发布时间 : 星期日 文章财务分析 - 图文更新完毕开始阅读c4c701d9b7360b4c2e3f64fc
一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定无形和长期资产收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定无形和长期资产支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 现金流入总额 现金流出总额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 净利润 加：计提的资产减值准备 无形资产及其他资产摊销 处置固定无形和其他长期资产的损失(减收益) 财务费用 投资损失(减收益) 25,158,467,871.86 436,931,644.39 561,205,604.52 26,156,605,120.77 19,891,765,408.94 2,494,367,919.77 1,446,528,132.62 671,380,196.09 24,504,041,657.42 1,652,563,463.35 656,729,394.40 86,805,734.20 6,368,728.60 202,835,480.10 952,739,337.30 546,000,861.51 750,899,432.00 2,832,791.42 1,299,733,084.93 -346,993,747.63 162,764,100.00 2,821,073,529.20 2,983,837,629.20 2,317,171,921.20 390,425,928.61 3,553,998,262.24 -570,160,633.04 30,093,182,087.27 29,357,773,004.59 36,100,812.81 771,509,895.49 539,077,180.67 79,413,844.44 161,529,841.66 3,526,543.26 -106,226,229.44 -97,990,281.72 0.00% 83.60% 1.45% 1.86% 86.92% 67.76% 8.50% 4.93% 2.29% 83.47% 2.18% 0.29% 0.02% 0.67% 3.17% 1.86% 2.56% 0.01% 4.43% 0.54% 9.37% 9.92% 7.89% 1.33% 12.11% 100.00% 96.18% 1.67% 2.15% 100.00% 81.18% 10.18% 5.90% 2.74% 100.00% 68.93% 9.11% 0.67% 21.29% 100.00% 42.01% 57.77% 0.22% 100.00% 5.45% 94.55% 100.00% 65.20% 10.99% 100.00% 100.00% 存货的减少(减增加) 经营性应收项目的减少(减增加) 经营性应付项目的增加(减减少) 其他 经营活动产生之现金流量净额 货币资金的期末余额 减：货币资金的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -146,416,060.22 -2,548,459,982.59 2,716,950,524.48 70,356,406.09 1,652,563,463.35 7,139,713,985.53 6,368,204,090.04 771,509,895.49
2、2013年
项目 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定无形和长期资产收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定无形和长期资产支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务所支付的现金 4,200,000.00 1,872,365,089.00 1,876,565,089.00 1,829,449,539.00 432,262,854.82 1,209,066,929.39 478,762.68 1,641,808,546.89 -792,778,868.86 0.54% 9.37% 9.92% 7.89% 1.86% 2.56% 0.01% 4.43% 5.45% 94.55% 100.00% 65.20% 42.01% 57.77% 0.22% 100.00% 635,060,000.00 42,755,257.11 6,694,765.01 164,519,655.91 849,029,678.03 23,278,238,194.28 476,974,220.48 619,111,084.23 24,374,323,498.99 17,569,057,599.26 1,949,175,167.53 1,643,206,805.05 734,880,604.38 21,896,320,176.22 2,478,003,322.77 2.18% 0.29% 0.02% 0.67% 3.17% 2013 年 流入结构 流出结构 内部结构 96.18% 1.67% 2.15% 100.00% 67.76% 8.50% 4.93% 2.29% 83.47% 68.93% 9.11% 0.67% 21.29% 100.00% 81.18% 10.18% 5.90% 2.74% 100.00% 0.00% 83.60% 1.45% 1.86% 86.92% 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 现金流入总额 现金流出总额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 净利润 加：计提的资产减值准备 无形资产及其他资产摊销 处置固定无形和其他长期资产的损失(减收益) 财务费用 投资损失(减收益) 存货的减少(减增加) 经营性应收项目的减少(减增加) 经营性应付项目的增加(减减少) 其他 经营活动产生之现金流量净额 货币资金的期末余额 减：货币资金的期初余额 现金及现金等价物净增加额 229,515,715.37 2,058,965,254.37 -182,400,165.37 27,099,918,266.02 25,597,093,977.48 33,007,156.36 1,535,831,444.90 932,045,659.62 66,704,833.60 167,781,721.09 -36,502,068.75 -115,779,207.41 -26,567,326.91 -121,209,999.95 -712,149,804.67 1,123,667,019.05 424,500,309.21 2,478,003,322.77 6,368,204,090.04 4,832,372,645.14 1,535,831,444.90 100.00% 1.33% 12.11% 10.99% 100.00% 100.00%