发布时间 : 星期六 文章金蝶EAS操作手册-期末结账V1.0更新完毕开始阅读eb4954fa4693daef5ef73de9
金蝶EAS操作手册-期末结账
T4.3.7
反结账时系统的操作 反结账时的检查
检查本期是否是初始化期间，如果是初始化期间，则提示用户“本期为初始化期间，不能进行反结账，只能进行反初始化!”
检查总账当前期间是否与固定资产当前期间相同，如果相同，则提示用户“总账系统已与固定资产系统同步结转到同一期间，固定资产系统不能单独进行反结账！请先进行总账系统反结账，再进行固定资产系统反结账！” 检查通过后
取消期末结账时结转到下一期间的数据； 取消结账标记将当前会计期间向前推一个期间； 如下图所示：
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金蝶EAS操作手册-期末结账
T4.3.8 T4.3.8-1：选择反结账 T4.3..8-2：点击开始
T4.3.9 T4.3.9-1：系统提醒反结账成功
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金蝶EAS操作手册-期末结账
4.3.4 注意事项
? 用户进行结账时，必须进行权限检查；如果该用户没有结账的权限，则给予用户提示并退出，不
允许结账，用例结束；
? 固定资产系统与总账是否对平(当系统参数中设置“固定资产系统与总账对平后才能结账”时需
检查，否则不用检查)。
? 本期是否计提折旧(当系统参数中设置“本期计提折旧才能结账”时需检查，否则不用检查)。 ? 本期是否需要重提折旧（当检查到本期折旧以后又发生了影响折旧的业务）。
? 本期业务是否全部审核并生成凭证(当系统参数中设置“本期业务全部生成凭证才能结账”时需
检查，否则不用检查)。
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5 存货核算
5.1
期末关账
5.1.1 名词解释
期末关账：指启用新账之前关闭新账之前月份的记账功能。关账当月再不能做任何记账业务了，包括制单、审核、记账、结转等等。
5.1.2 业务描述
实际业务中，常存在财务结账晚于业务发生的场景，例6月10号才结5月份账等，为不影响业务的连续性及提供一个稳定的数据环境，可以通过关账功能，暂时冻结5月份的业务，继续6月份的业务处理；到结账的数据准备齐全，准备结账时，反关账后再进行正常的结账处理。
5.1.3 操作说明
关账：
在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖存货核算〗→〖期末处理〗→〖关账〗进入“关账”主界面：
T5.1.1
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