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用友NC57总账操作手册
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总账 ....................................................................... 4
1. 功能概述 .............................................................................................................................. 4
1.1. 期初余额 ................................................................................................................... 4 1.2. 凭证管理 ................................................................................................................... 4
1.2.1. 制单 ................................................................................................................ 4 1.2.2. 签字 ................................................................................................................ 4 1.2.3. 审核 ................................................................................................................ 5 1.2.4. 记账 ................................................................................................................ 5 1.2.5. 查询 ................................................................................................................ 6 1.2.6. 冲销 ................................................................................................................ 6 1.3. 期末处理 ................................................................................................................... 6
1.3.1. 试算平衡 ........................................................................................................ 6 1.3.2. 月末结转 ........................................................................................................ 6 1.3.3. 结账 ................................................................................................................ 7 1.4. 科目账簿 ................................................................................................................... 7 2. 期初录入 .............................................................................................................................. 7 2.1期初科目余额： ................................................................................................................. 7
2.1.1启用年度期初余额的录入 ...................................................................................... 8 2.1.2非启用年度期初余额的录入 .................................................................................. 8 2.1.3录入辅助核算科目的期初余额 .............................................................................. 8 2.1.4录入不同币种的期初余额 ...................................................................................... 8 2.1.5对期初余额进行试算平衡 ...................................................................................... 9 2.2核销部分 ........................................................................................................................... 10
2.2.1核销对象 ................................................................................................................ 10 2.2.2期初未达录入 ........................................................................................................ 10 3. 日常操作 ............................................................................................................................ 12
3.1. 凭证管理 ................................................................................................................. 12
3.1.1. 制单 .............................................................................................................. 12 3.1.2. 签字 .............................................................................. 错误！未定义书签。 3.1.3. 审核 .............................................................................................................. 17 3.1.4. 记账 .............................................................................................................. 21 3.1.5. 查询 .............................................................................................................. 22 3.1.6. 冲销 .............................................................................................................. 25 3.1.7. 凭证整理 ...................................................................................................... 25 3.2. 核销部分 ................................................................................................................. 32
3.2.1. 核销处理 ...................................................................................................... 32 3.2.2. 取消核销 ...................................................................................................... 34 3.2.3. 往来帐龄分析 .............................................................................................. 34 3.3. 期末处理 ................................................................................................................. 35
3.3.1. 自定义转账分类定义 .................................................................................. 36 3.3.2. 自定义转账定义 .......................................................................................... 36 3.3.3. 自定义转账执行 .......................................................................................... 38 3.3.4. 试算平衡 ...................................................................................................... 38
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3.3.5. 结账 .............................................................................................................. 38 3.3.6. 结账状态检查 .............................................................................................. 39 3.4. 账簿查询 ................................................................................................................. 40
3.4.1. 科目余额表 .................................................................................................. 40 3.4.2. 三栏式总账 .................................................................................................. 43 3.4.3. 日报表 .......................................................................................................... 45 3.4.4. 科目汇总表 .................................................................................................. 47 3.4.5. 三栏式明细账 .............................................................................................. 48 3.4.6. 日记账 .......................................................................................................... 51 3.4.7. 辅助余额表 .................................................................................................. 52 3.4.8. 辅助明细账 .................................................................................................. 56
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总账
1. 功能概述
NC总账系统是NC财务会计系统的核心模块，它提供了非常强大的财务核算管理功能。其他模块的业务单据通过客户化中财务会计平台生成会计凭证，传递、汇集至总账系统，再由总账系统进行后续财务处理，提供较为灵活全面的查询功能，实现完整的财务核算流程。
1.1. 期初余额
刚建立单位账的单位，需要将旧系统账中各科目的余额手工录入到NC总账系统中，作为开始录入日常业务之前的准备。此处需注意对于有辅助核算的科目需要按辅助项录入期初数据，同时需对录入数据进行试算平衡检测。
外币账的期初输入时，除需输入原币的余额、发生额外，所对应的本币也需手工输入。 另外,在系统启用后的每一年的年初,通过年初重算将上年的余额对应结转至下一年，也可以通过手工输入。 1.2. 凭证管理
系统在此进行与凭证相关的一切操作与管理功能，包括：填制凭证、审核凭证、记账、查询凭证。另外，记账后有错的凭证可通过冲销凭证功能进行回冲。此部分主要有定制、制单、签字、审核、记账、查询、冲销和凭证整理8个功能节点。
1.2.1. 制单
系统在此主要完成会计凭证的录入、修改、删除及打印，具体包括：按列表查询凭证、增加、复制、修改、作废（恢复）凭证、删除凭证、联查原始单据、打印凭证等功能。
1.2.2. 签字
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