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6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 行财科 农业科 农税科 综合科 招商 六分局 会计办 企业科 会计科 监察室 监管办 非税收入管理局 社保科 支付中心 城建收费中心 6305，56703 6321,56721 6323,56723 6318,56718 6336,56736 6331,56799 6332,56732 6326,56756 6335,56735 6329,56729 6316,56716 6313,56713 6840/6839/6883 6828 140 200 200 100 240 120 100 140 140 140 200 150 260 100 含长途话费
固定资产管理制度
一、全局的固定资产原则上由办公室统一扎口管理，各科室使用的电脑、打印机、传真机、摄像机、照像机、空调及其他办公设备、家具等，由各科室协同办公室共同管理，办公室统一协调使用。
二、办公室建立固定资产总账、明细账，各科室(部门)密切配合办公室，定期或不定期进行盘点实物，核对账目，做到账实相符。
三、固定资产的购臵。各科室因工作需要需购臵的固定资产，购臵时由经办科室提出书面申请，报局长室集体研究，购臵电脑、打印机、传真机、复印机等办公设备及软件，须先经专门负责局机关电脑、网络负责人审核，并签署意见，再报办公室安排采购。凡属政府采购范围的，由办公室通过政府采购集中购买。
四、对电脑(台式、笔记本)、打印机、传真机、复印机等实行总量控制，各
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科室根据工作需要，电脑原则上人均最多不超过一台，打印机每科室原则上不超过一台，各科室原则上不得购买复印机。
五、对上级配臵或外单位捐赠的固定资产，取得固定资产一周内到办公室进行登记，使用科室不得隐瞒不报，若一旦发现隐瞒不报的，对科室主要负责人给予通报批评，据为已有的，按有关法律法规论处。
六、固定资产的验收，由具体购臵科室负责初验，电脑、打印机等技术设备由专门负责局机关电脑、网络负责人进行复验，其他办公设备由办公室负责复验。新设备到位后，原有旧设备要同时交回办公室。
七、固定资产的调出。各科室固定资产，未经允许不准随意变动，如确因工作需要，在本局内部各科室之间移交的，须征得分管局领导批准，由办公室填制交接清单，一式四联，详细记录交、接科室名称，固定资产名称、规格、数量及移交人、接收人，由办公室、监察室负责监交，办公室、监察室、交、接双方各执一联，用于调整固定资产账目。
八、固定资产需要维修的，由办公室扎口管理。使用科室编制维修预算和填制“固定资产维修审批表”，向办公室提出申请，电脑、打印机、传真机、复印机等需由专门负责电脑、网络负责人签署意见，维修费在500元以内，由办公室提出维修方案报由分管办公室的领导同意后，办公室安排维修；超过500元的由局主要领导同意后，办公室安排维修。
电脑、打印机、复印机等重要设备未经办公室批准，不允许修理单位带走维修。
九、固定资产的报废、报损。由使用科室向办公室提出申请，办公室组织有关技术人员进行鉴定、评估，报经分管办公室领导批准后，填制报废、报损清单，作报废、报损账务处理。
十、固定资产的转让。有偿转让，按有关文件规定办理。无偿划转，应通知接收单位办理相关调入手续，办公室要作相应的账目调整。各科室不得擅自转让固定资产，需要转让的由办公室统一负责。转让固定资产价值(现值)1000元以下的，由分管办公室领导批准；1000元以上的，由局党委集体研究。
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十一、为提高固定资产的使用效率，保持科室之间的均衡，对各科室不经常使用或多余的固定资产，办公室可以进行科室间的调剂，各科室应顾全大局，积极给予配合。固定资产使用人在本局科室之间调整的，需办理变更手续，其他保管物品不得随人转移。人员调出本局的，其保管的固定资产应全部移交给原所在科室，并办理相应的交接手续。
十二、固定资产的清查。办公室每年对固定资产进行一次全面盘点，发现与账面不符的，应及时查明原因，提出意见，报分管办公室领导批准后进行账面调整。
十三、固定资产使用人应爱惜固定资产，不得违反程序和常规野蛮操作，同时要妥善保管，如属保管不当或操作不当造成人为损害的，要追究使用者的责任并作出相应的经济赔偿。
招待费管理制度
为规范招待费用开支，统一开支标准，根据有关精神，结合我局实际情况，特制定如下制度：
一、接待宴请用餐
(一) 统一扎口管理。所有宴请必须报经局主要领导同意后，方可履行“开单”手续。所有宴请由办公室统一安排。
(二)审批程序。来客实行接待单“多支笔”把关制度，由科室填写“接待通知单”，科室负责人签字、分管领导审核签字后到办公室盖章、编号、安排接待。接待一律实行自备烟酒制度，由接待科室经办人到办公室领取并在登记簿上签字。接待科室经办人如遇特殊情况不能及时开单的，应电话先汇报，并于次日上午下班前补办批准手续，不得先招待后补单。未自备烟酒所发生的烟酒费用由经办人自己负担。
(三)当天来客批次较多的，能合并的合并接待。接待地点原则上安排在指定的酒店用餐。
(四)因工作需要，在外地宴请客人的，需先经局主要领导批准，未经批准，
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一律不予报账。
(五)宴请接待费用由办公室在公用经费中统一开支，按月结账，次月五日前结清。结账时由科室履行报批手续，无“接待通知单”的，一律不予报账。
二、加班用餐
(一)因工作需要加班的，科室填写“接待通知单”，科室负责人签字、分管领导审核签字后到办公室盖章、编号，可安排工作餐，工作餐标准人均不得超过20元。不得虚开加班用餐单，一经发现，所有费用由经办人自己负担，并追究相关人员责任。
预订加班盒饭的，须在下班前45分到办公室登记。
(二)在外地或出差途中需临时用餐的，须经分管领导批准，用餐标准人均不超过30元。
办公用品管理制度
为规范办公用品管理，保障办公用品正常供应，本着厉行节约、杜绝浪费的原则，特制定本制度。
一、办公用品购臵及入库
（一）局机关办公用品由办公室统一管理。
（二）购臵办公用品。各科室日常所需的办公用品应在每月5日前向办公室报送计划由办公室根据实际需要统一购臵，1000元以上的大宗办公用品采购，需科室提出书面申请，经局领导研究同意后购买。
（三）采购物品中，己列入政府采购目录的，应通过政府采购中心统一购买，其他物品应在较大的超市、商场或办公用品专卖店进行比价采购。价格服从质量，不能片面追求低价格而购买质量低劣的产品。
（四）购买办公用品时，应由两人以上共同办理。
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