发布时间 : 星期四 文章员工手册更新完毕开始阅读2ae129d7844769eae109ed08
车况良好，发现故障要及时汇报和排除，不开带“病”车。
3.2.3积极参加安全教育活动，严格遵守公司各项规章制度，认真做好停放车辆的防盗防抢防破坏措施。
3.2.4车辆发生交通意外或事故时，应保护现场，等候交警部门处理，并通知车管员和单位领导。
3.2.5车辆违章罚款由车辆驾驶员个人支付。
3.2.6未经公司领导的批准，不得把车辆交给非专职驾驶员驾驶。 3.2.7每次出车认真填写《车辆行驶记录表》。 4.0工作内容 4.1车辆的使用
4.1.1 各部门因公用车，须提前一天提出用车申请,填写《用车申请表》，经总经理批准后送交行政部，行政部按公务的轻、重、缓、急安排车辆出行。 4.1.2车辆—律停放在指定的停车点，不得乱停乱放。
4.1.3驾驶员在用车完毕后，必须检查车辆情况，发现问题及时上报，否则发现损坏由驾驶员承担。 4.2车辆的维修
4.2.1车辆的年审、保养维修统一由行政部安排办理，驾驶员填写《车辆维修保养申请表》，按规定审批后方可入厂维修。如果超出维修内容，发生的费用由该驾驶员承担。特殊情况下需就近维修的，经总经理同意后方可修理。
第十二节 物品购置领用管理办法
? 1.0物资采购申请流程 ? 1.1 常备物资的采购申请
? 1.1.1常备物资由行政部统一申请、采购、保管。 ? 常备办公用品明细：
? 复印纸、签字笔、记号笔、白板笔、铅笔、笔芯、长尾夹、胶片、双面胶、胶棒、胶带、
标签、订书钉、曲别针、电池、垃圾袋、自封袋、消毒液、洗衣粉、洗涤灵、香皂 ? 常备实验耗材明细：
? 一次性口罩、一次性手套、PE手套、1ml/2 ml/5 ml/10 ml注射器、滤纸（60*60）、棉
签、擦镜纸
? 1.1.2行政部于每月初提交《月采购计划单》，经部长审批后报请总经理审批。
32
? 1.2非常备物资的采购申请
? 1.2.1各部室于每月初提交《月采购计划单》至行政部，《月采购计划单》内容为室内
常期所需物资；每周五下班前提交《周采购计划单》至行政部，由行政部汇总《周采购计划单》和《月采购计划单》报请总经理审批。
? 1.2.2由于办公或实验的特殊性而需紧急采购的，申请部门可填写两联《购物申请单》，
在单上的左上角注明“紧急采购”字样，经部长审批后交总经理秘书报请经理审批。 ?
? 2.0物资采购
? 2.1行政部接到审批后的采购单，应在最短时间内保质保量完成采购任务。
? 2.2原则上，本市可采购到的物资，行政部应在一周内完成采购；需外地采购的物资，
行政部应在两周内完成采购；有订货周期或因特殊情况不能按时完成采购的，行政部应及时向申购部门说明情况。
? 2.3物资到货后，行政部应及时通知申购部门到行政部进行物资的领用。
? 2.4特殊、专业性较强物资的采购，由申购部门自行采购，物资采购后应及时将票据交
行政部办理出入库手续。 ?
? 3.0物资保管
? 3.1物资购入后，行政部及时办理入库手续。 ? 3.2常备物资由行政部统一保管。
? 3.3申购物资到货后，除中药材由行政部保管外，其他物资由申购部门自行保管。 ?
