计科目-新增”按实验资料输入，在删除会计科目时应按“ESC”.在设置凭证类别时，数字输入中间的点是英文半角状态下输入的，在设置项目目录中，项目大类一定要先选中生产成本，在这个时候我没有找到生产成本，因为实验一的生产成本科目设置错了，这时候我又回去修改，才出现。所以每一步都要认真做，要不然之后的实验都会出错。维护中输入项目编号就会出错，此时返回修改时发现项目大类没选生产成本，先把之前已经移到右边的科目双击移回头，移好后千万要注意确定，不然选择生产成本后会发现左边是空的，而在设置项目目录定义项目分类时，增加一个就要确定一个输入期初余额时此时注意，期初余额在总账里边，有客户往来的要取消受控系统，供应商往来的也要取消，银行日记账的辅助核算其实是两项，及银行和日记两种。在输入借贷方和期初余额的时候,需要你特别特别的细心,因为到输入结束后,如果当中有一个地方输入错误,将会直接导致试算不平衡,那时你在返回去找那个数字输错了,是一项非常耗时且繁杂的工作.对于有辅助核算的科目,也是实验中需要注意的项目之一,辅助核算有”银行,日记,客户往来,个人往来,供应商往来,项目核算,数量核算”等几项,在操作时,不可以遗漏这个选项,最后进行试算平衡，两次失算都不平衡，我就一个一个的对数字，最后终于试算平衡。 我相信在信息系统不断的做实验中，将会更加熟悉的掌握，一定会为我将来走上工作岗位奠定坚实的基础。 试算平衡表如下图： 实验时间： 2016-3-31 指导老师签名： 汪永兰
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