发布时间 : 星期一 文章SAP B1基本操作整理更新完毕开始阅读f30f446814791711cc791799
**关闭生产订单的原因：1.生产结束，2.产生财务分录（会产生差异），比如实际上材料并没有用完，然后退回去；3.“已承诺”数字
不正确。
【财务】
账龄分析：【财务报表】→【会计】→【账龄分析】
科目表：编辑（维护）科目表之后，还需要对该科目进行设置。比如货币、控制科目 等。
（编辑科目：添加科目：添加同级或下级科目，然后再 科目表 中对该科目进行设置；删除科目：选择科目-（右键）高级-删除科目）
总账科目与明细科目的区别：总账科目是用来管理明细科目的，不会在具体的交易过程中显示。
日记账分录（外币不平衡）：凭证设置（选择日记账分录 单据，取消勾选“冻结 不平衡外币交易”） （为科目或业务伙伴建立日记账分录）
手动建立日记账分录：所选的科目——要根据会计基础公式来。 （ 资产 + 费用 = 负债 + 所有者权益 + 收入 ）
总账科目确定：由总账科目 确定仓库 / 采购 / 销售的科目。 总账科目确定带出：【系统初始化-常规设置-库存-物料】
货币设置：【管理-设置-财务-货币】
注：舍入/不舍入，允许的收/付款差额。 货币舍入： 【管理-设置-财务-货币】（舍入） 【价格清单】（舍入方法和舍入规则）
注：在销售订单（右下角）→舍入（五百 / 千 / 1 / 10）
舍入的具体内容：舍入实际上就是凑整，不够的弥补，多余的去掉，舍入值即所谓弥补或去掉的限度。
汇率及索引：【管理】→【汇率及索引】
汇率：即指当日汇率，汇率值 = 外币：人民币。
按选择标准设置汇率：定义单独货币 及 时间区间 。 （录入科目余额）：找一个余额为0的业务伙伴主数据，建应付/应收服务类型的发票。
汇率差异：【财务-汇率差异】 付款（付款合并 / 交货合并）：【业务伙伴主数据—会计】
项目设置（按项目管理）：【管理】→【设置】→【财务】→【项目】 在单据上添加：单据→ 会计 →业务伙伴项目
内部对账：按科目对账 / 按业务伙伴对账
财务-内部对账：选择科目
业务伙伴-内部对账：选择业务伙伴
注：修改对账金额时，直接修改数字，并将负值的括号也删掉；修改完之后点击空白，就会在新值中显示括号。
取消发票：创建贷项。（被引用的单据状态不再恢复）
注：发票本身具有出库功能，因此贷项也具有恢复仓库数据功能。 成本中心：首先建立维，然后建立分配规则。
分配规则-设置，一般中心代码有多个，中心名称则是按照部门或者人员分配的具体部门或人员。
审批：
**为负，即说明在贷方。
财务相关说明：
单据日记账 与交易日记账 （报表）的区别：
单据日记账报表显示的是单据自动过账和手动创建的日记账，而交易日记账则只显示手动创建的日记账。
（现金科目、现金流相关：与现金流量表相关） （成本核算相关； 成本核算代码）
付款方式：（支票、银行转账、汇票、现金、信用卡）
【业务伙伴】
客 户：C 供应商：S
考虑交货余额：常规设置-考虑交货余额。 付款条款：额度。
潜在客户：潜在客户可以下订单，但必须将潜在客户改成客户，才能进行后续活添加新的业务伙伴：编号（手动、自动 业务伙伴状态：活跃（可用）
业务伙伴添加完之后，还需要财务修改科目。 科目余额：已开发票没有收款的余额（应收账款）。
（业务伙伴主数据-会计-控制科目）
注：在日记账分录-子表显示的业务伙伴代码，即对应的控制科目。
注：业务伙伴科目余额（科目余额明细及销售分析报表明细）
业务伙伴新建：创建新的联系人和开票地址。
装运类型：业务伙伴主数据-常规页签（或者从管理-设置-库存-装运类型） 定义装运类型，比如分批装运轮船装运等等。
动（交货、应收发票）。