发布时间 : 星期三 文章用友政务-政府部门财务报告系统操作手册更新完毕开始阅读b156d942f02d2af90242a8956bec0975f465a4a4
第七步 ：提交单位报告
参见基层单位（账簿自动取数模式）的“第八步：提交单位报告”
二、 主管单位（一级部门）操作流程
登录地址、用户名、初始密码，见培训资料：《用户名和初始密码.xlsx》。
第一步 ：查看各单位编报状态
(1) 点击“工作台—会计主体信息”，进入操作界面
参见基层单位（账簿自动取数模式）的“第一步：数据准备”中的“会计主体信息”
(2) 点击“工作台—查询编报进度”，进入操作界面
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点击菜单“部门报告—部门报告—编制单位|部门报告”，可以看到更直观的状态。
对于不合格的报告，可点击“退回”链接，将报告退回下级单位。
第二步 ：复核单位间对账结果
基层预算单位的对账结果，经合并主体复核通过，才正式生效。对于部门内部对账事项，由主管单位或一级部门复核通过后才能用于编制部门报告抵销分录；对于同级政府部门之间对账事项，需由本级区划的财政部门复核通过后才能用于编制综合报告抵销分录；对于非同级政府部门之间对账事项，需由合并区划的财政部门复核通过后才能用于编制行政区综合报告抵销分录。
(1) 点击“工作台—部门内事项复核”，进入操作界面
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可以从“汇总”、“明细”两个层次查看对账情况
可快速复核处理基层单位的对账结果。
(2) 点击“工作台—部门间事项复核”，进入操作界面
对于一级部门，不仅要复核部门内部事项，也要复核部门间事项，为财政部门编制综合报表时抵销部门间债权债务、收入费用奠定坚实基础。操作界面类似于部门内事项复核。
如前所述，各基层单位都可操作自己作为当事人参与的部门内部债权债务、收入费
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用往来事项。对于往来方彼此对应、报表项目相互对应、金额一致的内部往来事项抵销关系，可由当事单位直接沟通确认，生成抵销分录到上级合并主体。上级合并主体默认接收此抵销分录，也可修改、删除、新增抵销分录。
第三步 ：编制抵销分录
(1) 点击“工作台—(部门)抵销分录”，进入操作界面
(2) 点击“工作台—(部门)抵销分录”，进入操作界面
点击“自动识别”，程序根据复核通过的对账结果，自动生成待确认的抵销分录。也可手工录入抵销分录。
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