发布时间 : 星期五 文章SAP最佳业务实践-应付帐款会计-通过手动帐户对帐单结算发票更新完毕开始阅读b95d9705cc175527072208a7
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Accts Pay. Acctng Inv. with Clearing Man. A/C Statmnt: BPP
首次调用事务时，将出现一个用于输入下列数据的详细说明 对话框。
字段名称 用户操作和值 注释 如果已设置此标志，您可以输入开户行ID和帐户ID。若还没有设置此标志，您必须输入银行行号和银行帐户号。 如果输入此处理类型，则必须使用事务 FEBA 做进一步处理。 内部银行确定 设置标识 开始变式 处理类型 传送计息日 BP01 4 设置标识 选择继续 或Enter 键 还可以通过选择设置 ? 规格 显示该对话框。 3. 在编辑手动银行对帐单 屏幕中，输入所需的数据。
字段名称 交易 起息日 用户操作和值 Z004 项目的起息日 比如，当天 金额 按钮 3,500- 保存 当选择保存 时,帐户对帐单将存入在系统中，但还未过帐。您仍可以更改帐户对帐单或将新项目添加到其中。 在后台中联机过帐对帐单。 注释 按钮
过帐 交易 Z004 支持 ‘供应商直接付款’ 并包含待过帐凭证的过帐逻辑。在这种情况下，凭证将如下进行过帐：
从银行二级帐户（公司代码 BP01 的 付款转帐，国内 10020104）到银行。 倘若可以通过未清项目参考号找到供应商，从供应商到银行二级帐户由供应商结算。
结论
将帐户对帐单过帐之后，系统会显示过帐统计。这使您可以查看您执行了多少有错的和无错的 FB01 过帐（未结算的过帐）。这同样适用于 FB05 过帐（未结算的过帐）。在我们所列举的示例中，已执行了一个 FB01 过帐和一个 FB05 过帐。
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帐户对帐单的后处理
用途
每次对手动帐户对帐单过帐时，应对其进行后处理,因为系统不会总是自动结算所有项目。在客户没有支付总计金额或引用了错误参考的条件下此步骤尤其重要。
前提
手动帐户对帐单已过帐。
过程
1. 调用事务，如下所示： 菜单路径 事务代码 会计 ? 财务会计 ? 银行 ? 收入 ? 银行对帐单 ? 再处理 FEBA 2. 在银行对帐单后续处理 屏幕中，输入所需的数据。 字段名称 申请 公司代码 开户银行 帐户标识 报表号码 报表日期 过帐范围 按钮
3. 双击银行明细显示该银行对帐单。双击对帐单号显示对帐单项目。对帐单旁边的绿色检查标
记表示无错误处理过帐。可以在单个对帐单项目中查看过帐的凭证号。双击项目可显示更多信息，如参考号、业务合作伙伴、银行明细、外部事务、收款人票据等。要显示已创建的凭证，双击凭证号。 4. 选择绿色箭头（返回 F3）返回到银行对帐单后续处理 屏幕。在该屏幕中，选择 ‘过帐范
围’字段中的 ‘子分类帐会计’并选择对帐单概览 (F8)。
用户操作和值 电子银行帐单和手动银行对帐单 BP01 ICBC 1 最后过帐帐户对帐单的对帐单号 对帐单日期（当天） 总帐会计核算 ENTER 注释 ? SAP AG Page 10 of 12
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双击银行明细。对帐单旁边的红十字表示帐户对帐单包含无法过帐的项目。必须对这些项目进行后处理。双击对帐单，然后双击项目。选择详细说明 ? 更改方法 来更改过帐方法。选择显示所有屏幕。下列注释中描述了过帐方法。
存在多个选项可供选择要显示的帐户对帐单。可以显示有特殊对帐单状态的对帐单。存在三种不同的状态：所有行项目、仅没有完全过帐的行项目 和仅完全过帐的行项目。 下列过帐方法如显示错误屏幕、显示所有屏幕、不显示屏幕 可指定在后处理过程中是否显示所有屏幕、仅错误的屏幕或无屏幕显示。
您可以选择显示所有屏幕 方法进行测试和培训。否则，应选择显示错误屏幕 方法。
应总是检查总帐会计和分类帐会计，因为这两种类型的会计都可能包含没有执行的过帐。
结论
总帐会计和分类帐会计的对帐单状态已经变为绿色。
自动结算银行二级帐户 （银行结算帐户）
用途
该程序用于自动结算客户、供应商和总帐科目中的未清项目（尤其在 GI/IR 结算帐户中）。 此程序选择值集中描述的所有科目且包含贷方和借方过帐。 下列项目未结算：
? ? ?
注释的项目
统计过帐和某些特殊总帐事务（预付款和更改） 带有预提税过帐的项目（国家特定的）
前提
根据特定系统标准将未清项目分组：
? ? ? ? ? ?
公司代码 帐户类型 帐户编号 调节帐户编号
货币代码（用于客户的 BSDI-WAERS、用于供应商的 BSIK-WAERS 和用于总帐科目的 BSIS-PSWSL） 特殊总帐标识
该程序还可根据五用户的最大值标准对项目进行分组，在最佳实践 FI 中有其说明：ZUONR, VBUND.
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过程
1. 调用事务，如下所示： 菜单路径 事务代码
2. 在无定义结算货币的自动结算 (SAPF124) 屏幕上，输入所需的数据。 字段名称 公司代码 会计年度 选择总分类帐科目 总分类帐科目 测试运行 按钮
3. 在测试运行中，检查结算项目。然后选择绿色箭头返回并重新启动报表，但是这次不选测试
运行。此时出现的日志显示已清算凭证和清算凭证号。
可以使用事务 F13E（会计 ? 财务会计 ? 总分类帐 ? 期间处理 ? 自动清帐 ? 清算货币指定）输入结算货币。
用户操作和值 BP01 本年度 设置标识 10020104 设置标识 执行 (F8) 注释 会计 ? 财务会计 ? 总分类帐 ? 期间处理 ? 自动清帐 ? 无清算货币说明 F.13 结论
结算银行二级帐户（银行结算帐户）。
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