发布时间 : 星期一 文章ERP流程图.doc更新完毕开始阅读7b80e13477eeaeaad1f34693daef5ef7bb0d1235
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一、销售部分：
（一）销售流程：
编号：AKSL-SA-01
业务编号 流程适用范围 相关岗位及权限 SA-001 岗位 销售内勤 业务名称 销售业务 系统操作 权限 录入、审核、复核 赊销、现销、分期收款销售等 销售管理模块中录入销售订单、发货通知 库房记账人员 材料成本会计 应收往来会计 库存管理模块中销售出库审核确认 存货核算模块中记账、制单 应收账款模块中结转收入、应收往来核算 审核 记账、制单 审核、核销、制单 具体工作流程 相关部门或岗位 客户 收 货 合同签定， 无客户进 行增加。 销售内勤 销售内勤 库房记账员 材料成本会计/往来会计 审核出库填写销售订单 参照销售订单审核销售订单 生成销售发票 （发票通知） 生成发货通知 （并审核） 生成销售出库结转销售成本 财务复核 应收账款 收款 收款单制单 .
. 流 程 描 述 1、 销售订单审核：一审：省区经理，二审：营销总监，三审：财务，四审：总经理 2、 销售发票：销售发票（专用）和销售发票（普通）二种 3、 财务往来会计根据销售内勤销售发票进行复核，手工开具销售专用发票、销售普通发票，并在【应收账款】模块中对销售发票进行审核处理，形成应收账款往来； 4、 【销售管理】模块中审核后的销售订单自动传递到【库存管理】模块生成销售出库单。实物出库后，库房记账人员根据将销售出库单（一式四联，库房留存、材料成本会计、销售内勤、客户）进行审核打印留存，打印出来后进行手工签字确认。 5、 发货通知单审核：一审：省区经理，二审：营销总监，三审：财务，四审：总经理 6、 销售出库审核：由库管根据发货通知单核对型号及数量无误后自行审核并发货。 （二）、销售退货业务：
编号：AKSL-SA-02
业务编号 业务流程简述 流程适用范围 相关岗位及权限 SA-002 业务名称 销售退货业务 销售退货业务处理 销售退货业务处理流程 岗位 销售内勤 质量检验 库房 财务成本核算 财务往来 系统操作 销售订单、销售退货 退货质量审核 销售出库单（红字） 记账、制单 进行冲款 录入 增加、审核 审核 结转退货成本 往来核销 权限 相关部门或岗位 销售助理 质量检验 库 房 财务 发货通知单 具体 操作流红字销售发票 程 审核 红字销售出库 退货成本 冲销收入 1、 退货业务需要严格的审批程序，销售助理在【销售管理】模块参照原销售订单或发货通知 单生成销售退货单（一式五联，经总调、财务、库房），合同数额较大时需要总裁批准；审描批完成后，货物退回公司后，由销售助理对销售退货单进行审核处理。 述 2、 如果是已开发票的退货，销售助理在【销售管理】模块根据销售退货单开具红字开票通知， 进行复核处理。 3、 财务往来会计在【应收账款】模块冲销客户欠款或付款；材料成本会计在【存货核算】模块核算退货成本。 操作要点： 1、未开票前退货：
填制退货单，【销售管理】—【业务】—【发货】—【销售退货单】
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销售退货单参照销售发货单生成，参照发货单生成的退货单自动冲减发货单的未开票数量。开票时参照发货单即可，开票数量为冲减后的数量。 2、 开票后退货处理：
填制退货单，【销售管理】—【业务】—【发货】—【销售退货单】 填制红字发票，【销售管理】—【业务】—【开票】—【红字销售普通发票】 参照原有合同录入退货单，根据退货单开具红字销售发票，冲原有应收账款。 对冲应收账款，【应收账款】—【业务】—【日常处理】—【转账】--【红票对冲】财务往来会计在应收账款进行红蓝票对冲，自动对冲开票后的退货。
二、采购部分
（一）生产采购计划
编号：AKSL-PU-03
业务编号 业务流程简述 流程适用范围 相关岗位及权限 PU-001 业务名称 采购计划编制 根据审核确认后的产品预测（销售计划）、物资需求订单，综合考虑库存结存、损耗率等运算因素，进行规划生产计划，采购计划，进行下达生产订单。 采购计划、生产订单编制 岗位 设计员 总调室 车间主管 需求录入 规划运算 审核确认 系统操作 权限 录入、审核、记账 具体工作流程 相关部门或岗位 设计员 根据工艺 卡算料 销售部门 产品预测/销售订单 生产计划 产品结构(BOM) 库房记账 用料预测 审批 库存现存量 安全库存量 MRP运算 车间审 批 生产计划 采购计划 生产任务单生产订单 采购流程 .
. 描 1、 述
（二）普通采购业务
编号：AKSL-PU-04
业务编号 业务流程简述 流程适用范围 相关岗位及权限 检验 库房 财务成本核算 财务往来 PU-002 业务名称 采购业务 普通采购业务处理 适用于原材料、委外加工（包工包料）、研发用材料及其它的采购结算。 岗位 采购内勤 采购入库单检验 采购入库单 记账、制单 进行付款 系统操作 采购订单、采购到货 录入 权限 增加、审核 填加 结转采购成本 往来付款 具体工作流程 相关部门或岗位 需求部门 采购申请单 采购询价及签采购申请单审核 订合同 采购员 检验 库房 财务 录入采购订单 收货通知单 审核采购订单 进行质检 暂估处理 入库单 （审核） 入库成本 采购发票 结算 付款处理 描 述 1、 采购申请单审核：一审：需求部门负责人，二审：分管领导，三审：库房，四审：财务，五审：总经理 2、 采购订单审核：一审：需求部门负责人，二审：采购负责人，三审：分管副总，四审：财务，五审：总经理 3、 入库单打印一式四联：库房、财务二联、检验 .