发布时间 : 星期一 文章总账操作手册更新完毕开始阅读3821ef67caaedd3383c4d3a8
在“财务会计-总账-往来核销-核销处理”中操作，该操作为“非即时核销” 查询核销对象：进入核销界面后，选择查询对象，点击“查询”，系统显示该查询对象的编码、科目信息。
手动核销 ：点中该笔待核销明细的“选择”框，在借、贷方窗口中分别选择还款、借款记录，自动生成该行的本次核销金额。默认等于该行的 未核销余额，该行的未核销余额清为0。用户可在此基础上修改本次核销金额，未核销余额由金额减本次核销金额计算，且不允许编辑。选择完毕后，点击“核销”，系统会对所选记录进行核销处理。
自动核销：进入核销界面后，选择查询对象，点击“查询”，设置要进行自动核销的查询条件，系统显示 符合条件的待核销记录。点击“自动核销”，设置核销标准，系统将按核销标准对查询结果进行成批自动核销。
自动核销时，双方数据根据总账参数“核销方式”进行自动匹配，本帐套参数“核销顺序”为“最早余额法”，则按时间顺序从前向后对双方记录进行匹配。匹配时，从第一笔借方记录的本次核销金额开始，与第一笔贷方记录的本次核销金额比对，若借方数据少于贷方数据，则从贷方数据中取出借方数据金额与该借方数据核销，剩下的贷方数据与下一笔借方数据进行比对，若还有剩，则核销下一笔借方数据后继续进行比对，以此类推，直至全部核销干净；若借方多于贷方，则从借方数据取出贷方数据金额与贷方数据核销，再取出下一笔贷方数据进行比对，以此类推，直至全部核销干净。若借贷方相等，则直接对借贷方记录进行核销。 。
红蓝对冲：红蓝对冲是将同方向的记录之间进行对冲，对冲的记录不再进行核销处理。 进入核销界面后，选择查询对象，点击“查询”，设置“方向”条件为要进行红蓝对冲的方向，系统显示符合条件的该方向的待核销记录。选择要进行对冲的记录，点击“红蓝对冲”，系
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统将对所选记录进行红蓝对冲处理 自动红蓝对冲：自动红蓝对冲是系统按一定规则将同方向的记录之间自动进行对冲，对冲的记录不再进行核销处理。 进入核销界面后，选择查询对象，点击〖查询〗，设置“方向”条件为要进行红蓝对冲的方向，系统显示符合条件的该方向的待核销记录。选择要进行对冲的记录，点击“自动红蓝对冲”，系统将对所选记录自动进行红蓝对冲处理。自动对冲标准为：有核销号，按同一核销号、相同辅助核算类型及内容自动对冲；没有核销号，严格按相同科目相同辅助核算类型及内容来自动对冲。
核销历史查询与反核销、红蓝对冲：进入核销界面后，点击“历史查询”，系统显示历史查询界面，点击“查询”，选择要查询 的核销科目等条件，系统显示每一批次的已核销、已红蓝对冲汇总记录。点击“详细”，可查看该批次的详细记录。 如果要进行反核销或反红蓝对冲，则点击“反核销”。 注：本次实施过程中对核销我们将采取手工核销，如果有红蓝对冲业务我们也将采取手工红蓝对冲。
3.2.2. 取消核销
在“财务会计-总账-往来核销-核销处理”中操作
3.2.3. 往来帐龄分析
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查询条件项目说明：
核销对象科目：选择已进行设置并启用的科目对象，并输入或参照录入科目辅助核算对象的取值范围，取值范围可以为空，为空则不限制查询对象的取值范围。
核销范围：最终核销日期与所录入的日期范围没有关系,截止日期:取的是日期范围的终止日期 收款账龄分析：可对已进行核销的业务进行账龄分析,启始日期必选。 分析方向：选择往来账款不同方向进行分析。
分析日期：有凭证日期和业务日期两个选项,分别根据这个种日期进行分析。 币种：通过下拉框选择全部币种或某个具体币种。
账龄方案：输入或参照账龄区间档案录入账龄方案，不可以为空
坏账估算：选择该项后再根据所选账龄方案设置坏账比率,即可自动计算出应计提的坏账(本币)。
注意事项：
1.查询条件中查询对象必须至少选择一个且至多选择五个。
2.在查询条件中，当分析模式选择按日期时，分析日期1、分析日期2、截止日期、账龄方案就不能处理。
3.在查询条件中，当分析日期1选择按结算日期时，截止日期就不能处理。
4.查询结果中,如果选择的账龄方案第一期间设置为1-X天,则查询结果中,系统在各账龄区间之前自动生成一个\账期内\反映所有到期内收回的数据；如果账龄方案第一期间设置为未封口的-X天，则查询结果中,系统在各账龄区间之前自动生成一个\天之前\的账期,反映距到期日-X天及之间收回的数据。
5.查询对象中包含外币时，查询结果中账页格式表头栏目才能选择外币金额式，否则不能选择。
3.3. 期末处理
此功能主要用于每月月末以及年底结账，并实现年终损益自动结转。
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在期末处理时，可自定义转账，进行月末的结转。按照以下三个步骤进行操作。 1、自定义转账分类定义 2、自定义转账定义 A、定义借凭证定义 B、定义分录定义 3、自定义转账执行
3.3.1. 自定义转账分类定义
进入〖财务会计〗—〖总账〗—〖期末处理〗—〖月末结转〗—〖自定义结转分类定义〗节点，点击根目录〖结转分类〗,点〖增加〗按钮，录入编码、名称，增加转账分类。
3.3.2. 自定义转账定义
1） 进入〖财务会计〗—〖总账〗—〖期末处理〗—〖月末结转〗—〖自定义转账定义〗节
点，点击一条已建立的〖结转分类〗项，点〖增加〗按钮，在“凭证定义”页签上录入编号、转账说明、凭证类别，点击〖保存〗增加一条凭证定义。
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