发布时间 : 星期一 文章用友U8系列财务及供应链一体化操作手册u8V11.1(标准)更新完毕开始阅读4975340616791711cc7931b765ce050876327526
选择凭证类别（转帐凭证），选择单据、制单，生成核销凭证（如图6）
2、收款单的审核：
主要完成收付款单的自动审核、批量审核功能。在【收款单据审核】界面中显示的单据包括全部已审核、未审核的收款单据。作余额=0的单据在【收款单据审核】中不能显示。对这些单据的查询，您可在【单据查询】中进行。
在收款单据审核列表界面，用户也可在此进行收款单、付款单的增加、修改、删除等操作。
（三）核销处理：
做收款单核销时已经进行核销处理。 （四）转账处理：
指将一家客户的应收款转到另一家客户中。通过应收冲应收功能将应收账款在客商之间进行转入、转出，实现应收业务的调整，解决应收款业务在不同客商间入错户或合并户问题。 【操作步骤】
1. 单击【转账】菜单项下的【应收冲应收】。
2. 在货款、其他应收款、预收款和合同结算单复选框中选择您需要处理的单据。
3. 输入转出户、转入户、币种等过滤条件，单击〖过滤〗按钮，系统会将该转出户所有满足条件的单据全部列出。可手工输入并账金额，金额大于0，小于等于余额，双击本行系统将余额自动填充为并账金额。
4. 输入完有关信息后，按〖确认〗按钮，系统会自动地进行转出、转入处理。按〖取消〗按钮，系统将会取消上述操作。 【注意】
? 每一笔应收款的转账金额不能大于其金额。 ? 每次只能选择一个转入单位。 【应用技巧】
? 使用〖全选〗按钮将当前满足条件的所有单据的金额全部写入并账金额一栏。 ? 使用〖全消〗按钮将并账金额一栏清空。
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（五）汇兑损益：
您可以在此计算外币单据的汇兑损益并对其进行相应的处理。在使用本功能之前，您应首先在系统选项中选择汇兑损益方式 。系统为您提供两种汇兑损益的处理方法， 您可以根据自己的需要作出选择。
【操作流程】
1. 如果企业有外币往来，则首先在系统选项中选择汇兑损益的方式，月末计算或单据结清时计算。
2. 发生一笔外币往来，可以根据用户自己的选择来完成汇兑损益的处理，如可以完成根据科目、币种分别进行汇兑损益处理，而且不管根据哪种方式进行损益处理，均可以按币种、客户、单据查询相应的汇兑损益信息。
3. 进行汇兑损益处理后，若需要恢复处理前状态，用户可以在取消操作中可以按单据取消其汇兑损益处理。
4. 用户可以通过〖过滤〗按钮，查询需要进行汇兑损益处理的单据或客户。