发布时间 : 星期四 文章XX公司财务分析报告更新完毕开始阅读dec1c8c0f02d2af90242a8956bec0975f565a45f
材 料 与 方 法
二、材料与方法
1．郑州XXXX股份有限公司实际数据 （1）郑州XXXX股份有限公司介绍
郑州XXXX股份有限公司创建于1992年，以生产速冻食品为主。于2001年6月21日经河南省人民政府豫股批字[2001]18号批准，由郑州XXXX有限公司整体变更为股份有限公司，公司注册资本4300万元。中国的第一颗速冻汤圆，第一只速冻粽子均出自XXXX，公司在全国有35个分公司、办事处及分厂，并率先在同行业中取得了自营进出口权，将产品出口到北美洲，欧洲，大洋洲和亚洲的一些国家和地区，销售量多年居国内行业第一。
公司设有专门的企业技术中心，其任务是加强研发力量，深入研究市场，丰富产品结构，不断推出和储备适合客户需要，引领市场需求并具有较强竞争力的新产品，该中心拥有专业技术人员51人，其中博士后2人，博士5人，硕士13人，高级工程师3人，2004年10月被评为“国家认定企业技术中心”。
公司经营速冻汤圆，水饺，面点为主的中式速冻及常温食品，品种多达数百个，其市场占有率高达25%，处于主导地位。在此基础上，公司延伸产品链，扩大农副产品的加工范围，在2004年又相继开发了数十个全新的产品。凭借着先进的生产设备，一流的生产技术，规范的科学管理，XXXX目前已发展成为拥有几十条现代化的生产线及几万吨低温冷库，拥有员工2.4万多人的大型速冻食品生产企业。并多次被评为优秀企业。
（2）郑州XXXX股份有限公司2012年及2011年资产负债表与利润表
表1 XXXX2012年12月31日和2011年12月31日资产负债表 报表日期 2012年12月31日 2011年12月31日 单位 元 元 流动资产 货币资金 833398000.00 788737000.00 结算备付金 0.00 0.00 拆出资金 0.00 0.00 交易性金融资产 0.00 0.00 衍生金融资产 0.00 0.00 应收票据 16057800.00 9755280.00 应收账款 212844000.00 209259000.00 预付款项 66952700.00 76084700.00 应收保费 0.00 0.00 应收分保账款 0.00 0.00 应收分保合同准备金 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 其他应收款 10370900.00 13854300.00 应收出口退税 0.00 0.00 应收补贴款 0.00 0.00 应收保证金 0.00 0.00 - 4 -
材 料 与 方 法
内部应收款 买入返售金融资产 存货 待摊费用 待处理流动资产损益 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他长期投资 投资性房地产 固定资产原值 累计折旧 固定资产净值 固定资产减值准备 固定资产净额 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 公益性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 股权分置流通权 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 2012年12月31日 0.00 0.00 666404000.00 0.00 0.00 0.00 121623000.00 1927650000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47987400.00 0.00 0.00 945352000.00 223871000.00 721481000.00 0.00 721481000.00 228162000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 151000000.00 0.00 1002710.00 0.00 0.00 47101000.00 0.00 1196730000.00 3124390000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011年12月31日 0.00 0.00 771444000.00 0.00 0.00 0.00 8316900.00 1877450000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 671921000.00 177970000.00 493951000.00 0.00 493951000.00 226541000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153780000.00 0.00 1002710.00 0.00 0.00 21764700.00 0.00 897050000.00 2774500000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 5 -
材 料 与 方 法
衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应交款 应付保证金 内部应付款 其他应付款 预提费用 预计流动负债 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 国际票证结算 国内票证结算 递延收益 应付短期债券 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计非流动负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益 实收资本(或股本) 资本公积 库存股 专项储备 2012年12月31日 0.00 84770000.00 599800000.00 369847000.00 0.00 0.00 40640500.00 48381200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125037000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30000000.00 0.00 1298480000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106124000.00 106124000.00 1404600000.00 201054000.00 845193000.00 0.00 0.00 2011年12月31日 0.00 63800000.00 658654000.00 268528000.00 0.00 0.00 33437400.00 -29280400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98175000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1093310000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77133400.00 77133400.00 1170450000.00 201054000.00 846219000.00 0.00 0.00 - 6 -
材 料 与 方 法
盈余公积 一般风险准备 未确定的投资损失 未分配利润 拟分配现金股利 外币报表折算差额 归属于母公司股东权益合计 少数股东权益 所有者权益(或股东权益)合计 负债和所有者权益(或股东权益)总计
2012年12月31日 45273100.00 0.00 0.00 623042000.00 0.00 0.00 1714560000.00 5222470.00 1719790000.00 3124390000.00 2011年12月31日 36873900.00 0.00 0.00 519754000.00 0.00 0.00 1603900000.00 152565.00 1604050000.00 2774500000.00 表2 XXXX2012年度和2011年度利润表 报表日期 2012年12月31日 2011年12月31日 单位 元 元 一、营业总收入 2680570000.00 2626480000.00 营业收入 2680570000.00 2626480000.00 利息收入 0.00 0.00 已赚保费 0.00 0.00 手续费及佣金收入 0.00 0.00 房地产销售收入 0.00 0.00 其他业务收入 0.00 0.00 二、营业总成本 2558320000.00 2505160000.00 营业成本 1779940000.00 1787990000.00 利息支出 0.00 0.00 手续费及佣金支出 0.00 0.00 房地产销售成本 0.00 0.00 研发费用 0.00 0.00 退保金 0.00 0.00 赔付支出净额 0.00 0.00 提取保险合同准备金净额 0.00 0.00 保单红利支出 0.00 0.00 分保费用 0.00 0.00 其他业务成本 0.00 0.00 营业税金及附加 25846200.00 22448400.00 销售费用 666328000.00 604896000.00 管理费用 93917700.00 95371600.00 财务费用 -8565870.00 -6270400.00 资产减值损失 853250.00 722127.00 - 7 -