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广东省政府投资项目资金管理系统项目
第二部分 用户需求书
1. 项目描述
省政府投资项目资金管理项目以省投资项目的生命周期为主线，通过全程采集项目立项、概算、预算、执行、决算等各环节的数据，形成省政府投项目完整数据库，实现对项目全生命周期的掌握，建立项目的一本总账。通过技术手段规范项目承建单位的项目实施过程，加强财政端对项目的管理控制职能，从而提高省投资项目资金的使用效益，达到省投资项目资金管理精细化科学化要求。 2. 系统建设目标
省政府投资项目资金管理系统的建设目标为：以项目管理为核心，以项目的全生命周期为主线，涵盖从项目立项、项目概算批复、项目财政预算安排（含预拨款指标安排）、项目资金拨付情况（含预拨款拨付）、项目决算等全过程的项目数据，为广东省省政府投资项目承建单位和财政厅之间进行项目的相关业务办理提供网上办公平台；为财政厅领导实时掌握全省省投资项目的进展情况、资金使用情况提供信息化手段；为提高省投资项目资金使用效益提供技术手段。
本项目建成后能达到以下目标：
1、建立一个财政厅和省投资项目承建单位的一个项目管理的沟通平台：财政厅可根据省投资项目的管理要求通过平台向各承建单位下发任务，承建单位按照省投资项目管理要求上报项目的相关数据，以此形成所有省投资项目的完整数据库。
2、建立一个财政对省投资项目的监控平台：广东省财政厅能随时了解所有省投资项目的基本情况，资金使用情况，资金支付进度，历年的省投资项目的投入情况和其他综合信息，为领导进行财政资金的统筹安排提供依据。 3. 建设内容 3.1总体需求描述
系统建成后要满足以下业务需求： 一、对省投资项目的基本信息进行收集
（一）反映省政府投资项目审批及基本情况。如项目立项、可行性研究报告以及项目概算等批复，
建设规模、总投资、具体资金来源等。
（二）反映省政府投资建设项目预算下达及执行情况。包括分年度安排预算的情况（预算下达文号、
金额等）、累计下达预算及具体执行情况等。
（三）反映省政府投资项目资金拨付详细情况。如：用款单项工程名称、招投标或政府采购情况、
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合同（或补充合同、协议等）总额、收款单位（包括开户行、账户、行号）、每笔拨款金额、日期，当前累计拨款、当前预算指标结余等信息。
（四）反映省政府投资项目工程决算和财务决算情况。如项目单位上报初审金额、时间、审核机构
初审意见、财政部门批复意见等。
（五）反映省政府投资项目的相关概况。如项目建设地点、建设（使用）单位、代建单位、主管部
门、联系人、联系电话等信息。 二、对省投资项目的信息提供方便的查询
（一）可方便的查询项目过程文件信息。如项目的立项资料，可行性分析资料，项目的相关合同附
件，验收的相关文件；
（二）可查看项目的全过程的资金流向。比如项目的预算资金，已转指标数、已支付金额等，查询
条件要灵活，如时间范围、预算安排文号、资金来源、主管部门、建设单位、代建单位、收款单位、项目名称、预算科目等都可以作为查询条件。 三、对省投资项目的数据进行深度加工
（一）自动生成预算执行情况。为了更好的方便领导随时掌握相关业务主管处室经管省投资项目的
预算执行情况，系统要支持自动生成预算执行情况表尤为重要。预算执行情况表需要将整个处室以前年度及当前年度以来的预算安排、拨款情况、未拨付情况清楚的反应出来，具体应包括如下内容：项目名称、已下达预算指标（含当前年度安排及以前年度累计安排，或预付指标安排情况，指标来源、金额、下达预算发文日期、文号、属市县级或省级指标等）、预算指标具体执行情况（包括：当年拨款明细、累计拨款、未拨款金额、指标余额、支出科目名称及代码等）
（二）进行项目数据综合统计查询。本项目规划建成后将囊括了全面、及时、准确的省投资项目数
据，在省投资项目数据库的基础上进行综合统计查询，增进信息整合与信息分析的能力，汇总、过滤财政内、外部各式信息、资料，整合成有效的决策信息，提供各级管理领导管理规划、监控与分析政务，掌握情况，协助各级领导分析决策，让财政大幅增进决策效率与改善决策品质。
一个综合统计查询系统应包括四个方面，分别为：
1、日常管理：应用者主要为部门业务主办人员或部门主管人员，用于查询本环节及相关环节的一般性业务数据信息。
2、报表分析监控：应用者主要为各职能工作部门的特定人员，用于定义或产出本单位所需的统计报表、进行业务数据的横向/纵向综合分析、对单位的各项工作指标进行考核、对重点业务
