发布时间 : 星期三 文章酒店式湖景别墅项目商业计划书更新完毕开始阅读46e70b61f11dc281e53a580216fc700abb68523f
的规则和程序进行，以确保工作效率与科学决策；公司董事会秘书认真组织记录和整理董事会所议事项，并由出席董事和记录人在会议记录上签字，对会议记录进行妥善保存； 公司正积极按照有关规定建立独立董事制度和董事会专门委员会，进一步完善公司董事会工作制度。 （三）关于监事与监事会
公司监事会的人数及人员构成将符合有关法律、法规的要求，监事会对全体股东负责，并严格按照法律、法规、《公司章程》及《监事会工作规则》的规定行使职权。
二、管理团队
本项目的管理团队将以在母公司——XXXX公司的指导和选拔下建立。XXXX公司具有高度的专业水准，丰富的企业领导经验和企业员工培训。在XXXX公司的指导下，酒店式湖景别墅项目公司将组建一支有凝聚力、专业高效的管理团队，目前已有部分专业人员在项目中进行工作。
项目公司将建立一支有凝聚力、专业高效的管理团队，并兼有以下特点： 1、团队成员确立起明确的共同目标，增强吸引力、感召力和战斗力；
2、做到合理分工与协作，使每个成员明确自己的角色、权力、任务和职责，以及与其他成员之间的相互关系；
2、 加强团队成员之间的相互信任，促使成员间相互关心，彼此认同；
4、实现成员间有效的沟通及反馈，形成开放、坦诚的沟通氛围；
5、保证职责分明、分工明确、责任清晰。
三、激励与约束
公司正积极筹备建立公开透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制。对高级管理人员按照经营计划，进行月度考核，并根据考核结果确定月度效益奖；年终兑现（分红）按照公司年度企业经营者绩效考核办法执行。
公司在适当的时候，将引入股票期权的激励机制。 一般情况下，激励机制包括如下几方面：
1、每年平均每个雇员的工资将增长10%，奖金将增长5%以上； 2、内部调动雇员以其个人意愿为主导，最大限度发挥人的潜力； 3、每年评定“特殊贡献奖”，发放特别奖金和证书；
4、提供主要研发人员和管理人员期权奖励； 5、为雇员提供医疗保险及社会保险；
6、骨干人员年终分享红利，业务人员奖金与业绩挂钩。
第九部分 投资估算
酒店式湖景别墅项目二期建设的20栋别墅总投资额2280万元（不包括土地评估价值及流动资金）。前期已投入100万元，还需再投入资金2180万元，项目运营第一年日常经营流动资金需求为131.66 万元（不包含在总投资内）。
一、项目实施进度
酒店式湖景别墅项目二期计划2005年1月份全面开工，工期约一年，将于2006年1月竣工验收，年度投资计划如下： 时间 2004年8月 2005年1月前 2005年8月前 2005.8-2005.12 2006年1月 完成投资（万元） 100 430 1200 500 50 已完成）。 项目二期主体工程完成20%。 项目二期主体工程完成80%。 项目二期主体工程封顶。 项目二期竣工验收，正式营业。 工程进度 前期策划，项目规划设计、宣传及推广（目前
二、投资估算及资金筹措
（一）已投入资金
总计100万元：
1、前期策划（含人员费用）：20万元；
2、项目规划设计及市场宣传、推广费用：80万元；
2、需要再投入资金
单位：万元 项 目 别墅本体 金 额 建筑安装 别墅 配套码头、守护特种犬及其他 小计 内部配套 园区配套 道120 路 水135 、电、气管包括家具、电视、空调、冰箱、音响、灯具、厨、卫具、装饰等 1100 100 1200 600
网 配145 套景观 小400 计 总计 2200
三、运营第一年流动资金明细
单位：万元 1 2 别墅维护费用 土地租赁费用 3 4 5 6 7 管理费用 销售费用 财务费用 综合费用 第一年合计 48 60 7.56 11.5 131.66万元 3.6 土地租赁费用根据项目公司与XXXX签订的相关合同的规定，按每年1200元/亩计算。本项目共计占地30亩，每年的土地租赁费用为3.6万元。 员工总数24人，月工资总额40000元，年工资总计48万元。 选择电视、路牌广告、报纸广告、DM单投放、网络广告等推广形式，年广告投入预计60万元。 财务费用按占销售收入的3%计算，第一年为2.65万元。 水电费、交通费以及低值易耗品等第一年计12万元。 1 别墅维护费用按1万元/年计算，第一年为1万元。
第十部分 经济效益分析
本商业计划采取求实、稳健、保守的原则进行财务预测。我们不排除在出现
不可抗力或难以预测的政治、经济等风险的情况下，财务预测将可能受到较大影响。为此，我们加上了较大的安全系数。这就使得正常情况下，投资者的收益将大大超过本财务预测。
一、收入预测
（一）出租比例预测
本项目主要为前往生态园休闲度假的人群提供住宿服务，因此湖景别墅的出租率受旅游行业的周期性影响。一般来说，国内每年的5月——10月是旅游旺季，其他月份为旅游淡季，本项目湖景别墅的出租率也将随着淡季、旺季的不同而有所改变。
年份 项目建成第一年 项目建成第二年 项目建成第三年 项目建成第四年 项目建成第五年 项目建成第六年 项目建成第七年 出租比例（%） 旺季 70 77 85 93 95 95 95 淡季 30 33 36 40 45 45 45 平均 50 55 61 67 70 70 70 财务说明：
★ 项目运作初期，别墅存在一定的闲置率。保守预计：第一年的旺季出租率为70%，淡季出租率为30%，后三年每年以10%的比例递增，在第五年项目进入稳定运营，以星级酒店的入住率为计算依据，旺季别墅出租率为95%，淡季别墅出租率为45%。
（二）租赁价格预测 年份 项目建成第一年 项目建成第二年 项目建成第三年 项目建成第四年 项目建成第五年 项目建成第六年 项目建成第七年 租赁价格（元/套/天） 团体 1200 1500 1800 2100 2400 2400 2400 散客 1800 2100 2400 2700 3000 3000 3000 平均 1500 1800 2100 2400 2700 2700 2700 财务说明：
★ 参考同地区市场价格，项目运作第一年团体客户每天的出租金额为1200元/套，零散客户每天的出租金额为1800元/套；其后2007——2009年，项目周遍环境得到大幅改善，每套别墅的出租金额以比上年增长300元；运作第五年后，租赁价格基本稳定，保守估计团体客户每天的出租金额为2400元/套，零散客户每天的出租金额为3000元/套。 （三）租赁收入预测 时 间 出租比例（%） 租赁价格（元/套） 租赁收入（万元） 项目建成项目建成项目建成项目建成项目建成项目建成项目建成第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 第七年 50 1500 420 55 1800 554.4 61 2100 717.36 67 2400 900.48 70 2700 1058.4 70 2700 1058.4 70 2700 1058.4 财务说明：