发布时间 : 星期三 文章用友ERP-NC财务管理信息系统用户操作手册更新完毕开始阅读3ae3afa72bf90242a8956bec0975f46526d3a729
初始化 一、参数设置
1、初始设置
参数设置：目前绝大部分的系统参数均由总部统一控制，各基层单位无需进行复杂的参数设置，个别参数的设置将在相关模块中提及。
2、基本档案
会计科目及辅助核算
集团统一的会计科目直接下发到各单位，各单位只需增加部分本单位的明细科目和增加、修改辅助核算方式，要增加科目，双击“客户化—基本档案—财务会计信息—会计科目”，点“增加”菜单，然后录入科目代码、名称、助记码、科目方向、现金分类等内容，再“保存”即可。
项目说明：
录入界面上蓝色部分（科目编码、科目名称、科目类型）是必须录入的项目； 对于银行存款的科目，必须要在“现金分类”中选择“银行科目”才能在录入凭证时输入结算方式，以方便进行银行自动对账。要查询现金日记账和银行日记账，必须将科目的现金分类选择为“现金科目”或“银行科目”。
“发生额方向控制”：是用来控制平时录入凭证时只能录入某个方向的发生额，方向为科目的默认方向，但可以在自定义转账时使用另一方向。一般用于收入或支出类的科目，避免出现如冲减支出时录入费用科目的贷方数，而限制只能录入借方负数，给报表取数带来方便。
“余额方向控制”：是用来控制科目的余额方向的，一般用于现金或银行存款类的科目，避免出现赤字。如在“银行存款”科目中做了此控制，则当录入凭证时出现银行存款余额不够时系统将不允许保存凭证。
“账簿余额双向显示”：含义是在账簿上的科目余额可以显示在借方或贷方。例如：“应收账款”科目一般是借方余额，如果本参数选中，当出现贷方余额时在账簿上显示为贷方的正数余额，反之则显示出为借方的负数余额。一般取默认值即可。
“内部交易科目”：不用考虑。
“数量核算”：是指本科目除核算金额外还核算数量，如果要进行数量核算，在此参数上打勾选中，但必须录入计量单位。
“是否核销科目”是指本科目是否需要进行借贷核销，一般用于往来科目。如对企业的应收账款，当发生和收回时进行往来核销，就能较清楚地反映应收账款的来龙去脉，还能进行账龄分析。
一个科目可以同时挂多个辅助核算，如“交通费”可以同时核算部门和个人。辅助核算一旦确定后不要轻易更改，否则会出现总账和辅助账对不平的现象。 凭证类别
双击“客户化—基本档案—财务会计信息—凭证类别”，点“增加”菜单，然后录入类别简称、类别名称、默认币种等内容，再“保存”即可。在凭证中打印时凭证类别显示的是类别名称。 部门档案
双击“客户化—基本档案—组织机构—部门档案”，点“增加”菜单，然后录入部门编号、部门名称、部门属性等内容，其余项目可填可不填，再“保存”即可。部门编号不可重复，部门编号不分级次，上下级部门是通过指定上级部门来定的。部门属性不同级别的单位分别选择，这里的部门属性是针对业务系统设置的，对于日常的总帐核算使用没有任何影响。
部门档案是最基础的档案之一，财务和资产都需使用。建议设置前财务部门和资产管理部门相互协商达成一致，避免出现互相修改或重复出现的情况，以免带来使用中的不便。设置好后最好由一个部门归口管理。 人员类别
一般无需增加，如果确需增加，双击“客户化—基本档案—人员信息—人员类别”，选择“在职人员”归属范围，点“增加”菜单，然后录入分类编码、分类名称等内容，再“保存”即可。 人员档案
双击“客户化—基本档案—人员信息—人员档案管理”，选择人员所在的部门，点“增加”菜单，录入人员编号、人员类别、人员姓名、部门编码，其余黑色的项目可不填，点“保存”。人员档案只需要录入在财务上有个人往来的人员或资产的使用人，不必将本单位所有人员都录入。
地区分类
地区分类是为客商档案使用的，可按行政区划进行划分。如：一级分为内部单位、外部单位等，外部再分北京、天津等，这样方便查找。双击“客户化—基本档案—客商信息—地区分类”，点“增加”菜单，录入分类编码、分类名称（注意：输入分类上级）点“保存”即可。 客商管理档案
客商档案主要用于收付款企业等的核算。双击“客户化—基本档案—客商信息—客商管理档案”，选择地区，点“增加”菜单，在“基本信息”页签中录入客商编号、客商名称、客商简称，在“业务信息”页签中录入客商属性（客商）等内容，其余可选择性的录入，对以后不需要用到的客商可以进行封存处理。
注意：客商编号不能重复，不能使用“-“/”等非法字符，客商名称必须输入全称，点“保存”即可。 项目信息
项目类型定义
项目类型是为项目管理档案使用的，可进行自定义分级级别，灵活性极强。这样方便查找。双击“客户化—基本档案—项目信息—项目类型”，点“增加”菜单，录入项目类型编码、项目类型名称、项目编码规则（注意：输入项目编码时一定要按规定格式进行输入 ）
项目管理档案 其它会计平台设置
会计平台的作用
会计平台是将其他模块中的各种单据根据事先定义好的规则进行对照，转换成会计凭证进行后续处理。它将有规律的事务性工作变得自动化，更为精确、快速，并且减少了人为的出错性。
科目分类定义
科目分类是指定某种业务需要入账的科目和辅助核算内容。双击“客户化—会计平台—财务会计平台—科目分类定义”，选择系统类型（目前为固定资产），在右边的列表中选择一项，点“修改”，录入默认入账科目，点“保存”。默认入账科目选择一个最常用的科目即可，以免由于没有入账科目而导致不能生成凭证。
如果存在同一业务在不同的情况下进不同科目的情况，系统通过“影响因素”来区分，点“影响因素”，将影响因素选择到右边，点确定，此时系统出现警告，提示你谨慎修改，如果确认要修改，点“是”。
再点“对照表”，点“增加”，根据不同的影响因素录入不同的科目编码，如资产类别是1.房屋及建筑物对应入账科目是150101房屋及建筑物，点“保存”，依次类推，录入完毕后点“退出”。
凭证模板定义
凭证模板定义分为总账凭证模板定义和结算凭证模板定义。双击“客户化—会计平台—财务会计平台—凭证模板定义”，选择系统单据树下的单据（目前为固定资产），点“编辑”，在右边的窗口中选择生成方式、凭证类别，如果系统默认的分录不符合要求，点“分录操作”进行增加或删除分录。如果凭证的科目中有辅助核算，还需点“辅助核算—主辅助核算”进行辅助核算内容的选择，然后点“保存”。