发布时间 : 星期三 文章用友ERP U8供应链练习各版本通用练习题汇总更新完毕开始阅读a74b27e500d276a20029bd64783e0912a2167c8d
2005/01/20将原料仓库中的50只键盘调拨到外购品仓库。 操作向导： （一）在库存系统系统中，填制并审核调拨单 （二）在库存系统系统中，审核其他入库单 （三）在库存系统系统中，审核其他出库单 （四）在存货系统系统中，执行特殊单据记账
业务六：（盘点预警）
根据上级主管要求，键盘应在每周二进行盘点一次。如果周二未进行盘点，需进行提示。
操作向导： （一）在库存系统中，进行选项设置
（二）在库存系统中，修改存货档案，设定上次盘点时间，盘点周期。 （三）假定周二未对该存货进行盘点，将业务日期调整为周三，进入库存系统时，系统会进行相应提示。 业务七：（盘点业务）
2005/01/25 对原料仓库的所有存货进行盘点。 盘点后，发现键盘多出一个。
经确认，该键盘的成本为80元/只。 操作向导：
（一）盘点前：在库存系统系统中，填制盘点单
（二）盘点后：1. 在库存系统系统中修改盘点单，录入盘点数量，确定盘点金额。
2．在库存系统系统中，审核盘点单
在存货系统系统中，对出入库单进行记账。 3.
业务八：（假退料）
2005/01/30根据生产部门的统计，有20只硬盘当月尚未耗用完。先做假退料处理，下个月再继续使用。 操作向导：
（一）在存货系统中，填制假退料单 （二）在存货系统中，进行单据记账 （三）在存货系统中，查询明细账
说明：当月末结账后，可再重新查询明细账。 实验六
目的与要求:
掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理各种往来业务及相关帐表查询 实验内容：
第一部分:客户往来款的处理 一、应收款的确认
将上述销售业务中所涉及到的销售发票进行审核。财务部门据此结转各项收入。 操作向导：
（一）在应收系统中，进入[日常处理]—[应收单据处理]—[应收单据审核] （二）根据发票生成凭证：在应收系统中，进入[日常处理]—[制单处理]，选择发票制单（生成凭证时可做合并制单）。
（三）账表查询：根据信用期限进行单据报警查询。根据信用额度进行信用报警
查询。
二、收款结算： （一）收到预收款
2005/01/05收到昌新贸易公司以汇票方式支付的预付货款30000元。财务部门据此生成相应凭证。 操作向导：
（一）录入收款单：在应收系统中，进入[日常处理]—[收款单据处理]—[收款单据录入]（注 意：款项类型为“预收款”）．
（二）审核收款单：在应收系统中，进入[日常处理]—[收款单据处理] —[收款单据审核]
（三）根据收款单生成凭证：在应收系统中，进入[日常处理]—[制单处理]，选择结算单制单。 （二）收到应收款
1．2005/01/26收到利氏公司以支票方式支付的货款50000元，用于冲减其所欠的第一笔货款。 操作向导：
（一）录入收款单：在应收系统中，进入[日常处理]—[收款单据处理]—[收款单据录入]（注意：款项类型为“应收款”）
（二）审核收款单：在应收系统中，进入[日常处理]—[收款单据处理] —[收款单据审核]
（三）核销应收款：在应收系统中，进入[日常处理]—[核销] —[手工核销] 2．2005/01/21收到精益公司的500元现金,用于归还其所欠的代垫安装费。 操作向导：
（一）录入收款单：在应收系统中，进入[日常处理]—[收款单据处理]—[收款单据录入]（注意：款项类型为“应收款”）
（二）审核收款单：在应收系统中，进入[日常处理]—[收款单据处理] —[收款单据审核] （三）核销应收款：在应收系统中，进入[日常处理]—[核销] —[自动核销]
3．查询业务明细账 4．查询收款预测 三、转账处理 （一）预收冲应收
2005/01/26将收到的昌新贸易公司30000元的预收款冲减其应收账款。 操作向导： 在应收系统中，进入[日常处理]—[转账]—[预收冲应收] （二）红票对冲
