发布时间 : 星期一 文章法莱德国际大酒店财务财务管理制度(doc 55)更新完毕开始阅读4afa7fdc02020740bf1e9bb0
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（6）在凌晨银行清机期间若客人入住时要求刷卡抵押时，可留下手工压卡单交客人签名确认后，电话向
授权中心取预授权，如授权中心也由于清机原因无法给授权时，由大堂副理根据客人的入住情况及信用情况，先让客人上房间后，再交早班员工跟进手工取授权。
二、接R.C
1、 检查前厅接待处交来之R.C单上有关资料是否正确齐全,并利用电脑进行查询,核对无误后在R.C单“前
台收银员”栏签名,将R.C卡放入相应的R.C袋中,对不符合要求的R.C要退回前厅接待处; 2、 R.C交接本上应于第一时间由双方签名并注明交接日期、更次及具体时间； 3、 主要针对房间号码、客人姓名、入住及离店日期、付款方式等有关内容进行核对； 4、 根据押金或授权金额的多少，及时更改限额；
5、 收到团体资料，应核对房数、人数、房租、付款方式、负责人用餐情况、入店日期、离店日期等内容，
将团体安排表及团体名单等资料放入团体资料袋中； 6、 检查低于正常房价的房间是否有酒店相应权限人员批准签名； 7、 免费房：应核对是否有申请免费房之通知及批准人； 8、 挂帐：核对有关的资料是否正确齐全；
9、 信用卡：是否刷印清楚、正确；国内卡是否已将身份证号码抄录在签购单上，收银员必须查明是否可以
取到足够的金额以确保其在酒店入住期间的消费，正确无误后放入客人资料袋中； 10、 付款方式的是否有代付款通知书等。 三、退房
1、向客人打招呼 早上好，收银。 你现在需要退房吗？ 2、收回钥匙及房卡，寻问房号 请告诉我您的姓名和房间号，好吗？
3、从R.C资料袋中拿出客人资料，同时打电话通知客房服务中心查房,并记录对方工号、时间； 4、进入该房号所对应之电脑画面,同R.C之相关资料进行核对,了解客人的预付款方式； 5、寻问客人是否饮用房间酒水,是否有用早餐,寻问客人离开房间之前是否使用过长途电话等。
6、根据客人所提供的信息，先进行查寻核对，如确无入数，则可输入或电话查询；如不确定其消费，则请 其稍候。 7、楼层报吧：
（1）记录对方所报的内容及对方工号；
（2）根据所报内容开具相应的单据（迷你吧价目表）并入房帐；
8、问清客人之结算方式，利用电脑敏捷操作，打出帐单交客人审阅并签名；
（1） 现金：
现金定金：收回定金收据客人存根联，查看电脑是否入数。
人民币：如消费金额小于或等于定金金额，电脑显示余额为负数，退回余款给客人，并请客人在帐单上签名；如消费金额大于定金金额，收取余额款项，依照客人付款方式打印帐单。 （2） 信用卡：
国际信用卡：（VISA、MASTER、DINERS、JCB、AE） ① 请客人出示信用卡;
② 收银员将客人所出示信用卡同其入住时所刷的预授权签购单进行核对; ③ 留意授权金额是否大于消费金额;
④ 确定其消费终结时,根据客人的实际消费,用POS机做离线交易;请客人在POS机签购单上签名,核对签
名与信用卡背面持卡人签名是否相符;
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⑤ 请客人在帐单上签名;
⑥ 将持卡人存根连同帐单第二联(底联)装订好,放于信封内交于客人;
⑦ 若客人入住时刷卡,离店时改用其它付款方式,将预授权签购单退还给客人时,应询问客人是否需要取
消预授权。如客人需要，留一联交部门主管传真给信用卡部取消预授权。 国内信用卡(长城卡、牡丹卡、金穗卡、龙卡等)
①请客人出示有效信用卡及持卡人身份证；检查所录身份证号码是否正确、签购单是否清晰；
②如客人消费超出限额，采用电话授权；确定其消费终结后,根据客人的实际消费,用POS机做离线交易;请客人在POS机签购单上签名,核对签名与信用卡背面持卡人签名是否相符; ③并请客人在帐单上签名；持卡人存根联同帐单底联一起交于客人；
