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业务招待费管理规定 （试行）
为进一步加强公司业务招待费管理，达到即能搞好业务招待，树立企业良好形象，同时也能控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。
一、业务招待费使用原则
1.通过搞好业务招待，树立企业良好形象,彰显企业文化理念。 2.业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。 3.要体现：热情招待，充分表达对来宾的礼节。 4.要做到：体面不浪费，大方不俗套，热情有礼貌。 二、业务招待费使用范围
1.业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等；公司上级领导以及其他所需招待的客人。 （以上人员统称为“宾客”）
2.业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、馈赠礼品费、车接送费等有关费用。
3.业务招待类别：
根据业务合作进展状况、业务关系、付款状况或客户关系等，将业务招待分为4类情况：
类1：真正有业务到公司考察、签约的招待
（如：确定可签订合同的考察、或业务正在进行的） 类2：业务做完后的招待 （如：业务做完且无违约的客户来访） 类3：非正常、非现有业务的招待 （如：只是有合作意向的、现在没有合作的、未按合同履行约定的、或欠款的客户来访）
类4：非业务类的招待 （如：政府机关、银行、认证或审计机构等人员的来访）
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三、就餐费使用管理规定和标准 1.就餐申请流程：
有宾客来访时，或是在外洽谈业务时，需要招待宾客就餐的，申请人需填写《业务招待费申请单》，经部门分管领导签字同意后，再呈总经理签字，需董事长签字的，必须有董事长签字，方可安排就餐。
申请单签字流程：
针对类1和类2：申请人→部门负责人→分管领导→总经理； 但就餐金额超过1500元的，需董事长签字批准。
针对类3和类4：申请人→部门负责人→分管领导→总经理→董事长 申请单管控要点：
1)必须做到先申请后就餐，严禁先就餐后申请。业务人员在外洽谈业务时，急于要招待就餐的，可先电话逐级汇报，同意后方可招待就餐；同时，委托经营办执行《业务招待费申请单》作业流程。
2)业务人员说明情况时必须真实，凡弄虚作假者，产生的一切费用由其个人承担，且公司视实际情况给予相应处理。
3)申请人须清楚业务状况，然后选择相应的招待类别。 4)申请单中，要在相应栏位写明“业务状况、招待原因”。 其中 类1：须写明业务进展状况、业务金额、合同签订日期、编号等信息 类2：须写明什么时候做的业务、多大金额的业务、来的目的 类3：须写明非正常业务情况、或非现有业务状况、来的目的 类4：必须写明招待原因
5)申请单中，就餐地点在公司外部的，需写明在哪个省和市；其中可直接写胶南、或黄岛区、或青岛市。
6) 非业务部门只可申请“非业务类的招待（类4）”，且只能安排在公司食堂内招待就餐。
7）申请单送交办公室进行编号、存档，存档3年；销毁时，需提交书面
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申请，且经总经理签字后，方可进行销毁。
2.就餐招待标准：
2.1公司食堂餐饮招待标准：
级 别 一级 二级 三级 标 准 饭 菜 不超过70元/人 不超过50元/人 不超过30元/人 酒 招 待 范 围 总酒价不能超过150元； 由公司经理（含经理）以上领导出单瓶酒价不超过100元 席，指定接待的客人。 总酒价不能超过120元； 由分公司经理或副经理出席，指定单瓶酒价不超过80元 接待的客人。 禁止喝酒 由业务人员或其他部门负责人主陪，指定接待的客人 注：喝酒禁止暴饮、拼酒，倡导文明就餐，适量适中。
2.2公司外部餐饮招待费标准： (包含饭、菜、烟、酒、水等费用)
级别 一级 二级 三级 四级 标 准 不超过180元/人 (单瓶酒价不超过150元) 不超过150元/人 (单瓶酒价不超过120元) 不超过120元/人 (单瓶酒价不超过100元) 不超过100元/人 (单瓶酒价不超过60元) 条 件1 (按业务金额) 本次业务额≥100万 本次业务额≥80万 本次业务额≥50万 本次业务额≤50万 (或) 条 件2 (按出席对象) 由总经理或副总经理出席，指定接待的客人。 由总经理助理或公司经理出席，指定接待的客人。 由分公司经理或副经理出席，指定接待的客人。 由业务人员主陪，指定接待的客人。 注：喝酒禁止暴饮、拼酒，倡导文明就餐，适量适中。以上标准也包含青岛市内的招待。
3.就餐管控要点：
1)就餐招待优先考虑在公司食堂就餐；需在外部招待的，部门分管领导应根据业务具体情况决定其必要性。
2)申请人应根据业务进展状况、业务金额、客户关系或服务关系等，合理客观真实的进行衡量招待费标准，避免随意提升消费标准，造成浪费。部门分管领导审批时要严格把关。
3)坚持对口接待，各接待部门或接待者要严格控制宴请规模及招待次数，减少陪客人数, 公司陪同人员不应超过2人，接待时严禁无关业务人员作陪。
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4)招待级别：
类1：招待级别最高为一级（适用于公司内、外餐饮）； 类2 & 类3：招待级别最高为二级（适用于公司内、外餐饮）； 类4：仅限于在公司食堂内招待就餐。 4.就餐费用报销审批流程： 1)公司食堂就餐费用审批流程：
就餐→就餐人在餐费单上签字→食堂会计对餐费单进行统计汇总（月汇总表）→月汇总表（附上餐费单）交办公室进行核对、签字→分管领导签字→总经理签字→董事长签字→财务进行核账
2)公司外部就餐费用报销流程：
公司非协议挂账酒店就餐→酒店开具有效的发票（另附饭菜清单）→分管领导签字→办公室签字→总经理签字→董事长签字→财务进行核账、报销；
公司协议挂账酒店就餐→就餐人在餐饮清单上签字→酒店记账、存档→办公室对酒店开具的有效发票和餐饮清单进行核对、签字→分管领导签字→总经理签字→董事长签字→财务进行核账、结算
5.就餐费用登记、统计、考核管理
1)公司食堂内的餐费，由食堂会计负责日常建账登记、统计（要体现处总酒价和最高单瓶酒价），并作出餐饮月汇总表；办公室根据《业务招待费申请单》核对餐饮月汇总表，并进行费用超出考核。
2)公司外部酒店的餐费，有经营办负责日常建账登记、统计（要体现申请费用和实际花费）；办公室根据《业务招待费申请单》核对餐饮费用支出，并进行费用超出考核。
3)对招待费超出标准的，办公室要在申请单上写明哪项超出多少钱，以便于超标准考核。
4)对招待费超出标准的，需要董事长签字同意，才能报销，且针对超出的
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