发布时间 : 星期日 文章金蝶EAS操作手册-期末结账V1.0更新完毕开始阅读eb4954fa4693daef5ef73de9
金蝶EAS操作手册-期末结账
T4.1.4 T4.1.4-1：凭证处于编辑状态，可以进行编辑 T4.1.4-2：点击提交按钮，生成凭证
4.1.4 注意事项
? 若当前期间未结束初始化，则系统会提示“计提折旧失败！系统还未结束初始化，不能计提折旧！”。 ? 若本期还有未审核业务，则系统会提示“计提折旧失败！本期存在未审核业务，请全部审核完毕
后再计提折旧！”。
? 若本期已计提过折旧，且已生成记账凭证，则系统会提示“计提折旧失败!本期折旧已计提并已
生成凭证，不能再计提折旧！”。
? 若本期已经计提但还未生成记账凭证，则系统会弹出提示框，询问用户是否需要重新计提。
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金蝶EAS操作手册-期末结账
? 若启用了纳税折旧计算，则系统在计提折旧时，会同时按账面信息与纳税信息计算两套折旧。
4.2 固定资产对账
4.2.1 名词解释
固定资产对账：是指固定资产系统与总账系统进行核对。
4.2.2 业务描述
固定资产对账就是将固定资产系统的业务数据（资产原值、累计折旧、减值准备）与总账系统的财务数据（对应科目余额）进行核对，以保证双方数据的一致性。
4.2.3 操作说明
从金蝶EAS的主界面，选择〖资产管理〗->〖固定资产〗->〖期末处理〗->〖固定资产对账〗出现自动对账对话框。如下图所示：
T4.2.1
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T4.2.1-1：选择对账期间
T4.2.1-2：在“固定资产原值科目”、“累计折旧科目”、“减值准备科目”界面，点击T4.2.1-3：选择是否包含未过账凭证 T4.2.1-4：选择是否
可以选择明细科目
T4.2.1-5：根据需求确定是否选择，当选中“按资产类别明细对账”时，方案中还需要录入需要对账的明细资产类别。
T4.2.1-6:根据需求确定是否选择 T4.2.1-7:点击确定进入如下界面 T4.2.1-8：选择本公司默认的对账方案 ?
在对账过滤条件框中，选择进行对账的固定资产科目、累计折旧科目、减值准备科目及是否包含
未过账凭证。如果想把选定科目设置为对账方案，则点击“另存”按钮，系统弹出方案名录入框，用户录入方案名称，点击确定进行保存。如果想把对账方案保存为默认方案，只需选中“设为默认方案”选项保存即可。 ?
方案定义中的固定资产原值科目、累计折旧科目、减值准备科目定义的是总账系统的取值科目，
可以定义多条，允许是非明细科目。当点击新增时，增加一条科目定义行，由使用者选择或输入科目；当点击删除时，删除一条科目定义行，在方案保存时不允许存在空行。固定资产原值科目、累计折旧科目、减值准备科目操作方式相同。 ?
当系统中已存在一个默认方案时，再保存另一个默认方案时，系统提示“已有默认对账方案！”
T4.2.2
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T4.2.2-1：检查对账是否有差异
4.2.4 注意事项
? 在对账之前，首先要选定总账系统的对账数据来源，因此，要指定对账科目。一组对账科目及相
关选项的组合即为对账方案。对账方案分默认和非默认两种。默认对账方案用于结账或结束初始化时，系统进行对账检查时自动调用，因此一个公司只能有一个默认对账方案。 ? 如果选择了按固定资产类别明细对账，则选择了科目时，还要选择对应的固定资产类别 ? 用户进入固定资产对账功能时，必须进行权限检查；如果该用户没有对账的权限，则给予用户提
示并退出，不允许对账操作，用例结束。
4.3 期末结账
4.3.1 名词解释
无
4.3.2 业务描述
“期末结账”特指会计年度最后一个期间之前的期间，由当前会计期间结转到下一会计期间。 本期所有的资产增减变动折旧等业务全部处理完毕后，就可以进行期末结账处理。要进行下一期间的处理，必须将本期的业务全部进行结账处理，系统才能进入下一期间，期末结账包括结账和反结账。
4.3.3 操作说明
结账界面显示以后，把光标停在“开始”按钮处，等待用户点击或回车。如下图所示：
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