发布时间 : 星期六 文章工程部项目管理体系 - 图文更新完毕开始阅读6869496c561252d380eb6e82
工程项目管理体系文件
7、下列情形之一，违反交通规则或发生事故，由驾驶人负担，并予以记过或免职处分： （1）无照驾驶；
（2）未经许可将车借于他人使用。
8、车辆维修影响使用时，可通知管理部，由管理部主管与其他部门主管协调，临时调配车辆代用。
9、驾驶人每周一进行自检、验车。填制“检车日记”月末报管理部主管，管理部主管依此检车。
四、材料物品申购程序
申购程序由申请、询价、审批、借款、采购五个程序组成。 （一）申请程序：
1、工程开工前，或变更、鉴证等增加工程施工前，预算员编制材料总计划，并报与主管领导审批。
2、工程部技术员根据材料总计划和施工进度计划提写当月材料供应计划，并根据当月材料供应计划提写每周材料供应计划审批单。
3、工程部技术员根据每周材料供应计划填写材料计划审批单。 4、材料计划审批单报与采购部及财务部各一份。
（二）询价程序：
1、采购部依据材料计划审批单进行询价工作。
2、询价后，采购部于材料计划审批单上注明单价、供货单位名称、地址、电话。 3、采购部将材料计划审批报财务部成本核算员审核。
（三）审批程序：
1、财务部成本核算员收到材料计划审批单后，根据市场行情进行比价审核工作。
2、成本核算员对于不合理的采购有权变更供货单位，采购部对于不合理的批复有权进行越级申诉。
3、成本核算员将批复后的材料计划审批单返还采购部一份，交财务主管一份，自留一份（复印件）。
4、比价范围：材料、修车购件、机具设备。
（四）借款程序
1、采购部在日常采购工作中，凭材料计划审批单，填写借据，注明工程名称、材料名称、规格型号、数量、单价、总价。
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2、财务部主管依据材料计划审批借据。 3、工程部凭借据到出纳处办理借款。
（五）采购程序
采购部依据材料计划审批单进行采购工作，赊帐材料采购前应完成至审批程序。 注：采购部为执行部门，比价部为审批部门。
五、比价程序
（一）材料物品采购成本控制
1、材料物品采购前进行比价工作。
2、材料物品采购后，审核采购内容是否与材料计划审批单相符。
（二）外委订货成本控制
1、外委订货合同签订前进行比价工作。
2、外委订货合同结算时，审核订货内容是否与合同相符。
（三）外委包工成本控制
1、外委包工合同签订前进行比价工作。
2、外委包工结算时审核包工工程量与单价是否与合同相符。
（四）施工人员月工资成本控制
1、审核工资标准是否合理。 2、审核工资报表与考勤是否相符。
（五）工程竣工成本核算
1、检查入库单与出库单加剩余材料是否相平衡。
2、对单项材料采购总量与竣工图结算材料用量进行比较。 3、对实际工费与决算书定额工费进行比较。
4、对检查后的工程竣工成本核算制表，报财务主管及总经理审批。 5、审批后交办公部存入该工程档案。
（五）比价部门应及时了解市场材料、设备及工费行情。特殊情况下可后补比价程序，以保证工作效率。
六、发票申领、收款程序
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（一）申领人员填写发票借据，借据中清楚填写申领人姓名、申领时间、付款单位、付款内容、付款金额。
（二）会计根据借据开付发票，并保存借据。 （三）申领人凭发票去付款单位办理支票拨款业务。
（四）申领人将支票交付出纳员，出纳员给申领人开付收款凭证。
（五）申领人将收款凭证交与会计，会计凭收款凭证返还申领人发票借据。
（六）会计凭收款凭证向出纳员收取银行进帐单进行记帐后，汇报总经理，完成发票申领、收款程序。
七、出入库程序
（一）入库程序
1、保管员依据收到物品名称、规格型号、数量开据入库单。
2、如果是赊帐材料，材料员应告知保管员，保管员在入库单上注明赊帐字样。 3、工程负责人复核。
（二）出库程序
1、工地材料出库程序
（1）班组长填写出库单（领料单），注明名称、规格、型号、数量、领料人签字。 （2）下班时班组长审核当日材料返库情况和使用数量，填写在出库单上，交保管员审批。 （3）审批后交工程负责人审批，完成出库程序。 2、工地材料转库程序
（1）需方工地保管员填写转库单，（一式两份，自留一份）注明品名、规格、数量、需方工地名称、转库时间、经办人签名。
（2）需方工地负责人审批后交与经办人。
（3）经办人将转库单交供方工地负责人审批。审批后，供方保管员填写出库单，（注明所需工地名称）经办人签字后，方可出库。出库单报一份财务部。
（4）、需方保管员收到物品后执行入库程序，入库单上注明供方工地转来字样。入库单报一份财务。
八、开支程序
工地施工人员开支程序
1、现场工程部指定考勤负责人按考勤表编制工资表，工程部项目经理复核。
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2、工程部项目经理报生产副总审批。 3、工程部项目经理报财务部主管审批。 4、工程部项目经理报总经理审批报销。 5、出纳员依据工资表开支。
九、借款程序
（一）外委订货借款程序
工程部填写资金申请单→主管经理审核签字→总经理审核签字→财务主管（按合同规定拨付）→出纳
（二）外委包工合同借款程序
承包人将借据报工程部项目经理审批→财务部主管审批（依合同）→出纳。
（三）材料物品采购程序。 （四）其它科目借款程序
1、借款人填写项目资金申请表，写明金额、用途、借款日期、借款人姓名。 2、借款人将借据报主管领导审批。 3、借款人将借据报公司经理审批。 4、借款人将借据报财务部主管审批。 5、借款人将借据报财务部出纳员办理借款。
十、报销程序
（一）外委订货款报销程序
1、采购部复核发票与入库单。
2、采购部将发票与入库单报与主管领导审批。
3、采购部将发票与入库单报财务部主管，财务部主管依据外委订货合同审批。 4、采购部将发票与入库单报总经理审批。
（二）外委包工款报销程序
1、工程部项目经理复核外委工程量及单价。
2、承包人将发票或工资表报主管领导审批。
3、工程部项目经理将发票或工资表报财务部主管，财务部主管依据包工合同审批。
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4、工程部项目经理将发票或工资表报总经理审批。
（三）材料物品报销程序
1、采购部复核发票与入库单。
2、采购部将发票与入库单报财务部，财务部成本核算员依据材料计划审批单审核。 3、采购部将发票与入库单报主管领导审批。 4、采购部将发票与入库单报财务主管审批。 5、采购部将发票与入库单报与总经理审批。
（四）赊帐材料报销程序
经手人持单据或合同写清购货单位、所赊材料金额等，将材料明细入库单一并交主管领导审批→财务主管审批→总经理审批→财务挂帐。
（五）其它科目报销程序
1、经手人在发票背面注明事由、经手人姓名、日期。 2、经手人将发票报与主管领导审批。 3、经手人将发票报与主管经理审批。 4、经手人将发票报财务主管审批。 5、经手人将发票报总经理审批。
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