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161.如果启用现金管理中的收付流水账需要重新进行初始化。 1 对
162.银行存款自动对账的设置包括（ ）
A.结算方式和结算号不为空; B.日期相同; C.摘要相同; D.结算方式相同; E.结算号相同 ABCDE
163.现金盘点表只有一张，增加新的盘点表的同时系统自动删除前一张 0 错
164.与银行存款对账有关的功能包括（ ）
A.余额调节表; B.银行存款日记账; C.银行存款对账单; D.银行存款对账 ABCD
165.银行对账进行手工对账时可以是一对一的勾对，也可以是一对多的勾对 ，只要金额相等。 1 对
166.现金管理系统的内部冲销是指（ ）
A.日记账和对账单之间的冲销; B.现金和银行日记账之间的冲销; C.现金日记账和现金盘点表的冲销; D.银行日记账内部冲销和对账单内部冲销 D
167.现金管理系统的票据管理中的票据和（ ）系统中的票据管理是同步的 A.总账系统 B.业务系统; C.应收应付系统; D.结算系统 C
168.现金管理系统的内部冲销功能是在（ ）实现
A.现金日记账; B.银行存款日记账; C.对账单; D.银行存款对账 D
169.现金管理系统结束初始化之后总账新增加的现金银行科目可以重新引入。 1 对
170.现金管理系统与应收账管理系统中应收票据实现完全共享。在两系统同步时，最好在一个系统中录入（如现金管理系统），这更利于企业的管理与控制。（ ） 1 对
171.只有会计科目属性定义为现金类或银行类的科目才可以从总账系统引入到现金管理中 1 对
172.系统中银行存款自动对账的过程（）
A.参数设置; B.对账设置; C.自动对账; D.手工对账 BC
173.现金和银行日记账中新增的记录可以生成凭证传递到总账系统。 1 对
174.支票管理中包括（）
A.购置; B.领用; C.审核; D.报销; E.核销 ABCDE
175.现金管理系统系统参数设置中，现金日记账汇率设置有哪些种类？ A.固定汇率; B.浮动汇率; C.单一汇率; D.多汇率; E.直接汇率 AB
176.现金盘点表中，一把是多少张？
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A.100; B.20; C.12; D.50; E.25 A
177.现金管理系统中，支票需要购置才能领用。 1 对
178.现金系统的期间必须与总账期间一致 0 错
179.现金系统中和总账对账功能，“对账要求”有：
A.借方和贷方均应相等; B.借贷差额相等; C.借方相等; D.贷方相等;E.摘要相同 AB
180．现金日记账的“期间”查询支持以下哪些方式
A.按期间查询; B.按日期查询; C.按季度查询; D.按年查询;E.按周查询 AB
181.现金日记账界面的“按单”按钮的可以实现汇总生成凭证的功能 0 错
182.现金日记账界面的“汇总”按钮的可以实现汇总生成凭证的功能 1 对
183.“现金日记账”界面不能实现引入“银行存款日记账”的功能 0 错
184.在K3系统中得到银行对账单的途径有
A.从文件中引入; B.手工录入; C.从总账中引入; D.从结算中心中引入;E.从网上银行中引入 AB
185.现金系统中“长期未达账”包含“企业未达账”和“银行未达账” 1 对
186.现金系统中，“票据属性”包含以下哪些种：
A.收款商业汇票; B.付款商业汇票;
C.收款商业汇票和付款商业汇票; D.收款银行承兑汇票;E.付款银行承兑汇票 AB
187.“结转未达账项”功能在期末结账功能中实现 1 对
188.现金流预测功能的实现是基于“预测项目”和“预测模型”的 1 对
189.现金流量表可以编制任意期间的现金流量表，可以是 A.一天; B.一个月; C.一个季; D.一年; E.任意期间 ABCDE
190.第一次使用现金流量表，第一步骤是（）
A.引入凭证; B.设置报表时间; C.设置现金类科目; D.新建报表方案 D
191.如果系统中有多借多贷的凭证，在制作现金流量表时需要定义拆分原则。 0 错
192.在现金流量表中，提供了强大的按币别提取和按币别展开功能，全面解决汇率变动对现金 的影响。适用于有外币业务的单位。 1 对
193.T型账户的非现金类科目一般情况下按( ) 展开来指定现金流量表项目。
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A.下级科目; B.核算项目; C.现金项目; D.币别 A
