发布时间 : 星期日 文章鼎信诺审计系统操作说明更新完毕开始阅读a009ee3c33b765ce0508763231126edb6f1a760c
我们在前端数据导入的时候需要选择连接SQLSERVER的这种方式把数据导入到当前项目中来，而不需
要去重新浏览选择文件。
如果是多个年度的项目(在建项时,选择了”上年年度”)，那么导入时会有一个选项 “从上年审计期间获取上期发生额”或者“从本年审计期间生成下年上期发生额”（系统已自动打勾）。
数据导入成功后系统会弹出提示窗口.如果财务数据量很大，系统可能会处理一些时间。 在凭证中生成对方科目是后台处理的，处理时会在状态栏和标题栏上显示出来,没有完成时，不能关闭系统；只有在凭证处理成功后，才能关闭系统。
为确保财务数据的准确，从企业导出数据的同时，还应从财务系统中导出一张科目余额表，作系统数据与财务数据的核对用！
数据初始化
选择“财务数据”菜单，系统进入到“数据初始化”窗口。其中科目信息处理、账账核对检查、设置科目类型、设置损益结转科目、设置本年利润科目、打开未审会计报表、计算数据等7项都是必做的。设置账龄区间、设置科目与核算项目关系初始化时可以不备，在做底稿之前的任意时点做都可以。
设置科目类型
先点击“查看科目”按钮，查看企业科目设置情况，选择相应的科目类别，完成后点击“设置”。
如果自动出现的与企业科目类型不一致，手动在科目类别下面选择与企业设置一致的类型。
设置损益结转科目
点击“选择科目”按钮，在企业的科目列表中选择“未分配利润-未分配利润”，确定，完成设置。 设置账龄区间
点击“账龄区间划分设置”按扭，弹出账龄区间的划分，可以按月、年设置，如图：
注：帐龄区间的设置，可以在任何时点时点进行。如果已开了往来帐的底稿，再重新进行帐龄区间设置，也是有效的。
科目与核算项目关系设置
科目与核算项目关系设置，较鼎信诺3.2有所简化：只要在核算项目类型名称前的方框中打“√”即可，但与鼎信诺3.2相同的是：同一科目不能选择多个核算项目名称，否则，同样会出现明细帐多倍于总帐的情况,导致底稿中审定表与明细表不平。 未审会计报表
1、会计科目与报表项目的对应
在“会计报表”中，选择“未审会计报表”，点击
系统开始自动建立被审计
单位科目与报表项目的对应关系，比如：现金、银行存款和其他货币资金这三个科目会自动对应到货币资金报表项目中。也可以将科目余额表中明细科目与报表项目作对应。 科目背景是绿色的表示已经建立了报表项目的对应关系；白色的表示还没有建立对应关系。没有对应关系的科目可以通过拖拽的方式建立对应关系。（选中要对应的会计科目，按住鼠标左键不动，拖拽到与之对对应的报表项目上放开鼠标）。
删除某一会计科目与报表项目的对应关系，把鼠标放在该科目上点右键，点“删除与XX的对应关系”。
当鼠标点击“报表对应项目”中的左边一个报表项目时，右边“被审计单位科目”中有和该报表项目有对应关系的科目变成蓝色的斜体字。
如果对应关系全部搞乱了,点击最下方的置。
注意：在“被审计单位科目列表”中用户可以用Ctrl或者Shift键配合鼠标左键选中多个科目通过拖动对应到“会计报表”的报表项目中。
如果初始化做完后，添加了某会计科目，特别是一级科目，一定记得重新做会计科目与报表项目的对应。否则，报表会不正确。 2、损益表获取上年数据
一般情况下，多年帐套是自动会生成上期数的，但如果不是按顺序建帐等原因，造成没有上期
，回到初始状态，重新进行对应关系的设
数，可以在财务数据维护--生成上期发生额来获取上年数。
如果是本年科目编码和上年的科目编码设置不一样或是手工帐导致无法生成上年数，可以在损益表中点击
，通过手工录入报表上期数或者手工录入科目余额获取“上期金额”。
3、损益表没有数据或是数据不对
