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信息化项目规划
财务业务一体化 流程作手册
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信息化项目规划
一、 整体构架图
用友模块流程图
业务流程图：
采购管理 库存管理 销售管理 审核发货单 采购计划 出库单 审 核 销售、生产领用 销售订单 采购系统 销售合同 销售发票 审核 存货系统 2 入库 总账系统 查询完成情况 信息化项目规划
流程说明：
采购管理系统：根据采购计划单上报采购申请，审批后进行比价比质采购并跟踪供应商供货、到货、入库和使用情况，对供应商进行管理。
库存管理系统：处理日常出入库的业务，对采购的原辅料、备品备件和产成品分库位进行管理， 并进行库存预警、货龄、批次跟踪管理，以实现库存动态管理。
销售业务管理：以销售业务为中心，兼顾辅助业务管理，对销售订单执行情况全程跟踪与控制，提供价格体系管理；可对销售进行综合分析，以便掌握市场、产品、客户、销售人员对企业的贡献率。
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存货核算管理：主要针对企业存货的收发存，使企业很好的把握充足的物料供应能力和最低的库存成本之间的平衡；提供各种出入库成本核算方式。
财务系统
在这个应用框架中，财务会计与业务数据动态结合，在实现核算的同时，加强管理职能。除了有固定资产及总账财务核算功能外，还有针对性的对部门费用、借款、应收、应付，存货成本及采购成本进行管理与控制，使这些功能之间信息高度集成和共享。财务的职能不在拘泥于提供基本核算信息，更强调根据管理需求对基本核算信息进行提炼，从而为企业经营决策提供辅助。各个模块之间的连接，业务信息自动转换为财务信息，真正体现了财务业务一体化管理的优越性。
财务系统流程 财务分析 应收管理 UFO报表 应付管理 总 帐 采购管理系销售管理系统 工资管理 固定资产 3
信息化项目规划
总账系统：是整个系统的核算产品，是所有财务和业务数据的归结点，总账系统主要提供凭证处理、账簿查询打印、期末结账等基本核算功能，并提供个人、部门、客户、供应商、项目、产品等专项核算和考核，帮助决策者在业务处理的过程中，可随时查询包含未记账凭证的所有账表，充分满足管理者对信息及时性的要求。 报表管理：是一个灵活的报表生成工具，用户可以自由定义各种财务报表、资产负债表、利润彪、现金流量表、管理汇总表、成本报表。此模块与总账等各系统之间有完善的接口，具有强大的二次开发功能，可实现企业成本核算，可提供数据分析功能。 应收账款 应收款是企业运营资金流入的一个主要来源，因此应收款的有效管理是保证企业资金健康运作的一个主要手段。应收管理系统主要提供客户信用的控制、客户收款的预警及处理、单据核销的处理、坏账的处理、客户利息的处理等业务处理功能，并提供应收账龄分析、欠款分析、回款分析等统计分析，提供资金流入预测。
二、总帐部分
总帐操作流程图
一、登录企业门户
1、 建账完成以后，可在企业门户里对各模块启用，在没有录入有关内容之前，可以更
改“编码级次”及“数据精度”，在“基础信息”－“基本信息”中进行改正。 2、 础档案、数据权限、单据设置可以在此进行设置。 （一）设置
1、 设置会计科目。 （1） 增加会计科目：在建账过程中，将会计科目一旦预置，这里只需要录入二级及以上
科目即可。科目编码设置要求唯一性，符合编码原则。 （2） 指定科目。指定科目的意义：与手工工作结合介绍，在手工核算中，日记账已经体
现了现金和银行存款的特殊性，所以通过指定科目来体现现金科目和银行存款科目的专人专管的特性。如果不指定科目将不能进行的操作：执行出纳签字时将造成“没有符合条件的记录”的结果；在出纳管理中无法查询“现金”、“银行存款”科目的日记账 （3） 会计科目的修改与删除。本级会计科目已经使用，则不能增加下一级科目，也不能
修改科目编码，不能删除此科目。删除科目是由最低级逐级向上进行删除。 （4） 辅助核算的处理。
如果有会计科目需要辅助某种核算，则在相关辅助项提示处打勾，可用放大镜参照填入辅助项的有关档案内容。或者在基础信息下的相关菜单栏中直接填写。
辅助核算必须标识在末级科目上，尽量在使用科目前设置辅助核算，否则将造成科
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