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（1）本交易为原批量交易的反向交易，不需重新制作批处理文件。
（2）交易机构为原批量交易的确认机构。
（3）批量冲正只针对原文件中交易成功的记录进行冲正。 （4）批量冲正为全额冲正，如原交易中含有手续费，手续费一并冲正。
（5）对一条成功的交易记录只能完成一次成功的冲正。冲正交易不能再次冲正。
（二）批量部分冲正 1.功能说明
对于核心系统已处理成功的批量扣款、批量存款或批量解止付扣款文件，该交易可根据批处理号进行部分记录的冲正。
2.操作流程
（1）会计管理员使用“业务管理-批量业务-批量部分冲正文件上传”交易，输入业务代码、委托单位代码、原批量文件类型、原批处理号、冲正总笔数、冲正总金额、文件名，提交生成新的批处理号。
（2）提交成功之后，会计管理员使用“业务管理-批量业务-批量确认提交”交易，输入业务代码、委托单位代码、批处理号提交冲正文件。本交易须经会计主管授权。
3.注意事项
（1）批量部分冲正有单独的上传交易，与签约等其他七种交易的文件上传不同。
（2）交易机构为原批量交易的确认机构。
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（3）批量冲正只针对原文件中交易成功的记录进行冲正。 （4）批量冲正为全额冲正，如原交易中含有手续费，手续费一并冲正。
（5）对一条成功的交易记录只能完成一次成功的冲正。冲正交易不能再次冲正。
（6）批量部分冲正文件只有文件体，无文件头。
（7）批量部分冲正文件格式中原序号必须为8位，可通过“批量明细交易查询”交易获取。
第三十二条 管理机构上传文件，营业机构办理批量业务流程 （一）文件上传 1.功能说明
管理机构可使用本交易将批量文件上传至文件临时存放位置，由营业机构进行批量业务的后续处理。
2.操作流程
文件管理员使用“业务管理-批量业务-文件上传”交易，选择进行批量业务处理的营业机构，上传待处理的批量文件。
3.注意事项
文件管理员仅可代文件管理范围内的机构上传的批量文件。 （二）批量文件上传 1.功能说明
营业机构柜员可使用本交易，将文件管理员上传的待处理批量文件进行格式检查，生成批处理号。
2.操作流程
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（1）普通柜员使用“业务管理-批量业务-批量文件上传”交易，选择入账实时标志和执行入账日期，录入批量文件的总笔数、总金额、文件名。
（2）交易成功后，回显该文件对应的批处理号。 3.注意事项
（1）同一营业机构同日不得上传同名文件。
（2）录入的批量文件总笔数、总金额必须和批量文件中文件头内填写的总笔数、总金额保持一致，否则不能进行上传。
（3）批量文件明细的金额、笔数合计必须与文件头内填写总笔数、总金额保持一致，否则不能进行下一步操作。
（4）上传的批量文件中不得有空行，金额不能为负数或其他非法字符，否则不能进行下一步操作。
（5）入账可分为实时入账、日终入账、预约入账三种，如使用预约入账，系统按照填写的入账日期日终入账。
（三）批量确认提交 1.功能说明
营业机构上传批量文件后，如系统检查无重大错误，可使用本交易将批量文件提交核心系统处理。
2.操作流程
（1）普通柜员使用“业务管理-批量业务-批量确认提交”交易，输入批处理号或上传文件日期进行查询。
（2）查询出待提交确认的批量文件，选择相应的批量文件，如为批量代付文件，应选择对应的支付方式，进行确认提交。本交易需
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综合柜员授权。
3.注意事项
（1）批量确认提交不得晚于文件上传时的入账日期。 （2）批量代付文件确认提交前，如委托方采用转账形式划拨代付资金，应先保证预付资金足额。
（3）如该业务预付资金管理方式按照分户管理，支付方式应选择预付款分户。
（4）如该业务预付资金管理方式按照资金管理，支付方式应选择预付款支付流水，并输入支付流水号。
（5）如委托方使用现金支付代付资金，支付方式应选择现金，并输入现金流水号。
（四）批量交易撤销 1.功能说明
营业机构如发现批量文件有误，可使用本交易撤销该文件。已撤销的文件不得进行提交确认。
2.操作流程
（1）普通柜员使用“业务管理-批量业务-批量交易撤销”交易，输入批处理号或上传文件日期进行查询。
（2）查询出待提交确认的批量文件，选择相应的批量文件进行撤销。本交易需综合主管授权。
3.注意事项
批量交易撤销必须在批量文件上传的机构进行。 （五）批量总控资料查询
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