将利氏公司的一张红字发票与其一张兰字销售发票进行对冲。
操作向导： 在应收系统中，进入[日常处理]—[转账]—[红票对冲]—[手工对冲] 四、坏账处理 （一）发生坏账时．
2005/01/27收到通知华宏公司破产，其所欠款项将无法收回，做坏账处理。 操作向导： 在应收系统中，进入[日常处理]—[转账]—[坏账处理]—[坏账发生] （二）坏账收回
2005/01/28收回华宏公司已做坏账的货款50000元现金，做坏账收回处理。 操作向导： （一）录入并审核收款单：在应收系统中，进入[日常处理]—[收款单据处理]—[收款单据录入]（注意：款项类型为“应收款”）
（二）坏账收回处理：在应收系统中，进入[日常处理]—[转账]—[坏账处理]—[坏账收回]
（三）计提本年度的坏账准备
操作向导： 在应收系统中，进入[日常处理]—[转账]—[坏账处理]—[计提坏账准备]
五、财务核算：
（一）将上述业务中未生成凭证的单据生成相应的凭证 在应收系统中，进入[日常处理]—[制单处理]
1．发票制单 2．结算单制单： 3． 转账制单： 4． 现结制单： 5． 坏账处理制单：
（二）查询凭证
第二部分：供应商往来款的处理 一、应付款的确认
将上述采购业务中所涉及到的采购发票进行审核。财务部门据此结转各项成本。 操作向导： （一）在应付系统中，进入[日常处理]—[应付单据处理]—[应付单据审核] （二）根据发票生成凭证：在应付系统中，进入[日常处理]—[制单处理]，选择发票制单（生成凭证时可做合并制单）。 二、付款结算：
1．2005/01/26以支票方式支付给兴华公司货款76752元。
操作向导： （一）录入付款单：在应付系统中，进入[日常处理]—[付款单据处理]—[付款单据录入]（注意：款项类型为“应付款”）
（二）审核付款单：在应付系统中，进入[日常处理]—[付款单据处理] —[付款单据审核]
] 手工核销[—] 核销[—]日常处理[（三）核销应付款：在应付系统中，进入．
2．查询业务明细账 3．查询付款预测 三、转账处理
红票对冲： 将建昌公司的一张红字发票与其一张兰字销售发票进行对冲。 操作向导：在应付系统中，进入[日常处理]—[转账]—[红票对冲]—[手工对冲] 四、财务核算：
（一）将上述业务中未生成凭证的单据生成相应的凭证 在应付系统中，进入[日常处理]—[制单处理] 1．发票制单： 2．结算单制单： 3.现结制单： 实验七
目的与要求:
掌握企业在日常业务中如何通过软件进行各出入库成本的计算及月底如何做好月末结账工作 实验内容：
一、单据记账
将上述各出入库业务中所涉及到的入库单，出库单进行记账
（一）调拨单进行记账（如果实验五中的调拨单未记账，则需要进行此项操作） 操作向导： 在存货系统中，进入[业务核算]—[特殊单据记账]
（二）正常单据记账：将采购、销售业务所涉及的入库单，出库单进行记账。 操作向导： 在存货系统中，进入[业务核算]—[正常单据记账] 二、财务核算
（一）根据上述业务中所涉及到的采购入库单编制相应凭证 操作向导： 在存货系统中，进入[财务核算]—[生成凭证]，选择“采购入库单（报销）”生 成相应凭证．
（二）查询凭证
操作向导： 在存货系统中，进入[财务核算]—[凭证列表] 三、月末结账
（一）采购系统的月末结帐
操作向导： 在采购系统中，进入[业务]—[月末结账] （二）销售系统的月末结账
操作向导： 在销售系统中，进入[业务]—[销售月末结账] （三）库存系统的月末结账
操作向导： 在库存系统中，进入[业务处理]—[月末结账] （四）存货系统的月末处理 1．各仓库的期末处理
操作向导： 在存货系统中，进入[业务核算]—[期末处理] 2．生成结转销售成本的凭证（如果计价方式为“全月平均”）
操作向导： 在存货系统中，进入[财务核算]—[生成凭证]，选择“销售出库单” 3．存货系统的月末结账
操作向导： 在存货系统中，进入[业务核算]—[月末结账]