发布时间 : 星期一 文章业务流程讲解方案更新完毕开始阅读8896b678a26925c52cc5bf2a
(c） 、当坏账发生时。企业应确定哪些应收款为坏账，
通过坏账发生选定发生坏账的应收业务单据。 (d） 、当被确定的坏账又被收回时，企业可通过坏账收
回功能进行处理。则应首先在【收款单据录入】功能中录入一张收款单，该收款单的金额即为收回的坏账的金额。 (e） 、通过坏账查询功能查询一定期间内发生的应收坏
账业务处理情况及处理结果，加强对坏账的监督。
(6)、汇兑损益处理：
(a)、 如果企业有外币往来，则首先在系统选项中选择汇兑损
益的方式，月末计算或单据结清时计算。 (b)、发生一笔外币往来，可以根据用户自己的选择来完成汇
兑损益的处理，如可以完成根据科目、币种分别进行汇兑损益处理，而且不管根据哪种方式进行损益处理，均可以按币种、客户、单据查询相应的汇兑损益信息。 (c)、进行汇兑损益处理后，若需要恢复处理前状态，用户可
以在取消操作中可以按单据取消其汇兑损益处理。 (d)、用户可以通过〖过滤〗按钮，查询需要进行汇兑损益处
理的单据或客户。
(7)、制单处理：即生成凭证：
1. 用鼠标选择 【日常处理】菜单项下的 【制单处理】项，进
入制单查询界面。
2. 用鼠标单击左边选择“制单类型”
3. 输入完查询条件，单击，制单类型包括发票制单、出口发票
制单、应收单制单、合同结算单制单、收付款单制单、核销制单、票据处理制单、并账制单、现结制单、坏账处理制单、转账制单、汇兑损益制单。可根据自己的实际需要选取需要制单的类型。〖确认〗。系统会将符合条件的所有未制单已经记账的单据全部列出。
4. 输入制单日期，并在“凭证类别”栏目处，用下拉框为每一
个制单类型设置一个默认的凭证类别。可以在凭证中修改该类别。 5. 可以在选中一条记录，然后点击〖单据〗按钮，即可显示该
条记录所对应的单据卡片形式。若该条记录所对应的单据有多条，则先显示这些单据记录的列表形式，然后可以双击打开成卡片形式。
6. 选择〖显示隐藏记录〗选项，即只显示处于隐藏状态的纪录；
选择〖显示未隐藏记录〗选项，则只显示处于未隐藏状态的纪录
7. 若希望在生成凭证的过程中系统自动形成凭证的摘要内容，
可以点击〖摘要〗按钮。
若希望对当前有选择标记的制单记录打上隐藏标记，可以点击〖标记〗按钮。 若希望根据当前查询条件，自动将那些制单时合并分录后会导致凭证为空的记录打上隐藏标记，则点击〖自动〗按钮。 若希望取消制单记录的隐藏，可以点击〖取消〗按钮。 选择要进行制单的单据，在“选择标志”一栏双击，系统会在你双击的栏目给出一个序号，表明要将该单据制单。可以修改系统所给出的序号。例如，系统给出的序号为1，可以改为2。相同序号的记录会制成一张凭证。也可点击〖合并〗按钮，进行合并制单。
12、选择完所有的条件后，点击〖制单〗按钮，进入凭证界面，
在凭证界面操作。操作完毕，用鼠标单击〖保存〗按钮，可以将当前凭证传递到总账系统。
2. 应付款管理：
(1)、应付单据处理：应付单据处理主要是对应付单据（采购发票、应付单）进行管理，
包括应付单据的录入、审核。
1. 在【应付单据录入】中点击〖增加〗按钮，可录入应付
单据。
2. 确认正确后，可以点击〖审核〗按钮对其进行审核，也可
在【应付单据审核】处进行批审核。
3. 审核完成后，系统提供用户及时制单功能。即总账系统启
用后，在对应付单据进行了审核后，系统会询问是否要立即制单。若选择是，则立即显示当前单据的凭证界面；如果不想立即制单，则可以在制单处理功能中集中处理，则选择否，回到当前单据卡片界面，只是该应付单据处于已经审核状态。若希望批量制单，则也可在【制单处理】处进行批量的生成凭证。
4. 审核完成，若收到该笔应付单据所对应的付款单，可以在
【核销处理】处进行与收付款单关联操作。
(2)、付款单据处理：付款单据处理主要是对结算单据（付款单、收款单即红字付款单）
进行管理，包括付款单、收款单的录入、审核。
1. 点击〖增加〗按钮，可录入付款单或收款单，如果启用付
款申请业务，则付款单只能参照付款申请单生成。
2. 可以点击〖审核〗按钮对其进行审核，若总账系统启用后，
