发布时间 : 星期三 文章用友政务-政府部门财务报告系统操作手册更新完毕开始阅读b156d942f02d2af90242a8956bec0975f465a4a4
在弹出框中选择本部门内部单位（这里如果选择的不是本部门的单位，会有提示）
录入相关金额后确定。
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点击“保存”，保存往来明细录入结果。
完成初始报表平衡检查后，进入下一环节。
2. 从决算报表取数说明
为了减少用户手工录入工作量，系统提供了导入决算报表，将相关金额写入财务报表项目的功能。但由于决算报表缺乏对各单位的往来明细信息，而且决算报表项目与财务报表项目不是简单地一一对应关系；在将决算报表数据写入财务报表后，用户仍需手工调整。
(1) 点击“工作台—会计主体信息”，进入操作界面
参见基层单位（账簿自动取数模式）的“第一步：数据准备”中的“会计主体信息” (2) 点击“工作台—数据导入—导入决算报表”，进入操作界面
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(3) 导入决算报表
(4) 将决算报表数据写入财务报表
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注意：在“导入决算报表数据”页面，说明了拟将决算报表的相关金额写入哪些财务报表项目。决算数据写入财务报表的口径粒度和精确性，尚存在不足，仍需手工修正。
需要修正主要内容：债权债务、收入费用明细表的往来方，详细划分是与部门内部哪些单位、与哪些同级政府部门的往来；货币资金明细表里库存现金、银行存款、其他货币资金的细分；固定资产、无形资产、公共基础设施金额细分到细化的资产分类；“折旧费用+摊销费用+财务费用+其他费用+资本性支出”等与决算报表项目是多对1、多对多关系的财务报表项目。
例如：
在应收应付相关明细表，通过插行方式具体指定往来单位，将应收应付“其他单位”的金额，拆分到“本部门内部单位”、“本部门以外的同级政府单位”中。
在货币资金明细表，将“银行存款”的金额，拆分到“库存现金”、“其他货币资金”。 在固定资产明细表、无形资产明细表、公共基础设施明细表，将“通用设备”、“其他无形资产”、“其他公共基础设施”的金额，拆分到其他资产类型中。
在收入费用表，将“其他费用”的金额，拆分到“资本性支出”、“财务费用”等报表项目。
第二步 ：单位间事项对账
参见基层单位（账簿自动取数模式）的“第三步：单位间事项对账”
第三步 ：编制调整分录
参见基层单位（账簿自动取数模式）的“第四步：编制调整分录” 因为没有导入会计账簿数据,所以只能手工录入调整分录。
注意：当期盈余与预算结余差异调整分录不用手工增加，系统会自动处理。 第四步 ：编制单位报表
参见基层单位（账簿自动取数模式）的“第五步：编制单位报表”
第五步 ：提交单位报表
参见基层单位（账簿自动取数模式）的“第六步：提交单位报表”
第六步 ：编制单位报告
参见基层单位（账簿自动取数模式）的“第七步：编制单位报告”
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