发布时间 : 星期一 文章会计电算化操作题更新完毕开始阅读1b5f5030a32d7375a4178080
3、输入“追加表页数”。 4、单击“确认”按钮。 二、输入关键字 操作步骤：
1、打开报表，数据状态。
2、单击“数据→关键字→录入”菜单，出现如下所示界面：
3、输入关键字。 4、单击“确认”按钮。 第二章 应收/应付 2.1 初始设置
应收/应付的初始设置包括建立往来单位档案、定义付款条件和录入初始数据。
2.1.1 建立往来单位档案 一、设置客户档案
请参考：1.1.5 设置辅助核算项目中的“设置客户档案”。 二、设置供应商档案
请参考：1.1.5 设置辅助核算项目中的“设置供应商档案”。 2.1.2 定义付款条件
付款条件也叫现金折扣，是指企业为了鼓励客户偿还贷款而允诺在一定期限内给予的规定的折扣优待。这种折扣条件通常可表示为5/10，2/20，n/30，它的意思是客户在10天内偿还贷款，可得到5％的折扣，只付原价的95％的货款；在20天内偿还贷款，可得到2％的折扣，只要付原价的98％的货款；在30天内偿还贷款，则须按照全额支付货款；在30天以后偿还贷款，则不仅要按全额支付贷款，还可能要支付延期付款利息或违约金。
付款条件将主要在采购订单、销售订单、采购结算、销售结算、客户目录、供应商目录中引用。系统最多同时支持4个时间段的折扣。
操作步骤：
1、单击“基础设置→收付结算→付款条件”菜单，出现如下所示界面：
2、输入“付款条件编码”。 3、输入“信用天数”。
4、输入“优惠天数1”、“优惠率1”、“优惠天数2”、“优惠率2”等。
5、单击“增加”按钮。 6、单击“退出”按钮。
2.1.3 录入初始数据 一、输入期初采购专用发票
采购发票是从供货单位取得的进项发票及发票清单。在收到供货单位的发票后，如果没有收到供货单位的货物，可以对发票压单处理，待货物到达后，再输入计算机做报账结算处理。也可以先将发票输入计算机，以便实时统计在途货物。
操作步骤：
1、单击“采购→采购发票”菜单，出现如下所示界面：
2、单击“增加”按钮。 3、选择专用发票。 4、输入发票信息。 5、单击“保存”按钮。 2.2 日常使用
应收/应付的日常使用包括录入收款单据、录入付款单据、往来业务核销和账表查询分析。
2.2.1 录入收款单据
一、输入销售专用发票
销售发票是指您给客户开具的增值税专用发票、普通发票及其所附清单等原始销售票据。
操作步骤：
1、单击“销售→销售发票”菜单，出现如下所示界面：
2、单击“增加”按钮。 3、选择专用发票。 4、输入发票信息。 5、单击“保存”按钮。 二、输入收款单 操作步骤：
1、单击“销售→客户往来→收款结算”菜单，出现如下所示界面：