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深航锦江国际酒店计划财务部
总台备用金、保安部停车场备用金实行24小时轮班交接制，其余各处的备用金实行当
日班次间交接，非营业时间备用金上交至指定存放处。 3、 备用金的存放及领取：
（1）存放：各营业点在结束营业后，收银员必须清点备用金，金额与规定金额一致后，将
备用金投入现金袋，并电话通知保安监控室，在保安人员的护送下存放到前台客用保险箱的指定箱号内，存放时需有前台人员见证，并在设立好的“备用金存取登记本”上做好相关存放的记录。各营业点收银员在见证人的见证下，将备用金锁好在保险箱内之后，将保险箱的副钥匙取回，送审计办公室，填写好“钥匙登记本”后，将钥匙交审计办公室人员保管。
（2）领取：各营业点收银员上班后，先到审计办公室，填写好“钥匙登记本”后，在审计
办公室人员处领取相应营业点箱号的保险箱钥匙，电话通知保安监控室，请保安人员到客用保险箱存放室押款，在前台人员的协助及见证下，取出客用保险箱的指定箱号内备用金并及时清点，在设立好的“备用金存取登记本”上做好相关领取的记录。完成手续后，将空箱的保险箱的主、副两把钥匙一并交前台人员统一保管，待当日营业结束后，存放备用金时，再取回保险箱的副钥匙。 4、备用金的补充：
（1）当日营业缴交款出现负数时,备用金可予以补充，总台员工可视具体情况，在征得当班
主管同意下，填写“借款单”（后附相关交款报表），凭单到前厅经理或主管处领取补充备用金。前厅经理或主管第二天到计财部总出纳处，凭有关现金负数报表补足备用金。 （2）周末及节假日备用金的补充：
总台结帐：临时周转金及找零、兑换等所需备用金，正常情况下,在前厅经理或主管处的备用金内调剂分配。如遇特殊情况，备用金不足时，需提前请示计财部总监后，由前厅经理或前厅主管负责，到计财部办理临时借款手续。
餐厅营业点：找零及备用金由前台结帐经理负责，于周五下午到计财部办理相关手续，领取临时周转金。要求于星期一下午或节假日结束后的第一天下午之前，将借出的备用金及时到财务部办理相关还款手续。
三、备用金的监管：
1、 当班员工对本人接管的备用金全权负责；
2、 除紧急情况下，经由财务总监或总经理书面通知可暂借前台之现金（要求及时补回），
其他任何人不得以白条抵现金；
3、 各营业点主管或领班有责任及义务对当班的备用金使用情况进行监督；
4、 计划财务部审计组员工有权对各点所有的备用金实行不定期检查，发现员工有违反现金
管理制度的，作违纪处理。
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Shenzhen Airlines Hotel Policy & Procedure
制度名称 Title 执行职位 Position 政策制定人 Prepared By 酒店经理批准 HM approval 政策目的
POLICY PURPOSE
帐单及票据的 装订规范 前台员工 财务总监 总经理 编号 Ref. Code 涉及部门 Dept. Concerned 执行日期 Effective Date 抄送： Report To FC-1-14 RMS；FC 2005-9-1 房务部 为更好地保证有关帐单和会计票据等有效凭证在保管、传递、核查过程中的完整性,规范会计档案的管理，统一账单装订要求。
制度及程序
Policy & Procedures
酒店所有营业点都必须按财务规范的要求装订帐单和会计票据进行保管、传递和存档。
一、现金、支票结帐的装订要求：
从上至下依次为：
1、 预付款收据（两联、分别为客户联和存根联） 2、 Balance额为零的电脑账单
3、 预打的账单（Balance不为零的账单） 4、 客人消费明细帐、小票 5、 Balance Transfer的附件账单 6、 接待处通知书 7、 RC
8、 预订单或传真
二、PAID OUT CASH（现金支出或退款）的装订要求：
从上至下依次为： 1、 Paid Out单
2、 “预付款遗失登记表”
3、 预付款收据（两联、分别为客户联和存根联） 4、 Balance额为零的电脑账单
5、 预打的账单（Balance不为零的账单），需有退款客人签名。 6、 客人消费明细帐、小票
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7、 Balance Transfer的附件账单 8、 接待处通知书 9、 RC
10、预订单或传真
说明：预付款收据装订时，不允许将单据折叠装订，要求客人的签名和预付款收据单号都能轻易查阅到; Paid Out单上必须有客人和酒店经办人的签名.
三、银行卡结账账单的装订：
从上至下依次为： 1、 银行卡签购单（商户联）
2、 预付款收据（两联、分别为客户联和存根联） 3、 Balance为零的账单
4、 预打的账单（Balance不为零的账单） 5、 客人消费明细、小票
6、 Balance Transfer的附件账单 7、 接待处通知书 8、 RC
9、 银行卡授权单 10、预订单或传真
四、有信贷协议的挂账账单的装订：
从上到下依次为： 1、 客户签单卡 2、 Balance为零的账单
3、 预打的账单（Balance不为零的账单） 4、 客人消费明细、小票
5、 Balance Transfer的附件账单 6、 接待处通知书 7、 RC
8、 预订单或传真
说明：有客人签名确认的任何账单，请前台员工不要在账单上直接留言。
五、临时挂账账单的装订：
从上到下依次为： 1、 临时挂账担保书 2、 Balance为零的账单
3、 预打的账单（Balance不为零的账单） 4、 客人消费明细、小票
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5、 Balance Transfer的附件账单 6、 接待处通知书 7、 RC
8、 预订单或传真
六、宴会预付押金的挂账单的装订：
从上到下依次为：
1、 从上到下依次为：（存根联红联） 2、 预付款收取通知单 3、 Balance为零的账单
说明：预付款收取通知单上必须注明发票和预付款收据是否已开出，并请交款人签收发票，加盖“已开发票”章。
七、已转后台的未结帐，在前台付款或退款的帐单装订：
在前台付款的； 从上到下依次为：
1. Balance为零的账单（City ledger 为负数）
2．客人要结帐的挂帐明细帐单。（挂后台时所用假房内的明细帐单）
在前台退款的： 从上到下依次为： 1. Paid Out单
2.“预付款遗失登记表” 3. 预付款收据(客户联白联)
4. Balance为零的账单（City ledger 为正数）
5. 客人要结帐的挂帐明细帐单,此帐单需退款客人签字（挂后台时所用假房内的明细帐单）
说明:Paid Out单上必须有客人和酒店经办人的签名
备注：以上所有结账账单所附的所有附件必须完整、清晰。
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