④若客人入住时刷卡,离店时改用其它付款方式,将预授权签购单退还给客人时,可 在POS机上帮客人取消预授权。 （3）
挂帐C/L：
①查实是否为可签单人；
②核对签名式样是否有效；同前台客户扫描签单字样核对。 ③留取有效签单人（或房客）的签名，作为其消费的确认； 四、各营业部门帐目传到前台收银的操作 1、洗衣费单
（1） （2） （3）
记录对方所报的房号、客人姓名、消费金额、帐单号码，同时记录对方工号； 核对电脑房间资料；
正确无误后，回报工号、序号，立即输入电脑；
2、餐娱收银：餐娱收银员会将本更房客帐归类汇，并交前台收银，前台收银员要进行清点核对，检查客人签名是否相符，该客人是否为酒店住客，餐厅收银入数房号是否正确，正确无误后，按房号放入对应的 RC袋内。
五、有时客人为了快速离店可能提出先结帐后退房，对此类业务按以下程序处理。
1、当客人提出先结帐后退房的要求时按正常手续办理结帐手续，同时咨询客人为方便客人快速退房可否撤掉房内MINI-BAR，可否关掉房内外线电话，同时告诉客人结帐后客人若有在餐厅的消费只能以现金、信用卡等形式结帐不可再签房客账。经客人同意后为客人办理结帐手续，同时通知餐厅收银员客人不可再挂房客账、通知管家部撤除房内MINI-BAR并在客人退房时快速查房、通知总机关外线。
2、若客人退房时房内无物品损坏或管家部查房时间超过3分钟即可让客人快速离开，客人离店后房内若有其他损坏可交由值班经理处理。 六、下班工作
1、打印报表：〈班次营业日报表〉，〈预期离店报表〉〈超信贷限额报表〉等； 2、 进行各种单据的交接； （1） （2） （3） （4） （5）
现金结算；信用卡、外币汇总；
根据当班收银员的班次营业日报表进行正确及时的投款； 按交班本交接(书面与口头交接)； 换制服 打考勤
二十、餐娱收银工作程序
政策：
餐娱收银是酒店财务部为顾客进行餐娱帐务服务的中心,是负责酒店餐娱营业收入收取、核算的岗位，
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必须认真、仔细处理每一张帐单，必须完全按照酒店财务政策执行。
程序：
餐娱收银工作流程 （一） 班前准备
1、仪容仪表必须符合酒店规定，穿好制服，佩戴好銘牌，精神饱满，准时上班。
2、上班前先留意交班本上之重要事项或紧急通知，并阅后签名以示清楚；到前台保险柜领取并清点备用金及
餐厅收银点钥匙，准时到达收银点。
3、 检查备用金的散钱是否可以应付当更营业需要，如不能应立即找领班兑换。
（1） 检查所在收银点的文具用品是否齐全充足。
（2） 检查所在收银点的电脑、电话、验钞机、刷卡机、POS机是否正常，如有故障，应立即通知有关
部门维修并调好刷卡机日期。
（3） 检查所在收银点的发票、帐单、各种信用卡签购单及各种报表是否准备充足，如不充足立即通知
领班给予补充。
（4） 查看帐单号码、发票号码，在交接本做好交接；并查看是否有新资料，例如酒店最新允许挂帐名
单等。
（5） 进入电脑系统查看当日是否有最新规定在电脑上； （二） 入单
1、首先检查ORDER单上是否写明日期、台号、人数及服务员姓名。
2、检查服务员有否分食品、酒水、香烟等开ORDER单，如ORDER单有混淆，可提醒服务员重新开单。 3、看客人所需食品菜式数量以及一式四联是否清晰明了，如有不明ORDER单之处,找开单服务员解释清楚。 4、ORDER单确认清楚后，在ORDER单上盖章，将收银员留下，其余联交还给服务员入厨或入酒吧，收银员
按正确台号及时入机。
5、入完机后，按台号插入插单座内，买单时连同帐单一起装订好，交楼面领班级以上人员向客人买单。 6、会议、团队按会议中心通知单核对，由宴会领班开ORDER单经会议有效签单人签字经收银签字或盖章后入电脑。 （三） 结帐 1、现金受理程序
（1） 检查所收到的现金是否够帐单金额；
（2） 用验钞机鉴别钞票真伪，如有异常反应，确定真伪，要求重新付款； （3） 进行正确找零。