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进行监控及时发现并处理各类“告警”信息。
3、宏观综合统计查询：应用者主要为高级管理人员，综合性跨业务的统一查询或报告。 4、专项数据分析：应用者主要为数据分析人员，通过系统自动区分并跟踪特定专项资金的执行过程。并从多个维度提供业务数据分析和统计报表。 四、其他辅助管理功能
（一）提供国债转贷项目管理模块：反映国债转贷资金项目情况，本息偿付情况，包括省直属单位
和下级财政单位名称、转贷金额、提前还贷金额、贷改拨金额，以及每年各季度应还本金、利息金额、已偿还本金、利息金额、逾期尚未偿还本金、利息金额等。
（二）扩大内需中央投资补助项目管理：反映投资项目名称、预算安排文号、建设内容和规模、项
目总投资及具体资金来源、资金安排拨付到位相关情况等。 3.2 与现有财政业务系统的协同关系
一、广东省财政业务系统一体化框架已经较为成熟
目前广东省财政厅基本建成了以预算编制为源头，以指标管理为资金控制，以集中支付为资金主要拨付方式，以执行分析为回路接点的财政业务大循环的完整一体化信息系统。各系统通过近几年的使用和不断完善，已经形成既能充分满足各个业务处室的业务需要又能实现各业务系统之间的数据贯通，基本形成运行良好的财政一体化系统的框架模式。 二、省投资项目资金管理系统与现有财政业务系统的关系分析
省投资项目资金管理系统，是广东省财政一体化业务系统的有机组成部分，是对现有一体化框架的有效补充和完善。要在现有一体化技术框架之下，与财政核心业务系统充分融合，实现数据充分共享。重点做到以下两点：
1、以现有项目库管理系统和基础库管理系统为核心，使基础信息和项目信息一处管理多处共享，保证财政基础信息和项目相关信息在各业务系统中一致，为各业务系统共享打下基础。 2、与现有部门预算、指标管理、国库支付、账务管理系统核心业务系统在底层技术架构上保持一致，保证数据的无缝交互，实现业务流程的完整衔接，做到真正的财政一体化。 在财政一体化系统中，财政公共基础信息、财政专项项目库是其它预算业务的基础，遵循金财工程基础数据规范、共享基础数据是各业务模块协同工作的保证。
财政一体化系统基于平台和其它财政业务系统进行信息共享，确保财政一体化系统流畅运转。 各模块与省投资项目资金管理系统的协作内容如下： 1、 基础信息库、专项项目库、平台是财政一体化系统的基础
（1）省投资项目是专项项目库的一部分,省投资项目管理系统中的项目信息在专项项目库中保
存。
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（2）省投资项目涉及到的基础数据，基础库中有的要严格共享基础库中的信息，没有的在系统
中维护。
2、 省投资项目、部门预算
（1）省投资项目审批后形成的项目概算要共享给部门预算系统，作为预算编制的依据。 （2）部门预算正式批复后，要把相关省投资项目的预算编制信息共享给省投资项目资金管理系
统。
3、 省投资项目、指标管理
省投资项目资金预算生成指标后，要把项目指标信息共享给省投资项目信息。 4、 省投资项目、国库支付
国库支付系统对于省投资项目的每一笔资金的支付进度要共享给省投资项目资金系统。 5、 省投资项目、会计结算
国库支付系统中的会计结算模块要把省投资项目的结算信息共享给省投资项目资金系统。
4. 功能需求 4.1 立项管理 (1)立项申请
承建单位填写立项申请，财政人员进行审批，审批通过后生成正式的投资项目。
投资项目信息要存入到部门预算系统专项项目库中，是其有机组成部分，以便进行预算申请。 (2)项目概算审批
省政府投资项目建设单位在新项目下填写概算信息，财政人员根据相关文件进行核对审核，使项目概算入库。
投资项目的概算信息存储于部门预算系统中，用于该项目的预算编制和批复。 (3)附属资料管理
省政府投资项目建设单位可上传与省政府投资项目相关的立项报告、可行性分析、项目建设规模、总投资、具体资金来源等项目概况的文件。
投资项目的附属资料存储于部门预算系统中，用于该项目的预算编制和批复资料。 4.2 预算管理 (1)项目预算申请
省政府投资项目纳入到建设单位的当年预算编制的专项项目库中，包括项目基本信息，项目申请信息、项目概算审批信息、项目附属资料信息等，建设单位通过部门预算编制系统，把该项目的有关信息上报到财政，审批通过后获得项目预算资金。
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