发布时间 : 星期六 文章小额贷款公司财务管理制度更新完毕开始阅读e5e565c76d1aff00bed5b9f3f90f76c660374c42
小额贷款有限责任公司XXX 财务管理制度
发挥财务在公司经营管理和为加强公司的财务工作, 第一条
提高经济效益中的作用,特制定本制度。 公司财务部门的职能是: 第二条
认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。)一(
建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加)二(
强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财 务纪律。
积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益。)三(
厉行节约,合理使用资金。)四(
合理分配公司收入,及时完成需要上交的税收及管理费)五( 用。
对财政、税务、银行等有关部门了解、检查财务工作,)六(
主动提供有关资料,如实反映情况。 完成公司交给的其他工作。)七(
出纳和审计工作人员会计、公司财务部由总会计师、 第三条
在没有专职总会计师之前,组成。 总会计师职责由会计兼任承担。
公司各部门和职员办理财会事务,必须遵守本规定。 第四条 财务工作岗位职责:
总会计师负责组织本公司的下列工作: 第五条
编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划,拟订资)一 (
金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金; - 1 -
进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,)二(
督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;
建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济)三 ( ;活动分析
承办公司领导交办的其他工作。)四( 会计的主要工作职责是: 第六条
按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续)一(
完备,数字准确,帐目清楚,按期报帐。
按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本和)二(
利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时
向总经理提出合理化建议,当好公司参谋。
妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资)三(
料。
)四( 完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
出纳的主要工作职责是: 第七条 认真执行现金管理制度。)一(
严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,)二(
不坐支现金,不认白条抵压现金。
建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证。)三(
(严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经)四
总经理签字后,方可生效。
积配合银行做好对帐、报帐工作。)五( 配合会计做好各种帐务处理。)六(
完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。)七(
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审计的主要工作职责是: 第八条