? 4.0物资领用
? 4.1领物时间：周一至周五上午8：00~11：30
? 4.2领用常备办公用品和中药材时，领用人应填写〈领物单〉，内容填写完整后，经室
主任或部长审核签字后方可到行政部领物（复印纸领用除需经室主任或部长审核签字外需副总经理审批方可领用）。
? 4.3申购物资到货后，行政部通知申购部门直接到行政部办理出库手续，不用填写〈领
物单〉。
? 4.4以旧换新物资的领用，由各部室负责人派专人在规定领物时间到行政部办理物资的
更换。 ? 以旧换新物资：
? 一次性手套、笔芯、记号笔、双面胶、胶棒、胶带、电池、洗衣粉、消毒液、洗涤灵 ? 4.5物资领出时，由库管员填写〈出库单〉，库管员、领用人核实无误签字确认后方可
33
将物资领走。
第十四节 关于财务报销程序的规定
1、 所有所需报销的原始票据均应为正规票据，所有非正规票据（如收据等），不论金额大
小一律不予报销。
2、 所需报销的原始票据的背面均应详细注明所办事项、办理时间（车票还需注明乘车区
间），并附报销人、任务指派人、室主任及部长的签字，最终交由总经理审批签字。 3、 报销人将总经理签字后的原始票据交财务部，由财务人员负责审验票据的合法性及签字
是否齐全后粘贴并填写报销封面（如票据为非正规票据或签字不齐全，财务人员有权将票据退回不予报销）。
4、 财务部集中接收报销票据的时间为每周四的下午和每周五的上午，其余时间不予受理。 5、 报销人于报销票据送交的次周二的上午领取报销款。由于公司财务每月27日封账，故
27日以后均不得领取报销款。
6、本规定的解释权在公司财务部。
第十五节 差旅费报销及出差管理办法
一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司差旅费报销，统一报销办法，指导各部门报销工作，制定本办法。
二、适用范围：公司内除总经理、副总经理以外的全体人员
三、出差定义：指公司员工因公需要在工作地点的本市以外的地方办理事务的视为出差。 四、费用标准及管理办法：
1、出差申请：
（1） 员工出差需事前填写《出差申请单》，并按规定预支差旅费用，经直接上级核
准后送交总经理签字审批，并于生效日前送交公司人事部；如遇紧急情况可委托他人协助办理出差审批手续，并于生效日当天送交人事部。
（2） 员工出差因工作需要提前回公司工作的，应按规定打卡，并于当日上班后到
人事部销假；因公需要延长出差时间的，应事先电话请示上级领导批准，并应委托他人办理延期出差审批手续送交人事部。
2、差旅费报销标准：差旅费分为交通费、住宿费、餐费补助三种，标准如下： （1）交通费：
A、 员工出差以乘火车为主，从当日晚8时到次日晨7时之间(在火车上乘车6小时以
上)或连续乘车12小时以上的，可购同席硬卧票，对符合乘坐硬卧条件而乘坐硬座
34
的，报销时应予以报销人硬座车票50％的补助。 B、 出差乘坐汽车的，可按实际情况报销汽车车票。
C、 对有特殊情况，出差需乘飞机的，应在出行前报主管领导审批，总经理签字后方可
乘坐。若无领导审批而乘坐飞机的，则按乘坐火车报销办法规定报销。
（2）住宿费： A、 根据实际情况，需在出差地点住宿的，原则上应住宿在三星级及三星级以下的宾馆、
饭店。住宿最高标准为200元/天。实际情况少于200元/天的，少于部分单位不予补助；实际情况超出200元/天的，超出部分由个人自行承担。 B、 出差人员无住宿费发票，一律不予报销住宿费。
（3）餐费：
A、 出差期间，每人每天享有40元的餐费补助，餐票则不再另行报销。 B、 出差当天可往返者，除车费核实报销外，不享受餐费补贴。
3、差旅费报销规定：
出差人员回公司后，应于三天内填写《差旅费报销单》，并出具所有票据及相关单据凭证，呈总经理核准签字后报销。
4、交通费报销规定：
（1） 员工出差以乘坐普通交通工具为原则。出差人员应视出差地的交通状况和
出差任务的重要及紧急程度有选择的搭乘出租车，费用标准为一天不超过30元，并按规定出具报销凭证。
（2） 乘坐公司交通工具或由出差处所提供交通工具者，不得报销交通费。 （3） 多人出差起止地点相同时，若共同乘坐同辆出租车往返者，交通费仅能由
一人代表申报。
5、住宿费报销规定：
（1） 住宿费按实际出差夜数支给，并应出具有效报销凭证。 （2） 出差地点免费提供住宿者，不得报销住宿费。
（3） 同公司人员两人（同性别）一起出差原则上同住一双人标准间，并且不得
超过200元/天的住宿标准。
（4） 因业务实际需要招待宾客住宿者，应事先向总经理报批，返回后出具相关
凭证，列支费用科目，实数报销。
6、餐费补助支取规定：
（1） 餐费补助应以实际出差天数支取。实际出差时间在中午12点以前（含）的以
一日计，在中午12点以后的以半日计。
（2） 由出差地点整日免费提供用餐者或以公司名义招待宾客用餐者，不得支领餐
费补助。
7、电话、传真、文件及物品托运费报销规定： 出差人员在出差期间因工作需要所发生的电话费，电传费或托运文件、物品时发生的运费，应于报销时出具凭证，实数报销（对已享有话费补助的，出差期间的话费不予
35