发布时间 : 星期一 文章法莱德国际大酒店财务财务管理制度(doc 55)更新完毕开始阅读4afa7fdc02020740bf1e9bb0
江西温馨久久旅业集团. 南城法莱德国际大酒店
二、前台部分审核
1．打印在住客人明细表，与入住登记单一一核对，如有打折房价或特殊房审核是否有相关人员签批。散客价主要对入住单上的价格和协议价，团队、会议价以营销会议通知单为准，检查散客、团队、会议的分类是否有误，出租率计算是否正确。
2． 通过电脑检查客人消费情况，发现超限额的要及时通知有关部门和人员，进行妥善处理。
3． 拿前台收银上交的经手明细帐，核对各项交易的手工单与电脑报表是否一致（重点审核项目：房号、金
额、单号是否一致）。
4． 重点检查已退房客人的未退余额，定期(1个月)书面上报清理，防止收银利用转帐作弊，各营业点转客房
帐，核对帐单与房号是否相符，手续是否齐全，防止漏收。
5．核查报表的调整项目是否为正常调整,前厅收银对调整的解释是否正常,发现疑问须作好交班并认真追查。 6．打印或导出“当日离店（已离）客人报表”核对半日租是否有少收或漏收的情况，延迟退房是否有相关人 员审批。
7．负责核对客房部每天晚上所做的《房间状况表》是否与电脑记录的占用房明细相符,发现问题及时处理。 8．打印或导出“当日冲减报表”与减扣杂项单核对冲减原因是否合理，是否有相关人员审批签名； 9．核对各营业部门（如洗衣房、迷你吧、成人用品等）的手工报表总额是否与电脑报表“当日试算平衡表”的总额一致，若有不一致的情况，追查是手工报表做错还是收银输错金额，当日发现及时调整，发现收银漏收或少收要及时补入，以免少收，并作好相应的上报；检查总台的虚拟房临时帐户的金额是否正确。 10．审核前台收银的结帐单，重点审核半日租、退款单是否有客人签名、入住时间是否为正常、现金、信用卡
单、挂帐金额与帐单金额是否一致。
11．打印或导出一份“转房改租报表”审核是否为正常的更改房租。 12．审核各种赠房券发放是否合理，是否经盖章及签字。
13．审核西餐刷卡的早餐券及外卖的早餐券，并每天统计数量、金额。 三、餐饮部分审核：
1．核对所有的帐单是否连号使用，是否有遗失、销毁帐单。
2．将点菜单多用单的收银联、入厨联、结帐单三方核对一致，若有出入查明原因。
3．审核收银系统中的操作记录是否正常，是否有异常退台及转帐，并审核未结帐单， 做好记录。 4．审核帐单中折扣是否合理，有无相关人员签批。
5．核对挂帐，转房间客帐的帐单有无有效人签字确认，如无签字及时补签。 6．核对现金、信用卡单金额与收款出纳报告是否相符，并签字
7．根据十指通软件日报表、原始帐单审核制做餐饮日报表，核对食品、酒水、香烟等消费项目及折扣，
做到核对一致，防止漏单，并做好每日电脑备份存查。
KTV部分审核：
1．根据KTV结帐单明细表，收银当日交班报表，审核结帐单，核对各种结帐方式，和营业点报表核对是否相符。
2．检查所有的服务员手工开具的酒水单及其他出品单是否经收银盖章或签字后出品。 3．核对现金、信用卡单金额与收款出纳报告是否相符，并签字。
4．核对应收挂帐款,审核挂帐的有效签名,做当日挂帐明细表，无误则分类整理挂帐单后交信贷领班核对。 核对转客房的挂帐,并核对客房房号,检查手续是否完整,防止漏帐。
5．审核帐单中的折扣、免零、免低销补差、赔偿及免赔金额是否合理，以及发票的开具，帐单是否经部门有效签字人同意。
7．将KTV吧台手工做的酒水日报表,同电脑出品报表核及酒水单核对销售是否相符。
Page 9 of 49
江西温馨久久旅业集团. 南城法莱德国际大酒店
不定期审查寄存酒水报表及核对存酒卡使用情况。
8．对KTV赠送的酒水进行审核，做出有权赠送人赠送金额统计，检查是否超标。 9．根据订房统计表做出公关经理的允许赠送厨房小吃的比例，超额部分由个人承担。 10．代收款项核对:包括代收小费及其他代收服务费.
