发布时间 : 星期三 文章东莞会计培训金账本会计核算软件操作实务(学生用)用友软件资料更新完毕开始阅读ce42ff6f5727a5e9856a615a
会计核算软件操作实务
总账报表实验
实验资料
1．系统管理资料 (1)操作员及权限 编号 501 502 503 (2)账套资料 ①账套信息
账套号：555；账套名称：鑫源账套；账套路径：默认；启用会计期：2011年1月。
②单位信息
单位名称：鑫源计算机有限公司；单位简称：鑫源公司；其他信息略。 ③核算类型
本位币代码：RMB；本位币名称：人民币；企业类型：商业；行业性质：2007年新会计准则；账套主管：张泉。
④基础信息
有外币核算；客户、供应商、存货不需要分类。 ⑤分类编码方案
科目编码方案：4-2-2；结算方式编码方案：1-1；部门编码方案为1-1；其他编码方案使用系统默认值。
⑥数据精度 使用系统默认值。 ⑦系统启用
启用总账子系统，启用时间为2011年1月1日。 2．总账子系统初始化资料
1
姓名 张泉 李淼 钱丽 口令 1 2 3 权限 账套主管 总账系统全部权限 出纳签字；现金管理
(1)系统参数
出纳凭证必须经由出纳签字；可以使用其他系统受控科目；其他选项采用默认值。
(2)客户资料 ①客户档案
客户编号 01 02 ②供应商档案
供应商编号 01 02 ③部门档案
部门编码 1 2 3 ④外币及汇率
币符 USD ⑤结算方式
结算方式编码 1 11 12 ⑥会计科目(需要增加或修改的会计科目) 科目编码 1001 1002
客户名称 胜达有限责任公司 万利有限责任公司 客户简称 胜达公司 万利公司 供应商名称 佳盛有限责任公司 腾信有限责任公司 供应商简称 佳盛公司 腾信公司 部门名称 总经理办公室 财务部 市场部 币名 美元 2011年1月1日汇率 6.5 结算方式名称 支票 现金支票 转账支票 科目名称 库存现金 银行存款 2
属性设置 现金总账科目；现金流量科目 银行总账科目
科目编码 100201 100202 1122 140501 14050101 14050102 140502 14050201 14050202 2202 221101 221102 221103 222101 22210101 22210102 22210103 22210104 222102 222103 222104 科目名称 工行存款 中行存款 应收账款 台式机 戴尔台式机 联想台式机 笔记本 戴尔笔记本 联想笔记本 应付账款 工资 社会保险费 住房公积金 应交增值税 进项税额 转出未交增值税 进项税额转出 销项税额 应交企业所得税 未交增值税 代扣代缴个人所得税 提取法定盈余公积 分配利润 未分配利润 台式机 戴尔台式机 3
属性设置 现金流量科目 美元核算，现金流量科目 客户往来 数量核算，单位“台” 数量核算，单位“台” 数量核算，单位“台” 数量核算，单位“台” 供应商往来 410401 410402 410403 600101 60010101
数量核算，单位“台”
60010102 600102 科目编码 60010201 60010202 640101 64010101 64010102 640102 64010201 64010202 6602 671101 671102 ⑦凭证类型
凭证类型 收款凭证 付款凭证 转账凭证 ⑧项目档案 ■项目大类
项目大类名称 管理费用 ■项目分类
联想台式机 笔记本 科目名称 戴尔笔记本 联想笔记本 台式机 戴尔台式机 联想台式机 笔记本 戴尔笔记本 联想笔记本 管理费用 固定资产报废损失 赞助支出 数量核算，单位“台” 属性设置 数量核算，单位“台” 数量核算，单位“台” 数量核算，单位“台” 数量核算，单位“台” 数量核算，单位“台” 数量核算，单位“台” 部门核算，项目核算 限制类型 借方必有 贷方必有 凭证必无 限制科目 1001,1002 1001,1002 1001,1002 项目类型 普通项目 项目级次 1 分类编码 1 2 ■项目目录
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分类名称 职工薪酬 其他