发布时间 : 星期三 文章SAP日常操作速查更新完毕开始阅读e4494f1cc281e53a5802ff1f
（一） 日常业务处理 1．凭证业务
1.1过帐总帐会计科目凭证(含应收应付固定资产及特别总账) 路径：会计核算 ->财务会计 -> 总分类帐 -> 过账->一般过账 事务码：F-02 事项 字段名称 凭证抬头文本/凭证类型 输入凭证行项目数据 记账码/科目/ SGL标识/事务类型 输入字段 业务日期/业务日期/对应公司代码/CNY/凭证摘要/使用默认SA 表示借贷方/总账科目或供应商号码或客户号码/业务对应的特殊总账标识/资产类等业务使用 输入凭证抬头数据 凭证日期/过账日期/公司代码/货币/回车进入下一步 输入凭证行项目数据 输入科目金额/成本中心/利润中心/原因代码/文本 业务金额/业务对应成本中心/业务对应利润中心/现金流量定义/业务说明（必输）/如为借方或贷方红字，点“其他数据”按钮勾选“反记账” 输入凭证下一行项目数据 记账码/科目/ SGL标识/事务类型 表示借贷方/总账科目或供应商号码或客户号码/业务对应的特殊总账标识/目前仅资产类业务使用 CTRL+F2凭证概览确认凭证无误 CTRL+S过帐凭证，记录屏幕下方显示的“凭证 ********** 记帐到公司代码****中”中的凭证编号 TIPS：供应商预付款可以通过F-48预付定金制作凭证，客户预收款可以通过F-29预付定金过账制作凭证 TIPS: SAP习惯把跟客户和供应商相关的交易科目都通过后台配置集成起来，前台输入的时候只需要记住客户或供应商的代码和特殊总账的标识即可进行相关类型的记账，简化操作同时便于从客户和供应商的维护去查询报表，这就是SAP的特殊总账。
现金流量业务的原因代码 现金流量业务 销售商品、提供劳务收到的现金 收到税收返还 收到的其他与经营活动有关的现金 购买商品劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付各项税收 支付的其他与经营相关现金 收回投资所收的现金 取得投资收益收现 处置固定资产、无形资产和其他付现 收到的其他与投资有关的现金 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 购建固定资产无形资产和其他的现金 原因代码 101 102 103 111 112 113 114 201 202 203 204 205 211 投资所支付的现金 支付的其他与投资有关的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 吸收投资所收的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资有关的现金 发行债券收到的现金 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 汇率变动对现金的影响 与现金流量无关 212 213 214 301 302 303 304 311 312 313 400 500 1.2 冲销一般会计凭证
路径：会计核算 -> 财务会计 -> 总分类帐 -> 凭证 -> 冲销 -> 单一冲销 事务码：FB08
事项 冲销一般会计凭证 字段名称 凭证编号/公司代码/会计年度/过帐日期/过帐期间 输入字段 要冲销的凭证编号/凭证对应公司代码/凭证所属会计年度/冲销凭证的过帐日期/冲销凭证的过帐期间 01表示当前期间的凭证在当前期间借贷反向冲销 冲销一般会计凭证 冲销原因 02表示已关帐期间的凭证在当前期间借贷反向冲销 03表示当前期间的凭证在当前期间红字冲销 04表示已关帐期间的凭证在当前期间红字冲销 点击，显示要冲销的凭证并确认无误 F3返回后CTRL+S过帐凭证，记录凭证编号 TIPS：使用F-02过账的凭证除凭证抬头文本字段外均不能修改，如确定凭证入错，使用FB08冲销后重新记账。
1.3凭证查询 1.3.1一般查询
