发布时间 : 星期二 文章工资系统（实验二、三） - 图文更新完毕开始阅读634a327bb84ae45c3b358c77
·不同部门、相同人员类别可以设置不同的分摊科目。 ·不同部门、相同人员类别在设置时，可以一次选择多个部门。
6．分摊工资并生成转账凭证
操作步骤：
(1)单击“业务处理”/“工资分摊”，打开“工资分摊”窗口。
(2)分别单击“应付工资”、“应付福利费”及“工会经费”前的复选框，并单击选中各个部门。
(3)单击“确定”按钮，打开“应付工资一览表”。
(4)分别选择相应的借贷方会计科目，单击“合并科目相同、辅助项相同的分录”前的复选框。 (5)单击“制单”按钮，生成应付工资分摊的转账凭证。选择凭证类别为“转账凭证”，单击“保存”按钮。
(6)单击“退出”按钮，返回“应付工资一览表”。
(7)单击“类型”栏下三角按钮，选择“应付福利费”，分别选择相应的借贷方会计科目，并单击“合并科
目相同、辅助项相同的分录”前的复选框。
(8)单击“制单”按钮，生成应付福利费分摊的转账凭证。选择凭证类别为“转账凭证”，单击“保存”按
钮。
(9)依此方法继续分摊“工会经费”并生成相应的转账凭证。
提示：
·工资分摊应按分摊类型依次进行。
·在进行工资分摊时，如果不选择“合并科目相同、辅助项相同的分录”，则在生成凭证时将每一条分录都对应一个贷方科目；如果单击“批制”按缸，可以一次将所有本次参与分摊的“分摊类型”所对应的凭
证全部生成。
8．月末处理 操作步骤：
(1)单击“业务处理”/“月末处理”，打开“月末处理”对话框。
(2)单击“确认”按钮，系统提示“月末处理之后，本月工资将不允许变动!继续月末处理吗?”。
（3）单击“是”按钮。系统提示“是否选择清零项？”。 （4）单击“否”按钮。系统提示“月末处理完毕”。
（5）单击“确定”按钮。
提示：
·月末处理只有在会计年度的1月至11月进行。
·如果处理多个工资类别，则应打开工资类别，分别进行月末处理。
·如果本月工资未汇总，系统将不再允许变动。 ·月末处理功能只有帐套主管才能执行。
·在进行月末处理后，如果发现还有一些业务或其它事项要在已进行月末真的月份进行账务处理，可以由
账套主管使用反结账功能，取消已结账标记。
·有下列情况之一不允许反结账。总账系统已结账；汇总工资类别的会计，与反结账的会计月相同，并且
包括反结账的工资类别。
·本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统，如果总账系统已审核并记账，做红字冲销后，才能反结账；如果总账系统未做任何操作，只需删除此!即可。如果凭证已由出纳签字或主管签字，应在取消出纳签字或
主管签字删除该张凭证后才能反结账。
9．账套备份 操作步骤：
(1)在D盘中“850账套备份”文件夹中新建“(3-2)工资业务处理”文件夹。将账套输出至“(3-2)
工资业务处理”文件夹中。
实验三 工资业务数据统计分析
实验准备
已经完成了第四章实验二的操作。可以引入已完成第四章实验二“(3-2)工资业务处理”的账套备份数据。 将系统日期修改为“2006年1月31日”，注册进
入“工资”系统。
实验要求
1．查看工资发放条 2．查看部门工资汇总表
3．按部门进行工资项目构成分析 4．查询1月份工资核算的记账凭证
5．账套备份 ’
实验指导
1．查看工资发放条
操作步骤：
(1)单击“统计分析”/“账表”/“工资表”。打开“工资表”对话框。
(2) 在“工资表”对话框中，单击选中“工资发放条”。 (3)单击“查看”按钮，打开“工资发放条”对话框。 (4)单击选中各个部门，并单击“选定下级部门”前的复选框。
（5）单击“确认”按钮，打开“工资发放条”窗口。
（6）单击“退出”按钮，退出。
提示：
·工资业务处理完成后，相关工资报表数据同时生成，系统提供了多种形式的报表反映工资核算的结果。
如果对报表的格式不满意还可以进行修改。
·系统提供的工资表主要包括“工资发放签名表”、“工资发放条”、“部门工资汇总表”、“人员类别
汇总表”、“部门条件汇总表”、“条件统计表”、“条件明细表”及“工资变动明细表”等等。
2．查看部门工资汇总表
操作步骤
（1） 单击“统计分析“/”账表“/“工资表”。打开“工资表“对话框。
（2） 单击选中“部门工资汇总表”。
（3）单击“查看”按钮，打开“部门工资汇总表-选择部门范围对话框。
（4）单击选中各个部门，并单击“选定下级部门“前的复选框。
（5）单击“确认”按钮，打开“部门工资汇总表”窗口，再单击“确认”按钮。
（6）打开“部门工资汇总表”，单击“退出”按钮，退出。
3．对财务部门进行工资项目构成分析
操作步骤
（1）单击“统计分析”/“工资分析表“。打开“工资分析表”对话框。
（2）单击“确认“按钮，打开“选择分析部门”对话框。 （3）在“选择分析部门”对话框中，单击选中各个部门。 (4)单击“确认”按钮，打开“分析表选项”对话框。
(5)在“分析表选项”对话框中，单击“》”按钮，选中所有的工资项目内容。
(6)单击“确认”按钮，打开“工资项目分析表(按部门)”窗口。
(7)单击部门栏下三角按钮，选择“财务部”。
(8)单击“退出”按钮，退出。
提示
·对于工资项目分析，系统仅提供单一部门的分析表。用户在分析界面可以单击部门栏下三角按钮，
选中已选中部门中的某一部门，查看该部门的工资项目分析表。
4．查询1月份计提“工会经费”的记账凭证
操作步骤：
(1)单击“统计分析”/“凭证查询”。打开“凭证查询”对话框。 (2)在“凭证查询”对话框中，单击选中“工会经费”所在行。 (3) 单击“凭证”按钮，打开计提工会经费的转账凭证。
(4)单击“退出”按钮，退出。
提示： ．
·工资系统中的凭证查询功能可以对工资系统生成的转账凭证进行查或冲销。而在总账系统中，对工
资系统中传递过来的转账凭证可以过审核或记账等操作，而不能进行修改或删除。
·在凭证查询功能中单击“单据”按钽，可以查看该张凭证所对应的如果要进行工资数据的上报或采
集或者进行不同工资类别之间的人员变动在“工资数据维护”功能中完成。
·在“工资数据维护”功能中还可以进行‘‘人员信息复制’’及“汇总工资类别” 的操作。
5．账套备份 操作步骤：
(1)在D盘中“850账套备份”文件夹中新建“(3-3)工资数据统计分析”文件夹。
(2)将账套输出至“(3-3)工资数据统计分析”文件夹中。