11．根据KTV海媚软件统计的日报表、原始帐单，审核制做KTV日报，做到帐单与报表 相符，防止漏单，并做好每日电脑备份存查。 每日及月初、月底需做报表：
1．酒店应收帐款每日应收及收回欠款报表 2．酒店营业收入日报表及相关营业部日报表 3．销售部员工个人业绩及营业部门业绩提成发放表 4．餐饮预订销售个人业绩提成发放表 5．客房员工做房提成发放表 6．前厅部员工全价房售卖提成发放表
7．自用房（签批）/免费房（赠房券）/婚宴用房（签批）报表 8．KTV公关人员预订提成发放 9．KTV吧台酒水回收提成发放表
10．每月高值、公司宴请统计汇总表，每月1号报成本部、总办 11．做好各银业点开具发票统计，报会计主管审核。
12．月底对需挂帐的部分进行跟进,按要求做好客户挂帐”对帐确认单函件”一式两份,做好对帐收款准备
工作。
10、职务名称：收银领班 FC—D—010
直接上级：财务经理 工作概述：
督导前厅收银员、餐厅收银员、KTV收银员做好收银和外币兑换工作。 工作职责：
1．教育员工遵守酒店的各项规章制度,执行酒店服务标准要求,确保各项费用准确入账,做好收款及服务工作。 2.设立员工考勤（统一打卡与签到双考勤）、纪律记录本，向财务经理报告所属员工的工作表现，评定员工奖惩和晋升情况，在工作较为繁忙的时候协助收银员工作，负责处理一些突发事件（如：宾客对账单提出异议及结算方面的投诉等），对于无法解决的问题应及时向上级主管汇报。
3.负责财务收银结算的全部工作内容的督导和安排落实收银员的培训计划，并进行相应的考核，负责财务结算与各部门工作的协调，以及处理一般性疑难问题。及时发现收银员工作中遇到的问题，并加以纠正，从而提高其工作效率、质量，避免给酒店造成不必要的损失。
4.负责制定收银员的每月排班及日常调班，及时上报财务经理审批；检查考勤记录和交接班记录，检查所属员工的仪表仪容和日常工作的准备及工作程序的执行情况，不定时抽查收银员的备用金及发票使用情况，并将检查结果上报财务部，如发现长短款要及时处理，不准以长补短。
5.负责对收银分部办公用品、各种单据、发票的领、用、存日常控制；发票使用严格按财务规定执行。 6.征对会议接待，合理灵活安排排班，做好“两头关键”控制，会议报到时，领班确保工作的提前安排与落实，会议离店前，收银领班、审计、营销代表协作配合做好客人消费总帐及发票开具的核对，确保会议退房及款项的安全结算。
7.负责沟通和协调本部门与财务部各部门之间的工作关系以及和酒店其它有关部门之间的工作关系。
Page 10 of 49
江西温馨久久旅业集团. 南城法莱德国际大酒店
8.出席前厅部的工作例会，代表财务部就前厅收银工作与前厅部进行业务沟通，并督促落实酒店有关财务制度与程序。
10.负责客用保险箱的管理，定期检查保险箱使用状况，编制客用保险箱使用表，对损坏的保险箱及时进行维修申报。
11.负责餐厅、娱乐POS机的日常维护和清洁保养，按照酒店要求协助电脑机房随时更改餐厅系统的菜牌菜价。 12.协助及时更新挂帐单位的客户有效签单人，对收银点未经有效签单人签字的结帐单进行落实确认手续，并做好表单记录，及时和应收会计核对；对跑帐或缺少帐单等问题要查清原因，追查责任，并为信贷部门补充提供有关凭证，尽快追回帐款，减少酒店损失。
13.督导收银员严格执行财务部规定的减扣制度，收银冲减、调整帐务必须先经有权签字人审批后方可处理，发现各种不正常的营业账项，及时向上级汇报，经财务经理同意后进行账务调整。 14．为宾客提供热情、专业的服务，与酒店各相关部门的同事保持良好的工作关系。 15．与出纳员配合，协助各收银点做好零钞兑换工作。 16．完成上级交办的其他工作。
11、职务名称：收银员 FC—H—011
直接上级：收银领班 工作概述：
负责各营业点的收银工作，以优质的服务保证及时准确记录和结算客人帐款，确保酒店的营业收入正常，资金安全回笼。 工作职责：
1． 准时上班打卡，检查仪容仪表是否符合规范，至前台领取营业点的钥匙；
2． 准时到达收银台。作好班前准备工作。打开电脑、刷卡机，检查是否正常运行，检查电话是否接通； 3． 与上一班收银员作好交接班工作，钱、帐当面点清（两班收银需对备用金的差异及时解决，完全解决后
方可下班），检查发票及其它办公用品是否准备充足； 4． 不得携带现金及或银包上岗，否则予以上缴； 5． 做好台面的清洁工作；
6． 检查价目表，了解营业点有无当日特价及价格变动情况；
