发布时间 : 星期六 文章航达绿蔬--创业计划书更新完毕开始阅读da341f1755270722192ef737
8.5现金预算表
现金预算表 单位：元 期初现金余额 加：销货现金收入 可供使用现金 减各项支出： 采购成本 销售及管理费用 包装成本 所 得 税 支出合计 现金多余或不足 向银行借款 借款利息（年利5.58%） 合 计 期末现金余额
8.6利润预算表
44660 1008000 1052660 759240 303250 45000 0 1133340 —105340 150000 8775 158775 44660 利润预算表
单位：元
销售收入 销货成本
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1008000 759240
毛 利 销售及管理费用 包装成本 利 息 利润总额 所得税（估计）33% 税后净收益 248760 303250 45000 5850 —105340 0 —105340 根据以上会计报表预算课推测出：第三年交易预计增长到2000吨，交易额达到240万，预期利润约为10万元；第四年交易量将上升至5000吨，交易额达到600万，预期利润约为75万元；第五年交易量至10000吨，交易额1200万，预期利润约为205万元。
9.管理体系
9.1公司性质:
有限责任公司
9.2组织形式
公司初期拟采取直线制的组织形式，如图所示：
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公司组织结构图
公关部 运输部 流通加工财务部 信息部 营销部 总经理 董事会
（公司短期组织结构图）
总经 物流副 采购
运输流通仓储信息营销财务公关人力资源常务副董事（公司长期组织结构图）
9.3部门职责
董事会：由公司股东组成，属于决策层。对公司负责，受公司监督，决定公司总体发展战略，指定总经理人选。
总经理：负责公司日常经营事务，对董事会负责，决定各部门经理人选，协调各部门之间的关系
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市场营销经理：负责市场调查，市场分析，决定公司营销战略和营销计划。
财务部经理：负责公司资金筹集，使用，分配，负责日常会计工作与税收管理，定期和不定期地向总经理汇报本年财务情况并规划下年财务工作。
信息部经理：负责产品调配，负责产品售后技术支持，拓展服务的广度与深度。
运输部经理：负责产品的采购，进货，车辆管理，以及运输跟踪，保证准时送达顾客。
流通加工部经理：负责货物的流通加工。
公关部经理：负责树立企业形象，与公众双向交流，提高公司的知晓度和美誉度。
9.4公司管理
管理队伍：航达绿蔬速配有限责任公司拥有来自华航管理系的一流管理队伍。他们精通专业物流知识，并且在市场营销，财务管理，人力资源及各种岗位上具有丰富的经验和先进的管理理念，还有敢于创新的精神。
以下是航达绿蔬速配有限责任公司管理层简介： 职位 总经理 人员 黄世彪 介绍 具有多项目的管理经验，多次筹办小型食品企业 具有很好的沟通能力，策划过多项大型活动，能吃苦
营销部经理 刘彩珍 - ３２ -