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用友ERP-U8财务业务一体化培训实验资料 用友培训 / 为客户创造价值
实验一 初始化-建账
目的与要求:
掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。
实验内容：
一、核算体系的建立
（一）启动系统管理，以“admin”的身份进行注册。 （二）增加三位操作员：（[权限]—>[用户]）
001 黄红,002 张晶，003王平。 （三）建立账套信息：（[账套]—>[建立]）
1．账套信息：账套号自选，账套名称为“购销存练习”，启用日
期为2009年12月1日。
2．单位信息：单位名称为“用友软件公司”,单位简称为“用友”，
税号为3102256437218
3．核算类型：企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科
目”并预置科目，账套主管选“黄红”。
4．基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。 5．编码方案:
A 客户分类和供应商分类的编码方案为2 B 部门编码的方案为22 C存货分类的编码方案为2233 D收发类别的编码级次为22
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E结算方式的编码方案为2 F其他编码项目保持不变
说明:设置编码方案主要是为以后分级核算,统计和管理打下基础。
6. 数据精度：保持系统默认设置. 说明:设置数据精度主要是为了核算更精确。
（四）分配操作员权限：（[权限]—>[权限]）
操作员张晶 ：拥有“共用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管
理”,“销售管理”， “库存管理”，“存货核算”中的所有权限。
操作员王平：拥有“共用目录设置”，“库存管理”，“存货核算”
中的所有权限．
二、各系统的启用：
（一）启动企业门户，以账套主管身份进行注册。
（二）启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核
算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。启用日期为2009-12-01。（进入基础信息，双击基本信息，双击系统启用。）
三、定义各项基础档案：
可通过企业门户中的基础信息，选择“基础档案”，来增设下列档案。 （一）定义部门档案：制造中心、营业中心、管理中心 制造中心下分：一车间、二车间
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营业中心下分：业务一部、业务二部 管理中心下分：财务部、人事部
（二）定义职员档案：李平（属业务一部）、王丽（属业务二部） （三）定义客户分类：批发、零售、代销、专柜 （四）定义客户档案：
客户编码 客户简称 HHGS 华宏公司 CXMYGS 昌新贸易公司 JYGS 精益公司 LSGS 利氏公司 所属分类 批发 批发 专柜 代销 税 号 310003154 310108777 315000123 315452453 开户银行 工行 中行 建行 招行 账号 信用 信用额度 期限 122 567 100000 30 158 150000 60 763 （五）定义供应商分类：原料供应商、成品供应商 （六）定义供应商档案：
供应商编码 XHGS JCGS FMSH ADGS 供应商简称 兴华公司 建昌公司 泛美商行 艾德公司 所属分类 原料供应商 原料供应商 成品供应商 成品供应商 税号 310821385 314825705 318478228 310488008
（七）定义存货分类：
原材料 ——主机 ——芯片 ——硬盘 ——显示器 ——键盘 ——鼠标
产成品 ——计算机
外购商品 ——打印机 ——传真机
应税劳务
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（八）定义计量单位：
计量单位编号 计量单位名称 所属计量单位组 01 盒 无换算关系 02 台 无换算关系 03 只 无换算关系 04 千米 无换算关系 计量单位组类别 无换算 无换算 无换算 无换算
（九）定义存货档案：
存货存货名称 所属类别 计量 税存货属性 编码 单位 率 001 PIII芯片 芯片 盒 17 外购，生产耗用, 002 40G硬盘 硬盘 盒 17 外购，生产耗用，销售 003 17寸显示器 显示器 台 17 外购，生产耗用，销售 004 键盘 键盘 只 17 外购，生产耗用，销售 005 鼠标 鼠标 只 17 外购，生产耗用，销售 006 计算机 计算机 台 17 自制，销售 007 1600K打印机 打印机 台 17 外购，销售 008 运输费 应税劳务 千米 7 外购，销售,劳务费用
（十）设置会计科目：
应收帐款，预收帐款设为“客户往来” 应付帐款，预付帐款设为“供应商往来” （十一）选择凭证类别为“记账凭证”
（十二）定义结算方式：现金结算，支票结算，汇票结算
（十三）定义本企业开户银行：工行淮海路分理处，账号为76584898 （十四）定义仓库档案：
仓库编码 001 002 003 仓库名称 计价方式 原料仓库 移动平均 成品仓库 移动平均 外购品仓库 全月平均
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