发布时间 : 星期一 文章总账操作手册更新完毕开始阅读3821ef67caaedd3383c4d3a8
项目说明 ：
审核人：审核人员对凭证进行审核签字确认后，系统自动在\审核\处显示当前操作员的名字。
来源：若当前凭证为其他系统生成的凭证，则此处显示当前凭证的来源系统。
有错凭证：当审核人员在审核凭证时发现当前凭证有错误，则可对凭证进行标错，这样的凭证即为有错凭证，凭证右上角将显示\错误\字样。对于有错凭证，在取消审核、取消签字后，在制单节点中，直接修改该凭证，单击〖凭证〗下的〖纠错〗后进行保存，即可消除该凭证上的错误标志，然后进行正常的签字、审核。
注意：
①总账参数 \凭证是否审核方能记账\为 \是\，则所有会计凭证必须先经过审核签字后方能记账。若该参数为 \否\，则所有会计凭证可以不经审核即进行记账。
②若总账参数 \是否必须出纳签字\为 \是\，则有现金银行科目的凭证必须先经过出纳签字后方能审核。
③凭证一经审核，就不能进行修改、删除、取消出纳签字等操作，只有被取消审核后才可以进行这些操作。取消审核也只能由审核人进行。
④制单人不能审核自己填制的凭证。即制单人和审核人不能是同一人。
3.1.3. 记账
财务人员根据已审核、已签字的凭证登记总账、明细账等会计账簿。按“财务会计－总账－凭证管理－记账”路径进入，进行记账。
3.1.3.1. 对单张凭证进行记账
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进入\记账\功能，单击〖刷新〗，屏幕显示当月凭证列表，也可通过点击〖查询〗录入查询条件查询到要进行记账的凭证。
点击要记账的凭证，单击〖记账〗，可直接在凭证列表上对凭证进行记账。
点击〖浏览〗或双击某凭证，屏幕显示出该凭证的内容，可仔细浏览凭证内容，检查通过后，点击〖记账〗即可。
也可在凭证界面中，点击〖上一页〗、〖下一页〗可翻页浏览其他凭证进行记账。
3.1.3.2. 取消对凭证的记账
进入\记账\功能，点击〖查询〗，在查询条件对话框中选择\已记账凭证\，确定后屏幕显示已记账凭证的列表。
点击要取消记账的凭证，单击〖取消记账〗，可直接在凭证列表上对凭证进行取消记账。 点击〖浏览〗或双击某凭证，屏幕显示出该凭证的内容，点击〖取消记账〗即可。 在凭证界面中，点击〖上一页〗、〖下一页〗可翻页浏览其他凭证进行取消记账。
3.1.3.3. 成批对凭证进行记账/取消成批记账
同签字、审核节点。 注意：
①若总账参数 \凭证是否审核方能记账\为 \是\，则所有会计凭证必须先经过审核签字后方能记账。若该参数为 \否\，则所有会计凭证可以不经审核即进行记账，因此，为了避免凭证出错，您可在记账时采用单张记账的方式，将审核与记账工作同时完成。 ②凭证一经记账，就不能进行修改、删除、取消出纳签字、取消审核等操作，只有被取消记账后才可以依次进行取消审核、取消签字等操作。标错凭证不能被记账，必须经修改、纠错后方可签字、审核后记账。 ③有错凭证不能被记账。
3.1.4. 查询
系统根据各种查询条件可查询所有已记账、未记账凭证的信息。按“财务会计－总账
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－凭证管理－查询”路径进入，在凭证列表中点击〖查询〗即可，系统显示凭证查询条件窗，点击“常用条件”，可按照一些常用的查询条件进行查询，如果常用条件还不能满足查询要求，则点击“自定义条件”页签，选择要查询的项目，点击〖下一步〗，系统列出所选查询项目的页签，点击各查询项目的页签，录入相应的查询条件后，点击〖确定〗即可。 自定义条件查询：
如常用条件无法满足查询条件，点击“自定义条件”，见下图
将要选择的查询项目左边框中打勾，点击〖下一步〗，可按以下几个条件进行模糊查询。
摘要查询
摘要过滤，可以参照选择。也支持手工录入，支持模糊查询，统配符为\，支持多条件，条件间用逗号\分隔。注意：逗号\必须是英文半角的，不支持中文或全角的\，\。摘要是分录摘要，不是凭证摘要。
例：要查询摘要是\礼品\或摘要以\科研\开头的可以写成：“礼品,科研*”。 科目编码查询
科目编码过滤，支持手工录入，支持模糊查询，通配符为\，支持多条件，条件间用逗号\分隔。注意：逗号\必须是英文半角的，不支持中文或全角的\，\。
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例：要查询科目编码是\或科目编码以\开头的可以写成：101,111* 币种查询
币种过滤，不支持手工录入，不支持模糊查询，支持多条件，条件间用逗号\分隔。 注意：逗号\必须是英文半角的，不支持中文或全角的\，\。 例：要查询币种是\人民币\或\美元\可以写成：人民币,美元 数量查询（在自定义页签）
数量过滤，支持手工录入，支持双向查询。注意：在选择逻辑关系\且\和\或\时，数据的大小范围要清楚，否则可能造成过滤条件无效。
例：要查询数量在\到\之间的，应该添成：数量>100 且 数量<200 而要查询数量小于\或数量大于\的，应该添成：数量>200 或 数量<100
原币金额查询
原币金额过滤，支持手工录入，支持双向查询。注意：在选择逻辑关系\且\和\或\时，数据的大小范围要清楚，否则可能造成过滤条件无效。
例：要查询原币金额在\到\之间的，应该添成：原币金额>100 且 原币金额<200
而要查询原币金额小于\或原币金额大于\的，应该添成：原币金额>200 或 原币金额<100
辅币金额查询 同原币金额查询 本币金额查询 同原币金额查询
结算方式查询（在自定义页签）
结算方式过滤，不支持手工录入，不支持模糊查询，支持多条件，条件间用逗号\分隔。
注意：逗号\必须是英文半角的，不支持中文或全角的\，\。 例：要查询结算方式是\支票\或\汇票\可以写成：支票,汇票。
辅助核算查询 勾选相应辅助核算前的
可对多种辅助核算进行复杂查询。
，点击
进入窗口，选择辅助条件如下图：
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