发布时间 : 星期四 文章金蝶ERP业务标准流程更新完毕开始阅读22b485fd1a37f111f0855b19
金蝶ERP
标准业务流程
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我们致力于个性化ERP应用方案
一、销售部分：
（一）、发出商品销售业务：
编号： PR-SA-003 业务编号 流程适用范围 相关岗位及权限 SA-003 业务名称 发出商品销售业务 无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务 岗位 销售助理 销售主管 销售助理 保管员 发货检验员 财务开票员 材料成本会计 系统操作 销售管理模块中录入销售订单 销售管理模块中审核销售订单 销售管理模块中录入发货单 库存管理模块中仓库调拨单录入、一审 仓库调拨单二审 以后期间，开据销售发票 根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模块中记账、制单 录入 审核 权限 增加、审核 录入、一审 二审 录入 记账、制单 应收往来会计 应收账款模块中结转收入、应收往来核算 相关部门或岗位 审核、核销、制单 具体工作流程 客户 销售部 库房记账员 材料成本会计/往来会计 收 货 合同签定， 或接到订 单。 填写销售订单 审核调拨单审核销售订单 以后结算 开据销售 出库单 钩稽 结转 销售成本 销填制发货通知单并审核 审核 仓库调拨单 销售发票 售收入 现结 应收账款 填制收款单 收款 - 2 - 咨询实施部
我们致力于个性化ERP应用方案 流 程 描 述 1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。 2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单， 3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核，产品出门。 4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单,并送财务部门进行开票； 5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。 6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。。 7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。 操作要点：
重点提示：
1对于该种业务要增加一个中转仓进行处理，把发出产品的对象（客户）视同于本公司 ○
的仓库。
2在发货时，不能做销售出库单，而因做仓库调拨单，在做通知仓库发货之前，必须明确是○
否发出商品。
3以后开票时，则应根据仓库调拨单生成销售出库单，再根据发货通知单生成销售发票。○ ④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。
- 3 - 咨询实施部
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二、采购部分
（一）普通采购业务
编号：PR-PU-001
业务编号 PU-001 业务名称 采购业务 业务流程简述 普通采购业务处理 流程适用范围 适用于原材料的采购结算。 相关岗位及权限 岗位 生产部及其他相关部门 相关部门领导 采购内勤 采购主管 采购内勤 质量检验员 保管员 财务成本核算 财务往来 系统操作 采购申请单录入 采购申请单审核 采购订单录入 采购订单审核 填制采购检验申请单 填写采购检验单 采购入库单 记账、制单 进行付款 录入 审核 录入 审核 权限 录入、审核 录入并审核 填加、 结转采购成本 往来付款 具体工作流程 相关部门或岗位 采购员 采购申请单 汇总 审核申请单 生产及相关部门 采购申请单 财务及总经理 检验 库房 财务 填制采购订单并审核 采购发票 审批申请单 采购检验申请单 暂估处理 采购检验单 入库单 入库成本 结算 付款处理 描 1、 生产部根据技术部的投料单并核对库存，对缺货的材料生产部内勤进行采购申请单录入，生产主管对采购申请单进行审核。 2、 采购部门根据生产部门的采购申请单关联生成采购订单；采购部经理进行审核。 3、 供应商材料送到后，由采购内勤在【质量管理】模块中填制采购检验申请单，质检员进行检 - 4 - 咨询实施部