发布时间 : 星期二 文章2014年修改后的银行业G01表填报说明更新完毕开始阅读dd793af05fbfc77da269b1ca
填报机构对借款人融出货币资金形成的资产。主要包括贷款、贸易融资、票据融资、融资租赁、从非金融机构买入返售资产、透支、各项垫款等。本项目与人民银行“全科目”统计口径相同。
[63.生息资产]
是指填报机构以收取利息为条件（或隐含利息条件，即虽不收取利息，但其价值却受实际利率影响，如买入的零息债券）对外融出或存放资金而形成的资产。生息资产以账面余额填报，不扣减已计提的相应资产减值准备。主要包括：存放中央银行款项、存放同业款项、各项贷款、拆放同业、债券投资、买入返售资产以及其他能够产生利息收入的资产（收入在利润表中计入“利息收入”项下的资产均应计入此项目）。
[64.付息负债]
是指填报机构以支付利息为条件（或隐含利息条件，即虽不支付利息，但其价值却受实际利率影响，如发行零息债券）对外融入或吸收资金而形成的负债。主要包括：各项存款、向中央银行借款、同业存放款项、同业拆入、卖出回购款项、存入保证金、应付债券以及其他产生利息支出的负债（支出在利润表中计入“利息支出”项下的负债均应计入此项目）。 第四部分：核对关系
[4.]=[4.1]+[4.2]
[12.]=[12.1]+[12.2]+[12.3] [13.]=[13.1]+[13.2]
[13.]=[13.9.1]+[13.9.2]+[13.9.3]+[13.9.4] [31.]=[31.1]+[31.2]
[31.]=[31.9.1]+[31.9.2]+[31.9.3]+[31.9.4] [17.]=[15.]-[16.]
[25.]=[1.]+[2.]+[3.]+[4.]+[5.]+[6.]+[7.]+[8.]+[10.]+[11.]+[12.]+[13.]+[14.]+[17.]+[18.]+[19.]+[20.]+[21.]+[22.]+[23.]-[24.]
[25.]=[60.] [29.]=[29.1]+[29.2]
[49.]=[26.]+[27.]+[28.]+[29.]+[30.]+[31.]+[32.]+[33.]+[34.]+[36.]+[37.]+[38.]+ [40.]+[41.]+[43.]+[44.]+[46.]+[47.]+[48.]
[59.]=[52.]+[53.]+[54.]+[55.]+[56.]+[57.]+[58.] [60.]=[49.]+[50.]+[59.] [61.]≥[26.]+[27.]
[62.]≥[6.] [63.]≤[25.]+[24.] [64.]≤[49.]
[C]=[A]+[B]；本校验关系适用于[1.]、[2.]、[3.]、[5.]、[6.]、[7.]、[8.]、[10.]、[12.]、[12.3.1]、[13.]、 [14.]、[17.]、[18.]、[19.]、[20.]、[21.]、[22.]、[23.1]、[23.2]、[23.3]、[24.]、[26.]、[27.]、[28.]、[30.]、[31.]、[32.]、[33.]、[34.]、[36.]、[37.]、[38.]、 [40.]、 [43.]、[44.]、 [46.]、[47.1]、[48.]、[61.]、[62.]、[63.]、[64.]行。