发布时间 : 星期三 文章第一章 会计电算化的概述更新完毕开始阅读7575683c376baf1ffc4fadbb
前表页有效
表样单元：在格式状态输入的所有文字、符号、数字自动作为表样单元。在所有表页中均有效。
关键字在格式状态下定义，关键字的值则在数据状态下录入。
3.表页:报表中将格式相同数据不同的报表用表页的形式加以管理,不同的数据放在不同的表页中。一个报表文件中可以放多个表页。
4.关键字:是游离于单元格之外的特殊数据单元,其作用在于唯一标识一个表页。并可确定默认的数据源。
单元公式1单元公式的格式<目标区域>＝<表达式> 2通过单元取数
(1)简单公式 :在本表页中取数 例如： D6=D4+D5
(2)从当前报表的指定表页中取数要使得当前报表所有的表页的A10单元的值等于第2页的D6单元的值,则应定义公式:A10=D6@2
缺省表页号时，系统默认指定报表的当前页。 (3)从其他报表中取数
当前报表名为“利润分配表.REP”，要从D盘根目录“利润表.REP”中取数。要使得利润分配表.REP中的所有表页的D5单元的值等于利润表.REP中第4页D10单元的值则公式应定义为:D5=\利润表\
缺省表页号时，系统默认指定报表的对应表页。
3公式中的取数函数函数名(<“科目编码”>,<会计期间>,[<“方向”>],[<“账套号”>],[<会计年度>],[<编码1>],[<编码2>] 例如:QC(“1001”,月,2001)
表示取800账套2001年度,1001科目的当前期初借方余额。
例如:QC(“1001”,月,“借”, “ 800”,2001)+QC(“1002”,月,“借”, “ 800”,2001)+QC(“1009”,月,“借”, “ 800”,2001)
例如: FS(“40101”,月,“借”,,,,) 表示取40101科目的当前结转月份借方发生额。 QM(“11901”,月, “借”,一车间，张三) 表示取一车间的张三11901科目的期末借方余额。 公式中的账套号和会计年度如果选择默认，以后在选择取数的账套时，需要进行账套初始工作。如果直接输入，则不需再进行账套初始。 （2）自本表本页取数的函数数据合计
PTOTAL() 平均值 PAVG() 最大值 PMAX() 最小值 PMIN() 例如下函数返回当前表页的A列与B列中的所有固定区单元的值的合计。 PTOTAL(A:B)
例如下函数返回当前表页的第3行与第4行中所有固定区单元的值的合计。 PTOTAL(#3:#4)
在列前加?表示相对引用,否则为绝对引用
（3） 条件取数的函数SELECT(<区域>[,<页面筛选条件>])1)本表页B1取关键字“单位编号”为1011的表页中Ｄ６的数值。 B1=SELECT(Ｄ６,单位编号=“1011”)
2)本页B１取关键字“单位”为“用友公司”的表页的C１数值。 B１=SELECT(C１,单位名称=“用友公司”) 3)D6取本月C6和上个月D6的数据之和 D6=C6 +SELECT(D6,月@=月+1)
第五章
1.设置工资类别
应分不同情况设置工资类别：
（1）职工人员结构复杂，各种人员的工资项目组成不尽相同； （2）每月发放多次工资,要分开进行核算。 2.设置人员类别
设置人员类别将与工资费用的分配、分摊相关，同时可以便于企业按人员类别进行工资汇总计算，以实现在同一个账套内跨越各个部门按人员各类别的不同进行综合汇总。 3.设置计算公式 （增项、减项、其他）
增加工资为增项，减少工资为减项，请假天数等为其他
4.成批修改工资
5.工资、固定资产在总账中生成凭证后，凭证的修改、删除只能在其本身系统中。
第六章
1.固定资产折旧（一次折旧、多次折旧）
供应链管理
1.供应链管理子系统
主要包括GSP质量管理、物料需求计划、采购管理、销售管理、库存管理和存货核算六个模块。其中：每个模块既可以单独应用，也可与相关子系统联合应用。 2.采购流程
采购管理对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、订货、到货、入库、开票、采购结算的完整采购流程。
1、请购部门填制采购请购单。
2、采购部门根据采购请购单进行比价。 3、采购部门填制采购订单。
4、采购部门将采购订单发送给供应商，供应商进行送货
5、货物到达企业后，对收到的货物进行清点，参照采购订单填制采购到货单。 6、经过仓库的质检和验收，参照采购订单或采购到货单填制采购入库单。 7、取得供应商的发票后，采购部门填制采购发票。 8、采购部门进行采购结算。
9、将采购入库单报财务部门的成本会计进行存货核算，将采购发票等票据报应付账会计进行应付账款核算。
4.现付业务（发票保存后，在结算前进行现付,后结算） 5.暂估方式三种处理方式：单到回冲、月初回冲、单到补差
请购
填制普通采购业取消结算:在结算单列表中删除结算单 采购
比价 填制填制填制采购 仓库 财务部
库存验收 填制记帐制供应商
确认送货 可取消记帐
3单货同行
采购入库单录入、审核（库存管理） 采购入库单记制单 借：原材料 账（存货核算） 贷:物资采购 凭证 结算采购发票录入 （采购管理） 凭证 借：物资采购 应交税金 贷：应付账款 发票审核、制单 （应付款系统）
6.退货流程
审核、记账 （总账系统） 凭证 录入付款单（应付款系统） 核销 制单 借:应付账款 贷:银行存款