（4） 发票由客人凭帐单客户联到收银点取或帐单经客人签字后由楼面领班来代取。收银在帐单中盖
“发票已开”字样，楼面领班在帐单中签字证明。
2、信用卡受理程序
(1) 辨别卡的真伪，检查信用卡的有效期，且看该信用卡是否为本酒店所接受的卡，卡的版面有无破损之处，如有应礼貌的退给客人，要求客人改变付款方式。
(2)在POS机进行刷卡,在打印出的签购单上填写身份证号码,请客人在签购单上相应位置签字确认。 (3)核对客人签名是否与信用卡背面签名相符，且留意签购单上金额和消费金额是否一致，并检查帐单有无签名，正确无误后，将信用卡、身份证、签购单持卡人存根及帐单第二联用信封装好，交楼面退还给客人。 需要注意事项：
(1)在刷直接消费时如果POS机不能交易，可致电授权中心，告之商户帐号、消费金额、信用卡号、持卡人姓名、索取授权号码。
(2)在打印签购单时,需查签购单是否清楚，如不清楚，应当客人的面撕毁，重新打印，直至清晰为
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止。
3、 房客帐的受理程序
（6） 检查房卡上的房号、姓名、有效期、签名式样；
（7） 请客人在帐单上注明房号及签名，核对和房卡上签名是否相符； （8） 同时进行电脑查询，如核对无误，第一时间送至前台收银；
（9） 如电脑出现故障，应立即致电前台收银，报房号、客房帐金额、帐单号码，做好记录，电脑恢复
后再输入；
（10） 填写客帐交接本，把帐单的第二联交前台收银，并请前台收银在交收本上签收。 4、 支票的受理程序
(1) 收取支票必须是和酒店签有挂帐协议的公司和个人所出具的。特殊情况下，B级以上经理可担保收取金额不超过其月薪的支票。
(2) 检查支票是否为本酒店允许收取的支票；
(3) 检查印章必须齐全、完整、清晰，按顺序依次为公司财务章、公司负责人用章、公司出纳专用章，并检查银行帐号是否清楚；
(4)要求客人出示身份证及名片，在帐单上记录好客人身份证号码，公司地址及电话号码；
(5)用黑色钢笔正确填写金额，大写直接用大写金额顶格书写，小写用￥符号封头，用途栏按客人要求填写；
(6)撕下支票存根联给客人，存根联需注明日期、用途、金额，要有骑逢章； (7)交更时，支票后附上名片及帐单第二联，并折好放入缴款袋投款。 5、 挂帐的受理程序
（2） 要求客人在帐单上注明公司名称及签名式样；
（3） 查询允许挂帐名单是否有该公司及此客人姓名，并核对签名式样和OPU系统扫描是否一致； （4） 如查询到无此客人挂帐名单，而客人强烈要求挂帐，需请餐厅经理签名担保，以示负责； 6、 宴请（ENT）的受理程序
（1） 宴请人首先需出示“宴请申请单”，申请单上须注明日期、部门、宴请事由、宴请人签名、总
经理签名，方可接受；
（2） 酒店规定本酒店总经理宴请时不需“宴请通知书”，只需在ENT帐单上签名并注明事由即可；
其他人员需宴请时，如当时没出示“宴请通知书”的，必须在第二天之内补交审计部，否则挂其私人帐。
7、 赠券的受理程序
（1） 酒店规定赠券只限于酒店内部发给酒店住客的免费早餐券、客房赠券或餐饮赠券；
（2） 客人出示此三种赠券时，须检查有效日期、客人房号、姓名、有无相关部门印章、有无发出人
员签名。
（3） 注意免费早餐券和客房赠券消费限额和消费品种，如超过限额需请客人另外付款，客房赠券仅
可免费住房入住时仍需交纳杂费押金。
8、 折扣的受理程序
（1） 需有楼面经理签名及注明几折，并查看该经理是否有此权限；
（2） 如客人出示VIP卡，需在帐单上刷卡，请客人在帐单上签名，并核对签名，且需有楼面主管级
以上人员签名确认；
（3） 必须按酒店规定的各营业点允许折扣的范围进行； （4） 注意查看不应计折扣部份的菜色品种及金额。 （四） 帐单打印付款方式
1.按客人付款方式正确打印，如有错误，需请领班及时更正并作出更正表；
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