7． 了解各相关部门是否有新的通知及规定；做好每个会议、宴会的提前准备工作； 8． 迅速、准确地为客人办理付款买单手续，客人买单时必须立刻打印出帐单请客人核实； 9． 对客人签单挂帐或用信用卡结帐，应认真核对有关资料、签名模式及有效证件； 10．
及时对挂帐资料予以更新；对当班的未确认的挂帐单做好电脑统计与单独帐夹存放，及时联系部门相关负责人催办确认手续，并与收入稽核人员做好单据交接确认，防止丢单、少单。
11．严格按要求使用和保管帐单，严格按实际金额开具发票，填写好每日/月发票开具控制表，统计好当班开出的发票并汇总。所有营业点开具的发票由部门负责人在帐单上签名确认，特殊情况多开发票按财务规定办理。 1. 将改单、取消、退菜、赠送等及时送交营业点主管以上级管理人员签字认可，入厨单需由传菜部负责人签
名确认，酒吧须由酒吧主管签名确认；
13．若与楼面有冲突时，应保持冷静，并通过正常的渠道予以申诉，不可在公共场合与楼面争吵及相互漫骂； 14．工作时间内不可在岗位吃东西、聊天、打私人电话、喧哗、打闹、做小动作、阅读报刊杂志等与工作无关
的事情；
15．爱护并保管好电脑、电话、刷卡机、打印机等设备设施，不得故意破坏；
Page 11 of 49
江西温馨久久旅业集团. 南城法莱德国际大酒店
16．不可浪费文具及其它办公用品，切勿使用客用物品；
17．对当班出现的情况或发现的问题应及时报告收银领班或财务经理（不得故意隐瞒不报）； 18．所有客人的消费资料，都有义务为客人保密，不可随意向外泄露； 19．不可擅自离开工作岗位；
20．每班营业结束时，打印出《收银员交班报表》，并与清点出的营业款和备用金核对，长款上缴，短款核查
原因并立即上报；
21．正楷填写缴款袋，金额须大、小写清楚，缴款人应签中文全名。及时至前台与前台接待或大堂副理一起见
证投款，双方签名，投款登记表中应注明应报款金额、实投金额、备注栏中应注明长短款金额。 22．下班时应锁好帐单、报表及其它办公用品；
23．下班时应检查所有电源是否已关好，抽屉是否已锁好，将收银点的钥匙交至总台寄存。 24．下班后，不可在酒店无故停留；
25．严格按排班表上下班，有特殊情况需调班或请假需得到上级批准，否则视作旷工处理； 26．严格执行“员工手册”及财务部的有关规定和制度； 27．完成上级布置的其它任务；
12、职务名称：仓库领班 FC—D—012
直接上级：成本主管 工作概述：
负责全酒店的各种物品、食品、饮品、工程用品等物资的申购、验收、保管和发放业务的组织管理。 工作职责：
1.负责审核申请采购单，指导各库房的领货、保管员在申购各种物资时，要根据使用部门的用量和库存量有计划地填写申请采购单，要求他们在申请采购单上注明各种物资的品名、规格、数量、国内还是进口等项目。 2.严格要求各库房的管理员，在各种物资入库前要严格把关，坚决按酒店的规章制度办事。无论是进口或国内的货物，都要严格审核订单和发票或收据，对所有入库的物资的数量、质量、包装、卫生等进行检查，发现问题及时找有关人员解决。
3.要求各库房的保管员，要认真细致地填写帐卡，根据收货日报表及时入帐，根据提货单及时销帐。监督每个月库房盘点，做到帐物相符，出现差错及时纠正。对于保质期快到和使用慢的食品、饮料，要和使用部门联系，争取在保质期内用完，对于过期或破损食品要及时报损，不得把不合格的食品发给使用部门，以免造成损失。
4.要求各库房对所有的物品和食品加强管理。坚持先进先出，防止因管理不当造成人为的损失。对库房卫生和个人卫生要经常检查，一定要保持库房内清洁整齐，员工个人仪表整洁。
5.教育和带领全体员工，遵守酒店的各项规章制度，遵守劳动纪律，坚守自己的工作岗位，积极完成领导交给的各项任务。教育员工必须按照酒店的物资发放规定办理领取手续，按提货单上的数量发货和销帐。在坚持原则的基础上，对使用部门服务态度要热情，在不违反规定的前提下，千方百计地满足各部门的要求。 6.要做到在保证酒店供应的前提下，不断货、不积压，使各种物资周转快，缩短存放时间，少占资金。经常和使用部门保持联系，做到急需物资随时填写申请单，保证使用部需要。对有单价的印刷品，在写申请单时，把现有库存量和申请数量告诉使用部门，征求他们的意见，以免价格变动，造成人为浪费。
7.库房内的物品要按“五距”码放，库房的钥匙要加强管理，下班后把仓库所有的钥匙交到前台保存。在人离
Page 12 of 49