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综合部 强化经营管理 开展自查工作总结报告
一、工作开展情况
根据国网能源开发有限公司关于开展财务自查自纠工作要求，在财审部牵头组织下，综合部领导高度重视，对综合部负责的各项工作进行了全方面的自查自纠，现将自查结果汇报如下：
二、自查发现的问题及整改情况 （一）收入管理方面
综合部未负责收入管理方面的工作 （二）成本费用方面
经自查，综合部负责的成本费用列支范围正常，并严格按照公司的财务制度标准执行。成本费用支出手续完备，无不规范的票据、假合同等报销；在规定的标准、范围内列支劳动保护费。
（三）资金管理方面
严格执行资金支付审批流程，无越权审批现象。资金支付依据充分，每笔业务都在签订合同的前提条件下付款。
保险费支出规范，目前未出现保险理赔情况。未以防灾防损、保险培训等名义收取费用或在保险机构报销费用等情况。
（四）债权债务方面
综合部未负责债权债务方面的工作
（五）投资和产权方面
根据公司关于固定资产管理制度的规定，综合部配合财审部每年定期对固定资产进行盘点工作，目前无固定资产盘盈盘亏的情况。
（六）税收管理方面
综合部未负责税收管理方面的工作 （七）工程建设方面
综合部未负责工程建设方面的工作 （八）营销管理方面
综合部未负责营销方面的工作 （九）电力交易方面
综合部未负责电力交易方面的工作
三、进一步强化和规范经营管理的措施和建议
进一步完善细化公司相关的管理规章制度，规范业务操作流程， 严格按照审批手续支付资金。
部门负责人：
2011年 6 月 17 日
附表：XX公司强化经营管理开展财务督查工作汇总表