发布时间 : 星期四 文章用友ERP-NC财务管理信息系统用户操作手册更新完毕开始阅读3ae3afa72bf90242a8956bec0975f46526d3a729
证的凭证号仍然被占用；删除凭证后，该凭证已不存在，不能在查询凭证中看到，也不可能参与汇总记账，该凭证的凭证号被空出。其他模块生成的凭证不能直接作废或删除。作废的凭证还可以取消作废。
如果分录中的科目是核销科目，可以点“分录处理—即时核销”进行核销。还可以查询到核销的信息。
在凭证列表界面点“空号查询”可以查询凭证空号。也可以用Ctrl或Shift键加鼠标选择多张凭证连续打印，按Ctrl键可跳选，按Shift键可以连续多选。还可以直接修改、作废、删除本人所填制的凭证。
凭证暂存： 在制单过程中如因某种原因，一张凭证无法录完，又想用系统保存时，可以用“凭证暂存”功能。
点“凭证处理—暂存”可以将没有录入完的凭证暂时保存，下次再进入时可以进行修改，修改完毕保存后再点“凭证处理—纠错”将之保存为正常的凭证。
凭证暂存后，在系统中会有提示，要求在同一个会计月内，将此凭证录入完毕。 审核
双击“财务会计—总账—凭证管理—审核”，点“查询”，录入查询条件，点“确定”出现凭证列表。
双击某张凭证后出现凭证分录界面，如确认无误点“审核”。如果认为该张凭证有错，可点“凭证标错”或“分录标错”，录入错误原因后点“确定”，再点“保存标错”，这张凭证就被标示为错误凭证。
标错的凭证或分录显示为红色，提醒制单人修改。
在上图中还可以点“<(<)”或“>(>)”菜单前后翻页审核凭证。
如果凭证审核后发现审核有错，在记账之前还可以取消审核，操作方法和审核一样，当在凭证列表中点中”已审核”的凭证时，菜单中的“审核”自动改变为“取消审核”，点“取消审核”即可取消对该张凭证的审核。
在凭证列表中可以用Ctrl或Shift键加鼠标选择多张凭证成批审核或成批取消审核，按Ctrl键可跳选，按Shift键可以连续多选。
注意：制单人与审核人不能为同一人，必须换人审核。取消审核也必须由本人取消，即谁审核谁取消。 记账
双击“财务会计—总账—凭证管理—记账”，点“查询”，录入查询条件，点“确定”出现凭证列表。
双击某张凭证可调出查看明细分录，点“记账”即可。也可以用Ctrl或Shift键加鼠标选择多张凭证成批记账或成批取消记账，按Ctrl键可跳选，按Shift键可以连续多选。
记账和审核的操作方法基本相同。
注意：凭证记账时，系统需要在数据库中进行大量的运算和读写操作，数据传送量较大，每次记账时请选择一定数量的凭证，以每次不超过200张为宜，如凭证张数较多，请分几次进行记账，避免出现系统长时间没有响应的情况。 查询
双击“财务会计—总账—凭证管理—查询”，点“查询”，录入查询条件，点“确定”将符合条件的凭证显示为查询结果凭证列表，在列表中双击可打开凭证查看。
查询条件的设置技巧：
制单系统：默认为“全部系统”，也可以仅选择“总账”、“转账”、“固定资产”中的一种以缩小查询范围。“总账”是指在“制单”处直接填制的凭证，“转账”是指由自定义转账生成的凭证，“固定资产”是指由固定资产模块转会计平台生成的凭证。
凭证状态：默认为“全部凭证”，分为“已记账”、“待记账”、“未记账”、“已审核”、“待审核”、“未审核”、“已签字”、“待签字”、“未签字”九种状态，可选择一种。
凭证类别：默认为“全部凭证”，选择一种凭证类别。 凭证号：默认为全部，输入起止号。
制单、出纳、审核、记账：选择某人制单或签字、审核、记账的凭证。 会计期间或日期：选择凭证所在的会计期间或指定起止日期。 附单据数：附单据数的张数，输入起止张数。
正常凭证、错误凭证、作废凭证：默认为全部凭证，可勾选。
自定义条件：可以按摘要、科目编码、币种、数量、原币金额、辅币金额、本币金额、结算方式、结算号、票据日期、辅助核算过滤，先在左边打勾选中，然后点“下一步”
选择某种自定义条件后，出现不同的页签，下面有提示，按提示输入不同的条件后点“确定”即可查询出所需的凭证。