在对付款单进行了审核后，系统会询问是否要立即制单。
若选择是，则立即显示当前结算单的凭证界面；如果不想立即制单，则可以在“制单处理”功能中集中处理，则选择否，回到当前付款单卡片界面，只是该付款单处于已经审核状态。若希望批量审核收付款单，则也可在【付款单据审核】处进行批量的手工或自动审核。
3. 此时如果希望立即指明这一次付款是收的哪几笔采购业务
的款项，可以对该付款单进行核销处理。核销就是指确定付/收款单与原始的发票、应付单之间的对应关系的操作。若在点击〖核销〗按钮之前尚未对付/收款单进行审核，可直接点击〖核销〗按钮，则系统在后台直接审核该付/收款单，并提示是否制单。在制单完成或不制单后，进入核销界面，进行核销处理。若希望批量处理核销业务，则可以不在此进行核销处理，到【核销处理】节点进行统一处理。但【核销处理】节点进行的核销处理，不可以处理异币种间的核销。对于单据核销情况，可到【单据查询】中进行明细查询。
4. 在付款单及原始的发票、应付单都已制单后，且核销双方
的控制科目不同时，可以在【制单处理】节点对核销处理进行制单。
(3)、核销处理：核销处理指用户日常进行的付款核销应付款的工作。单据核销的作用是处
理付款核销应付款，建立付款与应付款的核销记录，监督应付款及时核销，加强往来款项的管理。
? 手工核销，用户手工确定系统内付款与应付款的对应关系，选择
?
进行核销。通过本功能可以根据查询条件选择需要核销的单据，然后手工核销，加强了往来款项核销的灵活性。
自动核销，系统自动确定系统内付款与应付款的对应关系，选 择进行核销。通过本功能可以根据查询条件选择需要核销的单据，然后系统自动核销，加强了往来款项核销的效率性。
操作步骤：
1. 在核销处理界面，进行收付款单的批量核销。系统提供两种批
量核销方式，手工核销、自动核销。
2. 在批量核销处，显示的应付单据与付款单据都必须是已审核单
据，且只能进行同币种的批量核销，异币种的核销处理在【付款单据录入】中进行处理。
3. 批量核销完成后，若用户在系统选项中选择了核销制单，则可
到【制单处理】界面进行核销制单。
4. 付款单与蓝字采购发票、蓝字应付单、收款单核销；收款单与
红字采购发票、红字应付单，付款单核销。
(4)、转账处理：应收冲应收：指将一家客户的应收款转到另一家客户中。通过本功能将应
收款业务在客商之间进行转入、转出，实现应收业务 的调整，解决应收款业务在不同客户间入错户或合并户问题。
预收冲应收：处理客户的预收款和该客户应收欠款的转账核销业务。 应收冲应付： 用某客户的应收账款，冲抵某供应商的应付款项。 红票对冲：用某客户的红字发票与其蓝字发票进行冲抵。
(5)、汇兑损益处理：
(a)、如果企业有外币往来，则首先在系统选项中选择汇兑损益的方式，
月末计算或单据结清时计算。 (b)、发生一笔外币往来，可以根据用户自己的选择来完成汇兑损益的处
理，如可以完成根据科目、币种分别进行汇兑损益处理，而且不管根据哪种方式进行损益处理，均可以按币种、客户、单据查询相应的汇兑损益信息。 (c)、进行汇兑损益处理后，若需要恢复处理前状态，用户可以在取消操
作中可以按单据取消其汇兑损益处理。 (d)、用户可以通过〖过滤〗按钮，查询需要进行汇兑损益处理的单据或
客户。
(6)、制单处理：制单即生成凭证，并将凭证传递至总账记账。
操作步骤：
1. 用鼠标选择 【日常处理】菜单项下的 【制单】项。
2. 用鼠标单击左边选择制单类型，制单类型包括发票制单、进口发票制单、收
付单制单、合同结算单制单、收付款单制单、核销制单、票据处理制单、并账制单、现结制单、坏账处理制单、转账制单、汇兑损益制单。可根据自己的实际需要选取需要制单的类型。
3. 输入完查询条件，单击〖确认〗。系统列示符合条件的所有未制单已经记账
的单据
4. 输入制单日期，在“凭证类别”栏目处，用下拉框设置一个默认的凭证类别。
可以在凭证中修改该类别。 5. 系统会将日期小于等于当前业务日期的所有未制单已经记账的单据全部列
出。
6. 选择〖显示隐藏〗选项，即只显示处于隐藏状态的纪录；选择〖显示未隐藏〗
选项，则只显示处于未隐藏状态的纪录。