发布时间 : 星期三 文章某玻璃公司商业计划书（doc 53页）-精品更新完毕开始阅读a4db078a866fb84ae55c8d49
湖北省十堰市宇豪工贸有限公司——汽车钢化玻璃及夹层安全玻璃项目商业计划书
厂区公路以及环境绿化、职工食堂、职工宿舍以及消防环保设施等。
（二）交通、运输工具
拟购进客货两用车1台、3吨加长轻卡车3台，8吨卡车、3吨叉车、2吨叉车各1台。
（三）电力、动力
本项目的实施，需建高低压配电室300平方米，配置1000KVA变压器1台，400KVA变压器1台。
四、环境保护和劳动安全
1.环境保护
本项目实施后，没有较多工业污染，有少量废水、气、渣排放。由于采用先进的生产设备，自动化程度高，噪音小，噪音污染小。整个生产过程，粉尘排放少，空气含尘量处理后完全达到工业劳动保护规定的含尘标准，在建设过程中一并考虑环保设施的完善。
2.劳动安全
实施本项目，各种设备均有较好的安全保障功能，其工艺布局合理，生产过程畅通，符合安全生产作业要求。
第十一章 财务分析
一、总投资估算
本项目直接性投资3196万元，包括新征补充19.5亩土地，预计390万元，间接性投入3000万元，本项目全部完成最后形成总资产暂估算为6386万元。明细见下表：
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投入项目明细表
表四 单位：万元
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计
项目名称 使用土地 厂房 办公楼 办公设施及办公用品 职工食堂 职工宿舍 规划设计 消防设施 环保设施 人员培训 设备 客货两用车 工作用车 3吨轻卡货车 高压室及干式变电站 5吨货车 8吨货车 3吨叉车 2吨叉车 压缩空气站 厂房装修 设备运输、吊装费 设备安装调试费 设备调试损耗费 生产用工具、附具等 前期业务招待及活动费 可不预见费用 无形资产 厂房内外配电设施及变压器 单位数量 19.5亩 6500 m 22000 m 2500 m 2700 m 47人 1辆 1辆 3辆 2厂区公路及环境绿化 筹建领导小组期间费用 300m 1辆 1辆 1辆 1辆 2金额 备注 形成资产 390 20元/亩 390 390 现有厂房完善、部分新建 520 140 装修 200 85 85 40 40 60 60 60 60 48 48 30 30 65 培训4个月 65 1216 1216 7 7 23 23 24 加长 24 90 90 8 改装 8 12 改装 12 9 9 7 7 10 10 150 部分工序装修 150 18 18 12 12 8 8 100 100 10 暂预计 10 70 暂预计 70 3000 暂估算 3000 60 60 30 30 24 24 6196 6386 二、资金筹措
1.资金来源
主要依靠国内、外投资商投入。需要投资商一次投入3196万元。投资方投入3196万元为项目资金；合作期满抽回。
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2.贷款偿还计划：本项目偿还贷款本金和利息的资金来源为折旧摊销和未分配利润，全部用于还款付息，贷款偿还期为5年。
表五 项 目 年初借款本金 本年度应付利息 当年应还贷款金额 其中：本金 利息 年度可还贷款额及来源
其中：1、税后利润
2、折 旧 小 计
备注：
1、 2、
第一年 3196 265.328 3461.328 3196 265.328 250 88.13984 168.64 256.77984
第二年 2946 265.328 3221.328 2946 265.328 580 420.5088 168.64 589.1488
第三年 2366 265.328 2631.328 2366 265.328 720 561.5719 168.64 729.2119
第四年 1646 265.328 1911.328 1646 265.328 846 702.63034 168.64 871.27034
第五年 800 265.328 1065.328 800 265.328 800 793.4388 168.64 962.078
年综合折旧率为8%；
投入项目资金年利率为6.8%,流动资金年利率为8%。
三、经济效益分析
1.成本及费用估算（见表六及后附产品销售价格表、半成品价格预测表）。
本项目原材料的供应商为洛阳玻璃厂，主要市场为东风汽车公司、湖北三环车身系统有限公司配套、汽车维修市场、改装车以及其他汽车厂。
本项目第一年度固定费用总额为1122.74万元，其中，管理费用为160万元，财务费用为192.04万元，工人工资及附加为116.63万元，折旧为168.64万元，其他费用为36.38万元，销售费用为300万元。
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总成本费用估算表 表六 单位：万元
项目/产品 一、产值 二、成本合计 1、直接材料 2、辅料 3、动能
4、工资及附加 5、制造费用 1）修理费 2)其它 6、废品损失
夹层玻璃 29173.65 12830.02 7594.07 1696.521 1898.214 1110.464 56.1618 34.62218 21.5396 474.562
钢化玻璃 17826.35 9703.22 7594.02
1159.895 603.1094 56.1618 34.62218 21.5396 289.9564
合计 47000 22533.24 15188 1696.521 3058.1 1713.6 112.32 69.244 43.079 764.52
2.销售收入及利税估算 （见表七、表八、表九）
富康车玻璃售价为470元/辆·份，EQ153车玻璃售价为495.39元/辆·份。
四、投资决策评价
1. 主要财务报表分析依据：收入为不含税收入，所得税率按33%计算。
损益测算表 表八 单位：万元
项 目 一、产品销售收入 减：产品销售成本
产品销售费用
产品销售税金及附加 二、产品销售利润 加：其他业务流润 减：管理费用
财务费用
三、营业利润
加：营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额 减：所得税 五、净利润
金 额 47000 22533.24 6825 478.939 17162.821
1600 2653.28 12909.54
12909.54 4260.147 8649.39
2.财务分析
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