发布时间 : 星期六 文章出差审批及费用报销管理标准更新完毕开始阅读6378f4c2ccbff121dc3683c1
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6.1.6 借款单只限在总经理签字三天内有效，过期作废。
7 差旅费报销程序
7.1 业务经办人员按规定粘贴需报销发票并填写《差旅费报销单》；
7.1.1 《出差费用报销单》需按时间顺序填写，不得将出差期内某一项费用合计填写，并在“备注”栏中注明单据的张数，每次出差要分开填报。
7.1.2报销凭证必须内容、项目真实完整，用途清楚，时间准确，摘要简明，大小写金额相符，不得涂改。报销时要在出租车票、地铁票等票据上写明时间、经办事项，出发地和目的地等内容；对于住宿发票要写明起止日期，住宿天数等；其他票据，也要写明业务内容、附上清单等。
7.1.3对于报销的定额发票，必须写明业务内容或附上清单，并写上时间和实报金额。
7.1.4 所乘坐交通工具需经事先审批的，应于报销时出具相应审批单据，否则按未经事先审批处理。 7.1.5 出差人员应严格按申请出差的内容进行报销，不得虚报、重报、多报或将无关单据列入差费报销，如有违反报销规定者，予以双倍扣罚。
7.2 部门主管审核签字，对支出事项的真实性、合理性负责；
7.3 公司财务管理中心相关审核人员对票据的有效性、合法性、合规性和准确性进行审核； 7.4 各分管领导审批； 7.5 总经理批准；
7.6 公司财务管理中心结算。
附录A
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(规范性附录)
出 差 总 结 报 告
Q/XDYC M 02·01-01A 出差人 姓 名 交通区间 至 至 至 至 出 差 时 间 交通工具 年 月 日至 年 月 日 同行人 目的地 联系电话 时间起迄 出差行程 至 至 至 至 出差成果小结： 出差人签字： 部门主管签字： 分管领导签字：
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附录B (规范性附录)
员工出差审批单
Q/XDY C M 02·01-02A 出差人姓名 出差事由 出差目的地 计划出差期限 出差地联系人 出差特批条件 部门主管 意 见 分管领导 意 见 有效审批人 意 见 乘坐交通工具 所属部门 职 务 年 月 日 至 年 月 日 电 话 （注：如超出出差报销标准及额外其它公关费用等需特批的） 员工出差审批单
Q/XDY C M 02·01-02A 出差人姓名 出差事由 出差目的地 计划出差期限 出差地联系人 乘坐交通工具 所属部门 职 务 年 月 日 至 年 月 日 电 话 出差特批条件 部门主管 意 见 分管领导 意 见 有效审批人 意 见 （注：如超出出差报销标准及额外其它公关费用等需特批的）
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