194.若某一对方科目的凭证中包含多个现金流量表项目，可以先一次性指定到一个现金流量表项目中，再调整个别凭证的现金流量表项目。 1 对
195.附表中的对方科目不能按下级科目展开。 1 对
196.现金流量表主、附表中的报表项目是可以添加和修改的。 1 对
197.通过T型账户指定现金流量表项目可以出现金流量表附表。 0 错
198.报表项目数据只可以指定，无法进行手工调整 0 错
199.提取数据后，T型账户以现金类科目的( ) 的数据来显示。
A.借方发生额; B.贷方发生额; C.对方科目发生额; D.本期发生额 C
200．现金流量表系统可以从总账系统里提取( )凭证 A.已过账的; B.未过账的; C.已审核的; D.未审核的 ABCD
201．定义现金类科目，各个不同的单位会有所不同。现金类科目指的是( ) A.现金; B.银行存款; C.其他货币资金; D.三个月变现的短期投资;E.应收账款 ABCD
202.在现金流量表中，提供了强大的按币别提取和按币别展开功能，全面解决汇率变动对现金的影响。适用于有外币业务的单位。 1 对
203.现金流量表在提取凭证的过程中将凭证进行了拆分。 1 对
204.指定现金类科目的属性有（ ） A.现金; B.现金等价物; C.非现金 AB
205.按顺序排列现金流量表的操作步骤
A.指定报表时间; B.从总账提取凭证; C.指定现金科目;
D.新建报表方案; E.在T型账指定主表项目; F.通过附表二指定附表项目 DACBE0
206.现金流量表中可以建立多个报表方案，并且可以设置不同的报表项目。 1 对
207.同年每期制作现金流量表都要新建相应的现金流量表方案 0 错
208.现金流量表系统中，收到应收账款的业务需要指定（） A.主表; B.附表; C.主表和附表; D.不需指定 C
209.在现金流量表系统中，职员报销差旅费的业务在指定现金流量项目时，是否涉及附表项目
A.不涉及; B.涉及; C.两者均有可能 A
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报表
210.表间取数公式是（ ）
A.ACCT; B.REF_F; C.RPTDATE; D.CS_REF_F B
211.在没有设置核算项目公式的情况下，设置整张报表核算项目取数的功能是（ ）
A.系统参数设置; B.核算项目取数函数; C.公式取数参数 C
212假设当前报表期间是第5期，能否查到第2期报表数据，如何正确查询 A.只能查到本期数据，不能查到第2期数据; B.直接重新计算报表即可得到;
C.将在“工具”菜单“公式取数参数”中的开始期改为2，然后重新计算; D.可反结报表系统到第2期，然后查询即可 C
213.设置资产负债表中的年初数中，取数的期间应定为当年的（） A.当期; B.第一期; C.随意; D.不定义 B
214.浏览报表系统的报表，必须在总账系统过账之后进行。 0 错
215.在（ ）选项中，可以修改查询的报表时间
A.文件下的公式取数参数; B.查看下的公式取数参数; C.工具菜单下的公式取数参数; D.格式菜单下的报表属性 C
216.在编制自定义报表时，数据可以来自( ) A.当前账套其他报表; B.本服务器上的其他账套; C.总账上的数据; D.其他格式报表的数据 ABCD
217.K3提供的报表模板，其中的公式是系统自带的，只能使用不能修改。 0 错
218.在金蝶K/3报表系统取数公式设置中，只能取当前账套中的数据，而不能从其他账套取数 0 错
219.资产负债表报表日期的取数公式是RPTDATE 1 对
220.在下列公式中，能表示资产负债表中货币资金年初数的公式是（ ） A.ACCT（“101：109”，“C”，“”，0，1，1，“”）; B.ACCT（“101：109”，“Y”，“”，0，1，1，“”）; C.ACCT（“101：109”，“C”，“”，0，0，0，“”）; D.ACCT（“101：109”，“Y”，“”，0，0，0，“”） A
221.在批量填充功能中可以设置（ ）
A.科目; B核算项目; C.取数类型; D.取数公式 ABCD
222.ACCT公式中包括（ ）取数参数
A.科目; B.核算项目; C.取数类型; D.预算数据; E.年度和期间
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