发布时间 : 星期六 文章青岛电算化—高信案例资料（所有模块操作全涵盖）更新完毕开始阅读73656d110b4e767f5acfce35
贷：主营业务成本 135483.00 200000
销售费用-差旅费 800.00 销售费用-工资 19487.15 销售费用-福利费 2728.20 销售费用-折旧费 461.80 管理费用-工资-行政部 11296.67 -财务部 8295.24 管理费用-福利费 2742.87 管理费用-折旧费-行政部 1253.47 -财务部 403.75 -物供部 775.83 管理费用-坏账准备 -15.00 管理费用-办公费 600.00 财务费用-利息收入 -5000.00 财务费用-利息支出 20000.00 财务费用-汇兑损益 700.00 营业外支出 1000.00
三、银行对账（由张一杰完成银行对账工作） 1、工商银行
(1)企业未达账
上年12月28日，银行收到东方发展公司货款5000元入账，企业未收到。 上年12月31日，银行利息5000元入账，企业未收到。 (2)银行未达账
上年12月31日，企业 支付零星采购货款2500元，银行未入账。 上年12月31日，企业收到零星销售货款3000元，银行未入账。 (3)上年底银行对账单余额为344500元
(4)本年1月银行对账单（在软件中要按相反方向输入借货金额） 蓝色为已在系统中录入
表10 银行对账单 日期 本年-01-02 本年-01-02 本年-01-02 本年-01-03 本年-01-04 本年-01-07 本年-01-12 本年-01-14 本年-01-14 本年-01-18 本年-01-19 本年-01-20 支票号 摘要 12000 140400 10000 2000 2500 借方 3000 2500 30000 8000 140400 140400 贷方 经手人 张一杰 张一杰 张一杰 张一杰 张一杰 张一杰 张一杰 张一杰 张一杰 张一杰 张一杰 张一杰 123221 付零星采购货款 445353 收销售货款 658741 提取库存现金 685256 退回外埠存款 456321 购进甲产品 985234 购买股票 134568 获得收入 635812 应付票据到期 587135 销售甲产品 544452 付关税和运费 546831 收到东方公司欠款 486432 支付环宇公司欠款 140400 根据以上数据，登记1月的库存现金日记账、银行存款日记账，并进行银行对账，生成银行
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存款余额调节表
2、中国银行账户无未达账。
四、报表
1、自定义报表。
管理费用表
第 页 单位名称：重庆星月科技公司 日期： 单位：元 行次 1 2 3 4 5 差旅费 工资 折旧费 坏账准备 合 计 项 目 本 期 金 额 编制人： 2、资产负债表和利润表按照模板格式编制。
五、工资资料
1、一月份工资资料（还要结合前面表1）
员工编码 0101 0102 0103 0201 0202 0203 0204 0301 0302 0303 0304 0305 0306 0401 0402
表11 工资数据
名称 陈山竹 罗云峰 王东 王中广 工龄 9 7 9 9 职务 总经理 职员 主任 主任 基本工资 5000 1800 2800 2500 岗位补贴 800 100 300 300 事假天数 病假天数 1 姓名 部门 类别 职务 职员 主任 主任 职员 职员 职员 主任 职员 职员 职员 职员 职员 主任 职员 性别 银行账号 男 男 女 男 女 女 男 女 女 女 男 男 女 男 女 123456001 123456002 123456003 123456004 123456005 123456006 123456007 123456008 123456009 123456010 123456011 123456012 123456013 123456014 123456015 陈山竹 行政部 行政 总经理 罗云峰 行政部 行政 王东 行政部 行政 王中广 财务部 行政 高风杰 财务部 行政 黄风 财务部 行政 张一杰 财务部 行政 章力辉 销售部 业务 刘大红 销售部 业务 韦芳 销售部 业务 何一丁 销售部 业务 周广金 销售部 业务 梁华 销售部 业务 郭风光 物供部 业务 谢长宇 物供部 业务 10
高风杰 黄风 张一杰 章力辉 刘大红 韦芳 何一丁 周广金 梁华 郭风光 谢长宇 8 6 5 9 6 8 7 5 9 8 5 职员 职员 职员 主任 职员 职员 职员 职员 职员 主任 职员 1600 1600 1600 3000 1600 2000 1900 1500 2100 2700 1800 100 100 100 500 200 200 200 200 200 300 100 2 2 1 3 2 2 1 2．工资项目
注意：序号和款项名称不能重复
使用系统提供可选项目（类型：字符）：1序号、2姓名、3部门编号、4人员类别、5性别。
自定义增加项目（类型：数字）：6基本工资、7岗位补贴、8工龄、9工龄工资、10书报费、11卫生补贴、12病假天数、13病假扣款、14事假天数、15事假扣款、16应发合计、17五险一金、18养老保险、19医疗保险、20失业保险、21生育保险、22工伤保险、23住房公积金、24代扣税额、25扣款合计、26实发合计。
3．计算公式
注意：公式号之间可以有空号！
（1)书报费：人员类别为“行政”的“书报费”为20，人员类别为“业务”的“书报费”为10。
（2）卫生补贴：凡“性别”为“女”的每月补助30元。公式： （3)工龄工资=工龄×20。公式：工龄工资 = 工龄 * 20
（4)病假扣款：当 工龄<=5时，病假扣款=病假天数×基本工资/21×0.8， 当 10>=工龄>5时，病假扣款=病假天数×基本工资/21×0.7， 当 工龄>10时，病假扣款=病假天数×基本工资/21×0.6。
（5)事假扣款：当 工龄 <= 3 时，事假扣款=事假天数× 基本工资 / 21 × 0.8 当 工龄 > 3 时，事假扣款=事假天数× 基本工资 / 21 × 0.6。
（6) 应发合计=基本工资+岗位补贴+工龄工资+书报费+卫生补贴-病假扣款-事假扣款。公式：应发合计 = 基础工资+岗位补贴+工龄工资+书报费+卫生补贴-病假扣款-事假扣款 （7) 养老保险个人费率=基本工资*8%（下同） 医疗保险个人费率2% 失业保险个人费率0．5% 住房公积金20% 生育保险1% 工伤保险0.8%
五险一金=养老保险+医疗保险+失业保险+生育保险+工伤保险+住房公积金 （8）计算个人所得税，即代扣税额 （9) 扣款合计=五险一金+代扣税额。 （10) 实发合计=应发合计-扣款合计。
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