发布时间 : 星期一 文章用友ERP-NC财务管理信息系统用户操作手册更新完毕开始阅读3ae3afa72bf90242a8956bec0975f46526d3a729
填写信息。
下面以月末结转费用类科目为例说明分录定义操作过程：
首先点“增行”，录入摘要“结转XX费用”，科目为“5502管理费用”，辅助 项为空，方向为借方，币种为本币,在金额公式框内参照录入“FS(\贷\”或者“QM(\”依次类推,输完借方分录。再点“增加”，录入摘要“转入本年利润”，科目为“3131本年利润”，辅助项为空，方向为贷方，在金额公式框内参照录入平衡公式“CE()”.
参照录入时选择双击发生额(FS)函数,然后在弹出的对话框中只要选择本条分录科目的发生方向即可.
返回后公式为FS(\贷\。 点确定返回。
再点“保存”即可。切记,否则在做无用功! 自定义转账执行
月末进行结转时，双击“财务会计—总账—期末处理—月末结转—自定义转账执行”，选择要结转的凭证和期间，点生成凭证。
然后系统自动取数生成凭证，在生成的凭证列表上双击或点修改按纽，系统根据每个科目判断是否有辅助核算，如果有辅助核算自动按照辅助核算展开。点“保存”就将此张凭证保存下来。
此处注意一定要点“修改”或双击把这张凭证打开，然后点保存。
如果不能生成凭证，系统会给出一份报告。 其他收支类的科目的结转也与此一样操作。
注意：自定义转账执行，一个会计期间只能执行一次，请慎重使用。
4、月末处理
到了月末所有的业务处理完毕后，应当进行期末处理。 试算平衡
双击“财务会计—总账—期末处理—试算平衡”，选择会计年度和期间，点“刷新”，出现试算结果。 结账
月末所有业务结束后，应当进行结账，双击“财务会计—总账—期末处理—结账”，点“下一步”按照提示进行结账。如果不能结账，请查看月度工作报告，根据上面的提示采取相应的措施。
注意：
结账前应保证试算平衡，并且其他模块也已结账（可通过“财务系统结账状态查询”查看）。
重建余额表功能用于重建年初余额，平常切勿使用。
如果部门名称等基础档案改变了以后，以前的凭证上显示的是老的名称，可通过“刷新编码名称”功能来将以前凭证上的名称刷新为新的名称。此操作会耗费大量时间，如需使用请于无人操作时如周末进行。
5、账簿查询
余额表查询
双击“财务会计—总账—账簿查询—科目余额表”，点“查询”菜单，选择期间范围、科目、是否包含未记账凭证，按确定。
注意：
如果不选科目则默认为所有科目，科目可按级次来选择，如1级至4级科目，如在“所有末级”前打勾，表示查询所有的末级科目。
在“未记账凭证”前打勾时查询出来的余额表包含已制单但尚未记账的凭证，如果不打勾只能查询出已经记账的凭证。 总账查询
在“余额表”界面上（见上）选中某个科目后，点“总账”菜单可以联查出该科目的总账，点“明细”菜单可以联查出该科目的明细账。
也可以双击“财务会计—总账—账簿查询—三栏式总账”，点“查询”菜单，选择期间范围、科目、是否包含未记账凭证，按确定。查询结果如图所示。
按菜单中的“<”、“>”可前后翻动科目，左边的“<”可翻到第一个科目，中间的“<”可翻到上一个科目，中间的“>”可翻到下一个科目，右边的“>”可翻到最后一个科目。 明细账查询
可以在余额表界面上，总账界面上点击“明细”，打开相应科目的明细账。 也可以双击“财务会计—总账—账簿查询—三栏式明细账”，点“查询”菜单，选择期间范围、科目、是否包含未记账凭证，按“确定”。查询结果如图所示。
按菜单中的“<”、“>”可前后翻动科目，左边的“<”可翻到第一个科目，中间的“<”可翻到上一个科目，中间的“>”可翻到下一个科目，右边的“>”可翻到最后一个科目。
辅助余额表查询
双击“财务会计—总账—账簿查询—辅助余额表”，点“查询”菜单，选择查询对象，点“确定”。
请注意查询对象在表头和表体的查询结果显示的区别。如下图所示 部门档案－在“表体”位置 部门档案－在“表头”位置
辅助明细账查询
双击“财务会计—总账—账簿查询—辅助明细账”，点“查询”菜单，选择查询对象、是否包含未记账凭证等，点“确定”。请注意查询对象在表头和表体的查询结果显示的区别（与辅助余额查询中一致）。 日报表查询
双击“财务会计—总账—账簿查询—日报表”，点“查询”菜单，选择查询对象、是否包含未记账凭证等，点“确定”。请注意“无发生额无余额显示”的选项，如果选中，则没有发生额也没有余额的科目也显示。
6、往来核销
往来核销一般用于个人备用金借款、外单位款项往来的核算，以分析每一笔往来的对应关系，进行账龄分析。 核销对象设置
要进行核销,首先要明确哪些科目要进行核销,这些科目必须是在会计科目设置中设置为“核销科目”的科目。双击“财务会计—总账—往来核销—核销对象设置”，点“增加”，选择科目、辅助核算类型、是否严格按辅助项核销及开始核销的会计期间，点保存。然后点启用即可。 账龄区间设置
双击“客户化—基本档案—结算信息—账龄区间设置”，点“增加”，录入编码、名称、时间单位，再在下面的表格中录入账期总数，按回车录入下一个账期总数，直到录入完毕，点“保存”。账龄区间可以设置多个，进行账龄分析时
可以任意选择区间进行分析。 期初未达录入
双击“财务会计—总账—往来核销—期初未达录入”，点“查询”，选择核销科目和辅助项内容，点“确定”。
点“增加”，录入凭证日期、摘要、金额等内容，如果有多条没核销，应录入多条，录入完毕后点“保存”。
注意：此处录入的金额合计应和期初余额中该科目该辅助项的金额一致，保存后可通过点“检查”来核对是否平衡。
期初未达录入完毕后在“核销对象设置”中将该核销对象点“启用”菜单启用。 核销处理
双击“财务会计—总账—往来核销—核销处理”，点“查询”，录入查询条件。
这时系统将借贷方的凭证分别列示在两个窗口中，可点“切换”在上下和左右两种分隔显示方式中切换，点中某条记录还可以点“联查凭证”查询对应的凭证。选中某条记录，在本次核销金额中会出现系统默认的金额，可双击修改，然后点“核销”或“自动核销”进行核销。
已核销的记录可以通过“历史查询”来查询，还可以进行反核销。反核销时先点“历史查询”，再点“查询”，选择查询条件后确定，此时出现核销单列表，选中某行后点“反核销”即可。 往来账龄分析
双击“财务会计—总账—往来核销—查询统计分析—账龄分析”，点“查询”，录入查询条件，点“确定”，此时出现账龄分析的结果，可以用不同的账龄区间来进行分析。点“明细”可以查询出明细的账龄分析结果，点“汇总”返回到总额的分析结果。
集团对账
1、集团对账
科目对应关系设置