如果点中“将查询结果添加在已有结果后面”，则本次查询出的凭证将放在上次查询出的凭证后面，否则只有本次查询的凭证。这个条件可以在一次不能查询出全部符合条件的凭证时多次用不同的条件查询，将结果组合在一起。
查询出的结果可以多选后连续打印凭证或打印凭证列表。 在制单、签字、审核、记账、冲销时的查询条件与此一致。 打印
凭证打印可在多处菜单中进行,在制单、签字、审核、记账、查询等处均可打印凭证。一般有两种打印方法，一种是制单保存后立刻打印，这种方法的优点是当场打印出来的凭证可以直接粘贴在原始单据上，但一旦整理断号后就与电脑中的凭证号对应不上，必须重新打印重新粘贴；另一种是月末集中打印，这种方法的优点是一旦出现凭证断号经过整理后凭证还是连号的，比较美观，但打印出来后要找到对应的原始单据再粘贴。
有条件的单位，凭证统一用用友NC A4尺寸的套打凭证纸打印，由总公司统一设置好打印模板：A4激光打印模板和A4针打模板。各公司选择使用。如果有单位使用白纸打印请参照A4激光打印模板，纸张大小建议参照用友A4激光打印纸大小裁定。
凭证纸的设置：单击“控制面板”中的“打印机”，单击文件菜单的“服务器属性”，创建新格式打勾，格式描述输入纸张名称，宽度、高度.具体尺寸要根据打印纸的尺寸设置。点击”保存格式”,
各个节点中打印的方式完全一致，下面以在凭证查询中的打印为例： 财务会计—总账—凭证管理—查询，在凭证列表或显示状态下点打印。 首先查询出本月的凭证。
在查询结果列表中单击某张凭证拖动鼠标选中所需打印的凭证，再点击菜单中的“打印—打印凭证”，系统将所有选中的凭证按凭证号连续打印出来。
点“打印—打印凭证”后出现如下窗口：
出现是否汇总科目的窗口，一般选’不汇总’,点“确定”。如果打印月底结转凭证，可选择按照那一级汇总打印,直接点“确定”，系统根据分配好的默认打印模板直接打印，如果有多个打印模板，则会弹出打印模板选择框供选择。
注意：打印时不支持选择打印机，只能打印到默认的打印机上，要将某台打印机设为默认的打印机，在“开始—设置—打印机”中选中该打印机，点右键“设为默认打印机”即可。 冲销
双击“财务会计—总账—凭证管理—冲销”，点“查询”，录入查询条件，点“确定”，出现要冲销的凭证列表，双击打开后点“冲销”，则生成一张与该凭证的凭证类型、附单据数、摘要、科目、辅助核算、方向一致，仅金额为负数的凭证，以冲销该张凭证。此时也可以修改后再保存。
注意：冲销凭证只能冲销已经记账的凭证，对于没有记账的凭证可以在取消审核后直接修改而无需进行冲销。 凭证整理
当凭证删除后出现断号,可使用凭证此功能。双击“财务会计—总账—凭证管理—凭证整理”，点“查询”，录入查询条件(凭证类别,期间)，点“确定”。
出现本期间本类别的凭证列表，点“整理”菜单，选择重新编号的方式，再点对话框中的“整理”，则将凭证按照规则删除掉空号重新进行编号。
警告：由于在使用本功能后，必然会导致凭证号的变化，因此，当您的凭证已经打印存档后或您仍采用手工凭证时，请慎重使用本功能，否则会使计算机中的凭证号与会计凭证实物上的凭证号不一致。并且此操作不可撤消，如无必要请不要使用。
3、月末结转
自定义结转分类定义
双击“财务会计—总账—期末处理—月末结转—自定义结转分类定义”，点“增加”菜单，录入分类编码和分类名称，录完点保存。 自定义转帐定义
要进行结转，必须先进行自定义转账凭证定义，双击“财务会计—总账—期末处理—月末结转—自定义转账定义”，点“增加”菜单，在“凭证定义”页签中录入编号、转账说明、凭证类别、附单据数，录入完毕点“保存”。
保存完毕后点中定义的凭证，再点“分录定义”页签，点“增加”菜单，录入摘要、科目、方向、币种、金额公式，所有分录录入完毕后点“保存”即可。
如需要对已经定义好的凭证定义追加分录定义时，操作如下：先选中“凭证定义”中需要进行修改的条目，点击“修改”按钮，再点击“分录定义”，点击“增行”在表格中直接