路径：会计核算 ->财务会计 -> 总分类帐-> 凭证 -> 显示 事务码：FB03 事项 凭证查询 字段名称 凭证编号/公司代码/会计年度 输入字段 要查询的凭证编号/对应公司代码/凭证会计年度 回车查看 凭证清单查询 凭证清单查询 凭证清单 公司代码/会计年度/分类账/一般选点击图标 对应公司代码/凭证会计年度/分类账选择**/按需求填入一般选择页中的字段 择 （勾选仅为自有凭证可以只查询自己做的凭证） 1.3.2凭证自定义查询
路径：总账业务处理 -> 账户 -> 总帐科目行项目(新的) 事务码：FAGLL03 事项 凭证查询 字段名称 1.选中“所有项目” 自由选择 总账科目主记录/凭证查询 总账科目公司代码/总账科目行项目 CTRL+S保存后F8运行 按所需查询的字段选取相应的字段并填入数据 2.点击左上角自由选择图标 输入字段 或
路径：会计核算 -> 财务会计 -> 总分类帐 -> 信息系统 -> 总帐报表 (新) -> 凭证 -> 一般的 -> 行项目摘要 事务码：S_ALR_87012347 事项 凭证查询 字段名称 S_ALR_87012347 输入字段 按所需查询的字段选取相应的字段并填入数据 F8运行
1.3.3采购发票校验
路径：应付业务处理->凭证输入->发票校验->输入收款发票 事务码：MIRO 事项 基本数据 字段名称 业务处理/公司代码/发票日期/过账日期 采购订单校验 计算税额 输入字段 发票校验正数在“业务处理”中选“发票”，负数选“贷方凭证” 输入采购订单号码 选中要发票校验的物料行项目并核对金额 税率/计算税额/金额 选择发票对应的税率后复选“计算税额”框/金额输入右上角余额栏中金额，并与原单据核对 状态指示灯变绿后点击“模拟”预览凭证，确认无误CTRL+S过账，记录凭证编号 SHIFT+F12显示发票凭证，点击“后继凭证”按钮记录凭证编号 F-02通过应付账款科目制作后续凭证 2.资产业务 事务码 路径 会计核算 -> 财务ABUMN （调整资产分类） 输入字段 1. 凭证日期、过账日期、资产价值日按发生日输入 会计 -> 固定资产 2. 选择“新资产”-点击“主数据”->点击“附加数据” -> 过帐 -> 传输 3. Uselife（折旧/使用期间）填写为5年或3年，-> 在公司代码内传输 DKEY正常显示为Z001 4. 记录新资产号 1. 凭证日期、过账日期、资产价值日按发生日输入. 2. 选择“来自NBV的收入”，选择01账目折旧 3. 公司代码输入要转入的公司 会计核算 -> 财务4. 选择“新资产”-点击“主数据”-点击“附加数据” 明细表》填写为5年或3年，DKEY正常显示为Z001，ODep Start输入原资产折旧计算开始日期 6. 记录新资产号 7. 通过F-02凭证制作按固定资产清理和固定资产调整科目制作转账凭证 1、公司代码按实际公司代码填写 2、资产编号填写需修改资产编号 3、次级资产编号：不填，自动生成0 4、凭证日期填写业务发生日 5、过账日期：同凭证日期 6、期间填写业务发生期间 7、事务类型 8、回车 9、记账金额填写要调整的折旧额 10、资产价值日填写填写业务发生期间 会计 -> 固定资产 5. Uselife（折旧/使用期间）根据《固定资产调整-> 过帐 -> 传输 -> 公司间资产转移 ABT1N （公司间资产转移） 会计核算->财务会计->固定资产ABAA ->过账->手工价（修改折旧金额） 值改正->未计划的折旧 3.帐表查询
3.1查询总账会计科目余额及行项目
SAP中定义了多种总账科目余额的查询方式，可以控制输出为行项目或者合计显示，下表为常用的余额查询事务码及简要说明。 事务码 FS10N FAGLL03 路径 会计核算 -> 财务会计 -> 总分类帐 -> 帐户 -> 显示余额 会计核算 -> 财务会计 -> 总分类帐 -> 帐户 -> 显示余额 (新) 财务会计 -> 总分类帐 -> 信息系S_ALR_87012277 -> 一般的 -> 总帐科目余额 -> 总帐科目余额 说明 单个总帐科目行项目显示，输出为按月合计，双击后进入明细 多个总帐科目行项目显示（指定时间段后输出期间的凭证行项目） 可指定期间范围和合计层次的多个统 -> 总帐报表 (新) -> 科目余额 总帐科目余额显示