现在5.0版本损益表取的是结转金额，规避了以前版本取发生额导致的损益表的错误（因借贷方记帐不规范导致发生额变化）。所以如果出现损益表没有数据或是数据不对的情况时，在主界面，找：财务数据--》标记结转凭证，查看所有的结转凭证有没有被标记上（系统会自动打上勾）把没有标记的给标记上，保存后，重新生成总帐，问题就解决了。 4、报表数（期初、期未数）的填写
报表数应是手工录入的企业报表数据，但是，如果经核对 企业报表数与系统取数一致的话，可以点击
，系统会将帐面数自动填充报表数。
如果帐面数与企业报表不一致，如企业报表已重分类等调整，我们就需要进行“账表差异调整”（操作方法将在后面做专题讲述）。 5、未审现金流量表
手工填写。现金流量表试算平衡表，一部分会由系统自动生成，大部分还需手工分析填写。 6、未审所有者权益变动表 分两部分填写：
( 1 ) 涉及到本年增减变动的部分：在”权益类科目明细帐”的最后一列里，把涉及到本年增减变动的明细在L列进行报表项目的对应。
（2）涉及到上年年未余额的调整部分：先做完调整分录，再到“权益类科目调整分录”的最后一列进行报表项目的对应。
做完以上两步，本年的所有者权益变动表会自动完成。上年的所有者权益变动表，须手工填写。
更新账套
更新账套是在当前的项目中已有预审数据，要导入的是终审数据（用终审数据覆盖预审数据，且保留预审时已做过的工作底稿）时，使用该功能。
注意：不要使用前端数据导入功能代替更新账套功能，否则，预审时所做的工作底稿可能会丢失，比如抽凭、科目附加信息、明细表上的分类、帐龄等业务。
重分类调整
重分类调整主要包括审计重分类调整和账表差异重分类调整。通过以下方式进入： 1、选择菜单“审计调整\\负值重分类调整”（如图：），系统弹出“负值重分类调整”窗口； 2、在未审报表中，选择某一项目，然后点击右键，弹出窗口如图：
选中期初或期末重分类，系统会自动过滤出期初或期末余额小于零在要调整的科目上打“√”；双击对方科目栏，从弹出的科目列表中选择对方科目，然后点击“期初调整”或“期末调整”按钮。
选择“自动对应”按扭，系统弹出窗口。如图： 将右边的科目拖入到对方科目编号栏中。 单击确定，弹出提示。
就可以看到对方科目已经在下面的窗口中显示出来。 然后选择“期初调整”或者“期末调整”，弹出提示。 选择“是”或“否”（这个只是是否还显示对方科目，所以怎么选择都可以），再点击“关闭”，就完成了。
注：1、自动对应：找不到对应的科目，系统会自动在对应的下一级科目中加入相应的科目。
2、如果要手动添加某一级科目，双击“对方科目”或“对方科目名称”下面的对应的单元格， 如下图，选择添加同级或下级科目后，点击确定。
帐表差异调整
审计系统中，打开未审资产负债表的隐藏列，可以看到：
其中：“帐面期未数”，是从企业财务
软件中取到的数据，经过账表差异调整的数据“期末余额”才是底稿中的“未审数”。
1、
从两种方式进入帐表差异调整：第一、审计调整---帐表差异调整；第二、进入未审会
计报表，在EXCEL插件“调整”中选择“帐表差异调整”，如图： 2、 3、 4、
选择
点“添加调整分录” 双击下图任一处：
在弹出的窗体中输入或是选择调整原因、所属底稿、客户调整情况和未审调整原因，如图： 然后在下面窗体中输入调整分录。
要输入多笔调整分录可以点“添加”按钮，再点保存就即可。
“将选中调整分录生成到期末”：将期初的调整分录生成到期末调整分录，用以确定期初调整对期末审定数的影响。
“生成账表差异结转分录”：将审计调整的损益类科目对利润的影响额直接结转到“利润分配-未分配利润”科目中。
审计调整分录维护
有几种方法进入调整分录界面：
一、 通过各底稿的明细帐点右键进入；
二、 在功能界面：实施阶段程序-调整分录维护；