发布时间 : 星期三 文章企业财务管理解决方案--用友NC更新完毕开始阅读a92b0cba1a37f111f1855b4f
【货币资金内控机制总体示意】
【货币资金支付控制机制示意】
用友NC的资金管理方案，支持资金支付流程中引入资金计划、账户支付限额等硬性控制方式，同时，客户可以自行设定支付预警的大额底线，以及大额支出应该遵循的审批流程，保证资金支付的合理性和安全性。
【资金结算审核检查】
【单据原始凭单联查】
用友NC的资金管理方案，支持直接支付、委托支付、内部转账等各种资金支付业务的自动控制（与上述控制机制相同），特别是提供原始票据的扫描件联查功能，保证资金支付的合法、安全。
3.4.2.4. 解决方案
供应商管理付款条件审批流程手工录入应付管理来自其他系统付款处理与报账中心、现金银行集成核 销并账处理选择付款账龄分析欠款分析其他分析 ...
应付款管理是企业控制资金流出的一个主要环节，同时也是维护企业信誉，保证企业低成本采购的一个有力手段。应付款管理系统主要提供采购发票和应付单的录入、向供应商付款的处理、及时获取现金折扣的处理、单据核销处理等业务处理功能，并提供应付账龄分析、欠款分析等统计分析，提供资金流出预测。
主要功能如下：
供应商管理：供应商档案的维护，供应商价格管理，供应商所提供的付款条件的管理、供应商的评估等内容。
应付管理：维护供应商的各种应付单据，包括采购发票和其他的一些应付单据。 付款和核销处理：根据应付情况进行付款处理，并与相应的应付账款进行核销。根据付款条件提供选择付款功能。提供应付并账功能。
统计分析：提供账龄分析、欠款分析、以及相应的资金预测。
3.4.2.5. 系统特点及价值
? 供应商管理
针对集团集中式的管理需要，将供应商信息进行了分级分层的管理；首先建立起集团级公共的供应商信息，例如供应商的统一编码、名称、地址等信息，然后建立各公司该供应商的相关信息，例如给予的信用额度、付款条件等等；通过这样的设置，即满足了各公司特殊的管理要求，
又为全集团进行集中采购业务的管理提供了基础。可以建立起供应商的价格参考体系以及相应的配额体系，同时对供应商的价格、质量、交货期等进行综合评价。
? 应付款的管理
提供与业务系统的无缝集成，可以根据业务系统直接生成应付款，也可以在应付系统录入相应的应付款。应收款单据包括各种采购发票以及其他的应付单据。自动进行税金的计算，记录采购的劳务或者商品的税金，并提供相应的税收报表。
? 付款及现金折扣的处理
提供多种结算方式的付款处理，并能够根据付款条件自动计算现金折扣。根据应付情况和付款条件，提供选择付款功能，支持批量付款。支持对预付款的管理。付款支持电子银行业务。与报账中心和现金银行无缝集成，共享付款信息。
? 应付并账
通过此功能，可以实现将一个供应商的应付转到另外一个供应商的名下。可以处理由于供应商合并、或者债权转移等原因而引起的应付款变动业务。
? 便捷灵活的核销
提供自动核销和手工核销两种方式。自动核销可以按照预先设定的条件由系统来完成应付款与付款之间的核销操作，可以定期成批的操作。手工核销就是由用户人工进行应付款与付款之间的匹配。通过核销为账龄分析提供精准的数据。此外，还提供员工借款进行采购，与应付款的核销等业务处理。
? 自动生成凭证
通过动态财务会计平台，将应付、付款、核销、并账等业务数据自动生成凭证，过入到总账系统。并提供定期与总账系统对账的功能。相关项目数据通过动态管理会计平台，过入到项目成本。
? 严格的财务管理控制程序
提供资金计划的严格控制与审批流的控制程序。在全面计划预算中编制的资金计划，可以在应付系统中进行相应的控制，满足对资金流量和流向的管理要求。结合系统提供的审批流平台，可以对每笔用款申请，都按照预定的流程进行审批，审批通过后才能进行支付。
? 往来综合分析
对于既是客户又是供应商的客商，提供应收、收款、应付、付款的综合分析，以全面反映与该客商的往来情况。
3.5. 实时掌控全集团固定资产的增减变动情况
用友集团企业财务管理系统能够统一整个集团的固定资产核算制度，规范固定资产增加、减少、报废流程，实现集团及所属公司的固定资产状态的实时查询，全面反映企业固定资产